CVI
CVR Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.07
+0.62 ▲ +1.85%
🌙 7월 27일 7:43 PM ET (한국 7/28 08:43)
$33.46
-0.61 ▼ -1.79%
씨브이알 에너지(CVI) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
1.06%
52주 위치
66%
저점 +74% · 고점 -18%
애널리스트
매도
C+
基本面體質
相對 Oil & Gas Refining & Marketing
수익성 前 62%
성장 前 34%
밸류에이션 前 48%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 130원 買進。過去 4년 年通常是 9원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.42 | Insider Own | 70.83% | Shs Outstand | 100.5M | Perf Week | -1.7% |
| Market Cap | 3.43B | Forward P/E | 20.96 | EPS next Y | 750.21% | Insider Trans | 1.11% | Shs Float | 29.3M | Perf Month | 24.75% |
| Enterprise Value | 4.91B | PEG | - | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 30.38% | Short Float | 17.93% | Perf Quarter | 8.09% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.46 | EPS this Y | 79.51% | Inst Trans | -1.92% | Short Ratio | 5.6 | Perf Half Y | 38.83% |
| Sales | 7.50B | P/B | 6.37 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.04% | Short Interest | 5.26M | Perf YTD | 33.92% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 6.69 | EPS past 3/5Y | -61.22% - | ROE | -7.51% | 52W High | -18.23% ($41.67) | Perf Year | 22.51% |
| Cash/sh | 5.09 | P/FCF | 15.43 | Sales past 3/5Y | -13.05% 12.75% | ROIC | -1.82% | 52W Low | 73.65% ($19.62) | Perf 3Y | 4.2% |
| Dividend Est. | $0.36 (1.06%) | EV/EBITDA | 6.69 | EPS Y/Y TTM | 78.79% | Gross Margin | 6.28% | Volatility(W/M) | 4.88% 4.85% | Perf 5Y | 201.03% |
| Dividend TTM | 0.1 | EV/Sales | 0.66 | Sales Y/Y TTM | 1.38% | Oper. Margin | 4.28% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 267.14% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.89 | EPS Q/Q | -56.09% | Profit Margin | -0.56% | RSI (14) | 59.08 | Recom | 4.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.44 | Sales Q/Q | 20.29% | SMA20 | 6.82% ($31.89) | Beta | 0.81 | Target Price | $29.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 7.76% ($31.62) | Rel Volume | 1.37 | Prev Close | $33.45 |
| Employees | 1532 | LT Debt/Eq | 3.3 | EPS/Sales Surpr. | -117.47% 14.29% | SMA200 | 11.44% ($30.57) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $34.07 |
| IPO | 2007/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13320 | Volume | 1,283,508 | Change | 1.85% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2B (YoY +20%) · 순이익 $-192M (YoY -56%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CVR Energy Inc (CVI) 投資分析
CVR Energy Inc 是怎樣的公司？
씨브이알 에너지(CVI) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
市值 1697 — 中型股
⛽ 這是一家從事石油煉製與氮肥業務的美國能源企業。其煉油廠生產汽油、柴油等產品，同時經營氮肥業務，營運表現與煉油利潤及肥料價格密切連動。為一家橫跨煉油與肥料業務的能源企業。
進一步了解 CVR Energy Inc →市值
$3.4B
約 4.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1697位
員工數1,532人
IPO2007/10/23
目前股價$34.07 ≈ 46,676원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.11
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -117.5% 매출 +14.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息 2024년 8월 12일 (월)
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
4.3%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
6.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-7.5%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.35
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.44
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.89
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$29.40
현재가 대비 -13.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.96배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+750.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-47.6%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $-1.24 · 예상 $-0.62 -99.0%
2026.02.18
상회
실적 $-0.80 · 예상 $-0.83 +3.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+79.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+750.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-61.2%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 133% 個百分點
CVI +201.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+132.7%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+64.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+6.5%p
略優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-11.5%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-73.7%p) 最高 (-18.2%p)
目前股價較低點高73.7%，較高點低18.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.8%
年化波動率
56.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $34.07 位於均線($31.89) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.133 > Signal 0.878，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.255)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.96倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.37倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.46倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
6.69倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
15.43倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$29.40 相對於現價 -13.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Refining & Marketing
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +1.1% · 機構淨賣超 -1.9% · 放空比例偏高 17.9% · 近 90 日放空比例下降 -1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 30.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 70.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.9%
偏高
近 90 日 📉 減少 -1.6%p
放空回轉天數
5.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 100.5M주
流通股（可交易） 29.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.06%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.06%
產業平均 3.46%
每股股利
$0.36
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00 -60.0%
2015
$2.00 +0.0%
2016
$2.00 +0.0%
2017
$2.50 +25.0%
2018
$3.05 +22.0%
2019
$1.20 -60.7%
2020
$2.40 +100.0%
2021
$4.80 +100.0%
2022
$4.50 -6.3%
2023
$1.50 -66.7%
2024
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2024-08-12
$0.500
—
13.51%
2024-05-10
$0.500
—
17.33%
2024-03-01
$0.500
—
15.26%
2023-11-10
$2.00
—
19.50%
2023-08-11
$1.50
—
18.88%
2023-05-12
$0.500
—
24.34%
2023-03-03
$0.500
—
15.85%
2022-11-10
$1.40
—
13.10%
2022-08-11
$3.00
—
10.72%
2022-05-12
$0.400
—
9.30%
2021-06-11
$2.40
—
12.59%
2020-05-15
$0.400
—
14.92%
2020-02-28
$0.800
—
13.55%
2019-11-01
$0.800
—
8.10%
2019-08-02
$0.750
—
7.61%
2019-05-03
$0.750
—
7.76%
2019-03-01
$0.750
—
8.05%
2018-11-02
$0.750
—
7.12%
2018-08-03
$0.750
—
7.76%
2018-05-04
$0.500
—
6.79%
2018-03-02
$0.500
—
6.62%
2017-11-09
$0.500
—
6.56%
2017-08-03
$0.500
—
13.12%
2017-05-04
$0.500
—
11.71%
2017-02-23
$0.500
—
10.99%
2016-11-03
$0.500
—
19.78%
2016-08-04
$0.500
—
17.99%
2016-05-05
$0.500
—
12.39%
2016-02-25
$0.500
—
11.01%
2015-11-05
$0.500
—
6.01%
2015-08-06
$0.500
—
7.28%
2015-05-07
$0.500
—
13.45%
2015-02-26
$0.500
—
13.34%
2014-11-06
$0.750
—
12.03%
2014-08-07
$0.750
—
12.52%
2014-07-24
$2.00
—
10.31%
2014-05-08
$0.750
—
21.62%
2014-02-27
$0.750
—
23.81%
2013-11-06
$0.750
—
41.62%
2013-08-08
$0.750
—
30.66%
2013-05-30
$6.50
—
20.39%
2013-05-08
$0.750
—
10.94%
2013-02-01
$5.50
—
10.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,982원
5년 누적 (세후) 4.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVI 本檔 | $3.4B | - | 6.4 ▼ | -7.51% ▼ | 1.06% ▼ | +1.9% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 產業平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常見問題
씨브이알 에너지(CVI) 是什麼樣的公司？
씨브이알 에너지(CVI) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Refining & Marketing 類別的企業。
CVI的市值是多少？
CVI的市值約為$3.4B，在同類股中排名第1,697。
CVI有發放股利嗎？
CVI的股息殖利率約為1.06%，年股利為$0.36。
CVI 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVI 在過去 52 週最高為 $41.67，最低為 $19.62。
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