PBF
PBF Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$62.76
+1.13 ▲ +1.83%
🌙 7월 27일 5:55 PM ET (한국 7/28 06:55)
$62.90
+0.14 ▲ +0.22%
피비에프 에너지(PBF) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.4B
스몰캡
P/E
16.9
적정 수준
배당수익률
1.75%
52주 위치
88%
저점 +195% · 고점 -8%
애널리스트
보유
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 前 60%
성장 前 34%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 70%
| Index | RUT | P/E | 16.86 | EPS (ttm) | 3.72 | Insider Own | 15.55% | Shs Outstand | 118.3M | Perf Week | -1.71% |
| Market Cap | 7.43B | Forward P/E | 7.57 | EPS next Y | -28.72% | Insider Trans | -45.62% | Shs Float | 99.9M | Perf Month | 48.4% |
| Enterprise Value | 10.62B | PEG | - | EPS next Q | 4.15 | Inst Own | 85.16% | Short Float | 12.6% | Perf Quarter | 54.05% |
| Income | 0.44B | P/S | 0.25 | EPS this Y | 381.59% | Inst Trans | 2.44% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 87.85% |
| Sales | 30.17B | P/B | 1.34 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.18% | Short Interest | 12.59M | Perf YTD | 131.42% |
| Book/sh | 46.67 | P/C | 13.7 | EPS past 3/5Y | - 34.6% | ROE | 8.3% | 52W High | -8.15% ($68.33) | Perf Year | 159.77% |
| Cash/sh | 4.58 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.44% 14.18% | ROIC | 4.95% | 52W Low | 195.48% ($21.24) | Perf 3Y | 36.41% |
| Dividend Est. | $1.1 (1.75%) | EV/EBITDA | 18.12 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 1.01% | Volatility(W/M) | 5.72% 5.63% | Perf 5Y | 609.95% |
| Dividend TTM | 1.1 | EV/Sales | 0.35 | Sales Y/Y TTM | -4.33% | Oper. Margin | -0.15% | ATR (14) | 3.26 | Perf 10Y | 189.22% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 0.62 | EPS Q/Q | 146.86% | Profit Margin | 1.46% | RSI (14) | 68.81 | Recom | 3.27 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 76.52% 29.67% | Current Ratio | 1.31 | Sales Q/Q | 11.86% | SMA20 | 11.45% ($56.31) | Beta | 0.09 | Target Price | $57.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.65 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 33.34% ($47.07) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $61.63 |
| Employees | 3678 | LT Debt/Eq | 0.61 | EPS/Sales Surpr. | -9.86% 7.92% | SMA200 | 60.97% ($38.99) | Avg Volume(3M) | 2.93M | Price | $62.76 |
| IPO | 2012/12/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 24077 | Volume | 3,163,570 | Change | 1.83% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $7.9B (YoY +12%) · 순이익 $198M (YoY +149%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
PBF Energy Inc (PBF) 投資分析
PBF Energy Inc 是怎樣的公司？
피비에프 에너지(PBF) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
市值 1121 — 中型股
⛽ 這是一家透過煉製原油來生產汽油、柴油等石油產品的美國獨立煉油企業。該公司在美國多個地區營運煉油廠，同時也推動再生柴油業務，其業績很大程度上取決於煉油利潤（裂解價差）以及工廠的開工率。屬於煉油與燃料類股，會隨著煉油產業景氣循環而呈現較大的業績波動。
進一步了解 PBF Energy Inc →市值
$7.4B
約 10.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1121位
員工數3,678人
IPO2012/12/13
目前股價$62.76 ≈ 85,981원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $4.15
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 14일 (목)
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -9.9% 매출 +7.9%
🎯 除息 2026년 2월 25일 (수)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-0.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.5%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
1.0%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.0%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.65
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.31
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.62
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$57.38
현재가 대비 -8.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-28.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.7%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $-0.88 · 예상 $-0.90 +1.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+381.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-28.7%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+34.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.9%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 542% 個百分點
