XMVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XMVM

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$74.40

+0.22 ▲ +0.30%

XMVM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$501M

약 6859억원

持有標的

82個

股息殖利率

1.79%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.24%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	2%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.86%	AUM ⓘ	$501M	Perf Month ⓘ	4.35%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$74.17	Return% 5Y ⓘ	13.4%	52W High ⓘ	-0.41%	Perf Quarter ⓘ	8.41%
Dividend TTM ⓘ	$1.33 (1.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.71% 21.49%	Return% 10Y ⓘ	12.19%	52W Low ⓘ	36.97%	Perf Half Y ⓘ	13.12%
Flows% 1M ⓘ	1.75%	Flows% YTD ⓘ	21.24%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.94% 1.04%	Perf YTD ⓘ	15.96%
SMA20 ⓘ	2.79%	SMA50 ⓘ	5.24%	SMA200 ⓘ	12.02%	RSI (14) ⓘ	68.01	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$74.18	Perf Year ⓘ	30.18%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$74.4

📊 Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P MidCap 400 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P MidCap 400 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 80개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XMVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $501M 약 6859억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.39%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $30K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - US Style상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$315.9M

→

累計報酬

+$215.9M

年化平均 +12.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.24%

상위 25%

年化領先基準指數 13.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.86% 累計 +63.7%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.40% 累計 +87.5%

상위 5%

年化領先基準指數 0.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.19% 累計 +215.9%

평균권

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XMVM · 僅股價 XMVM · 股價 + 累計配息 XMVM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XMVM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+5%

2020

+38%

2021

-9%

2022

+18%

2023

+12%

2024

+20%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (15.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 83%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.98

市場上漲 10% 時 +9.8%

市場下跌 10% 時 -9.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.04%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.1%

回撤持續期間: 2 個月

2020-01-16 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.40

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.79%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +21.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.79%

주당 배당

$1.33

연간 기준

5년 성장률

21.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +10.8%

2016

$0.69 -2.0%

2017

$0.79 +14.0%

2018

$0.61 -22.8%

2019

$0.39 -36.7%

2020

$0.39 +0.0%

2021

$0.77 +99.7%

2022

$0.79 +1.9%

2023

$0.80 +0.9%

2024

$1.33 +66.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.407

—

2.69%

2025-12-22

$0.284

—

2.37%

2025-09-22

$0.318

—

2.46%

2025-06-23

$0.339

—

2.47%

2025-03-24

$0.385

—

1.87%

2024-12-23

$0.222

—

1.44%

2024-09-23

$0.248

—

1.36%

2024-06-24

$0.161

—

1.32%

2024-03-18

$0.164

—

1.85%

2023-12-18

$0.184

—

1.93%

2023-09-18

$0.179

—

2.08%

2023-06-20

$0.221

—

2.29%

2023-03-20

$0.204

—

2.32%

2022-12-19

$0.170

—

2.30%

2022-09-19

$0.198

—

1.97%

2022-06-21

$0.231

—

1.80%

2022-03-21

$0.174

—

1.15%

2021-12-20

$0.223

—

1.17%

2021-06-21

$0.084

—

0.94%

2021-03-22

$0.080

—

1.06%

2020-12-21

$0.142

—

1.49%

2020-06-22

$0.114

—

2.95%

2020-03-23

$0.131

—

3.51%

2019-12-23

$0.155

—

2.52%

2019-09-23

$0.139

—

3.00%

2019-06-24

$0.257

—

2.59%

2019-03-18

$0.060

—

2.71%

2018-12-24

$0.279

—

3.01%

2018-09-24

$0.228

—

2.54%

2018-06-18

$0.221

—

2.38%

2018-03-19

$0.063

—

2.41%

2017-12-18

$0.287

—

2.21%

2017-09-18

$0.167

—

2.61%

2017-06-16

$0.221

—

3.04%

2017-03-17

$0.019

—

2.32%

2016-12-16

$0.386

—

3.29%

2016-09-16

$0.167

—

3.04%

2016-06-17

$0.131

—

2.81%

2016-03-18

$0.024

—

2.52%

2015-12-18

$0.321

—

3.30%

2015-09-18

$0.201

—

2.33%

2015-06-19

$0.095

—

1.73%

2015-03-20

$0.022

—

1.57%

2014-12-19

$0.167

—

1.96%

2014-09-19

$0.095

—

1.60%

2014-06-20

$0.103

—

1.63%

2014-03-21

$0.056

—

1.33%

2013-12-20

$0.111

—

2.08%

2013-09-20

$0.067

—

2.05%

2013-06-21

$0.106

—

1.94%

2013-03-15

$0.061

—

2.15%

2012-12-21

$0.161

—

2.13%

2012-09-21

$0.074

—

1.80%

2012-06-15

$0.097

—

2.09%

2012-03-16

$0.050

—

1.33%

2011-12-16

$0.097

—

1.75%

2011-09-16

$0.032

—

1.31%

2011-06-17

$0.052

—

1.25%

2010-12-17

$0.078

—

1.87%

2010-09-17

$0.031

—

1.75%

2010-06-18

$0.042

—

2.05%

2009-12-18

$0.144

—

2.68%

2009-09-18

$0.035

—

2.20%

2009-06-19

$0.085

—

2.89%

2009-03-20

$0.018

—

3.28%

2008-12-19

$0.086

—

3.01%

2008-09-19

$0.073

—

1.89%

2008-06-20

$0.063

—

1.35%

2008-03-20

$0.061

—

1.59%

2007-12-21

$0.047

—

1.21%

2007-09-21

$0.051

—

1.47%

2007-06-15

$0.096

—

1.56%

2007-03-16

$0.032

—

1.40%

2006-12-15

$0.112

—

1.92%

2006-09-15

$0.038

—

1.71%

2006-06-16

$0.052

—

1.85%

2006-03-17

$0.034

—

1.59%

2005-12-16

$0.123

—

1.44%

2005-09-16

$0.048

—

0.74%

2005-06-17

$0.049

—

0.44%

2005-03-18

$0.020

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - US Style 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

27.4%

최대 단일 종목

6.74%

집중도(HHI)

194

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.6% +20%p

Consumer Cyclical

14.5% +4%p

Utilities

9.9% +7%p

Industrials

8.6%

Energy

8.2% +4%p

Consumer Defensive

6.3%

Real Estate

4.3%

Technology

3.6% -26%p

Communication Services

1.0% -8%p

Healthcare

0.7% -10%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

6.74%

SNX TD SYNNEX Corp.

2.95%

LEA Lear Corp.

2.60%

#4 - Invesco Private Government Fund

2.60%

DINO HF Sinclair Corp.

2.32%

BHF Brighthouse Financial, Inc.

2.15%

VAL Valaris Ltd.

2.11%

PBF PBF Energy Inc.

2.08%

RNR RenaissanceRe Holdings Ltd.

1.96%

#10

ACI Albertsons Cos., Inc.

1.89%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 2/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XMVM보다 유리, ▼ 표시는 XMVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39%	$501M	82	1.79%	+15.96%	+30.18%
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37% ▲	$668M ▲	121	1.75% ▼	-	+33.02% ▲
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.32% ▼