PBF +610.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+541.6%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+473.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+143.8%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+125.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-195.5%p) 最高 (-8.2%p)
目前股價較低點高195.5%，較高點低8.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.5%
年化波動率
66.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $62.76 位於均線($56.31) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 5.207 > Signal 4.977，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.230)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 68.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
16.86倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.57倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.34倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.25倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
18.12倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$57.38 相對於現價 -8.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -45.6% · 機構淨買超 +2.4% · 放空比例偏高 12.6% · 近 90 日放空比例下降 -12.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-45.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 15.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.6%
偏高
近 90 日 📉 減少 -12.8%p
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 118.3M주
流通股（可交易） 99.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PBF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.75%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.75%
產業平均 3.46%
每股股利
$1.10
以年度為基準
配息率
-
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
29.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.20 +0.0%
2015
$1.20 +0.0%
2016
$1.20 +0.0%
2017
$1.20 +0.0%
2018
$1.20 +0.0%
2019
$0.30 -75.0%
2020
$0.20 -33.3%
2022
$0.85 +325.0%
2023
$1.02 +20.6%
2024
$1.10 +7.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-25
$0.275
—
3.93%
2025-11-14
$0.275
—
2.82%
2025-08-14
$0.275
—
5.94%
2025-05-15
$0.275
—
5.92%
2025-02-27
$0.275
—
6.06%
2024-11-13
$0.275
—
4.20%
2024-08-15
$0.250
—
3.27%
2024-05-15
$0.250
—
2.36%
2024-02-28
$0.250
—
2.40%
2023-11-14
$0.250
—
1.87%
2023-08-16
$0.200
—
1.72%
2023-05-16
$0.200
—
1.69%
2023-02-28
$0.200
—
0.92%
2022-11-10
$0.200
—
0.43%
2020-02-24
$0.300
—
6.03%
2019-11-13
$0.300
—
4.55%
2019-08-14
$0.300
—
6.89%
2019-05-14
$0.300
—
5.11%
2019-02-27
$0.300
—
4.70%
2018-11-14
$0.300
—
3.13%
2018-08-14
$0.300
—
2.53%
2018-05-14
$0.300
—
2.86%
2018-02-27
$0.300
—
3.94%
2017-11-10
$0.300
—
3.84%
2017-08-11
$0.300
—
5.67%
2017-05-12
$0.300
—
5.41%
2017-02-23
$0.300
—
4.89%
2016-11-04
$0.300
—
6.66%
2016-08-05
$0.300
—
6.55%
2016-05-11
$0.300
—
4.05%
2016-02-18
$0.300
—
5.77%
2015-11-05
$0.300
—
4.29%
2015-08-06
$0.300
—
4.73%
2015-05-07
$0.300
—
5.51%
2015-02-19
$0.300
—
4.87%
2014-11-06
$0.300
—
5.83%
2014-08-07
$0.300
—
5.92%
2014-05-08
$0.300
—
4.93%
2014-02-28
$0.300
—
5.95%
2013-11-13
$0.300
—
4.32%
2013-08-08
$0.300
—
3.74%
2013-05-17
$0.300
—
1.91%
2013-03-01
$0.300
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 13.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.67% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF 本檔 | $7.4B | 16.9 ▼ | 1.3 ▲ | 8.3% | 1.75% ▼ | +1.8% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
피비에프 에너지(PBF) 是什麼樣的公司？
피비에프 에너지(PBF) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Refining & Marketing 類別的企業。
PBF的市值是多少？
PBF的市值約為$7.4B，在同類股中排名第1,121。
PBF有發放股利嗎？
PBF的股息殖利率約為1.75%，年股利為$1.10。
PBF的本益比是多少？
PBF的本益比約為16.9倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
PBF 的 52 週最高價與最低價是多少？
PBF 在過去 52 週最高為 $68.33，最低為 $21.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.