XSVM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XSVM

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

7월 28일 11:16 AM ET (한국 7/29 24:16)

$71.26

+0.30 ▲ +0.43%

XSVM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.37%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$668M

약 9157억원

持有標的

121個

股息殖利率

1.75%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.8%	Total Holdings ⓘ	121	Perf Week ⓘ	0.79%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.2%	AUM ⓘ	$668M	Perf Month ⓘ	2.18%
Expense ⓘ	0.37%	NAV ⓘ	$70.95	Return% 5Y ⓘ	10.28%	52W High ⓘ	-1.34%	Perf Quarter ⓘ	8.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.24 (1.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.92% 25.47%	Return% 10Y ⓘ	13.11%	52W Low ⓘ	40.4%	Perf Half Y ⓘ	18.31%
Flows% 1M ⓘ	1.83%	Flows% YTD ⓘ	-4.88%	Return% SI ⓘ	9.31%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.16%	Perf YTD ⓘ	24.71%
SMA20 ⓘ	1.39%	SMA50 ⓘ	4.07%	SMA200 ⓘ	15.03%	RSI (14) ⓘ	59.52	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2005/3/3	Prev Close ⓘ	$70.96	Perf Year ⓘ	33.02%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$71.26

📊 Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 High Momentum Value 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 가치와 모멘텀 점수가 동시에 높은 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSVM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $668M 약 9157억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.37%

在US Equities - US Style類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.37%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$370K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.33%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +15.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$342.8M

→

累計報酬

+$242.8M

年化平均 +13.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +32.80%

상위 25%

年化領先基準指數 15.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.20% 累計 +52.9%

평균권

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.28% 累計 +63.1%

평균권

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.11% 累計 +242.8%

평균권

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XSVM · 僅股價 XSVM · 股價 + 累計配息 XSVM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XSVM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+2%

2017

-13%

2018

+29%

2019

+5%

2020

+57%

2021

-15%

2022

+21%

2023

+3%

2024

+8%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (24.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.16%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.0%

回撤持續期間: 3 個月

2019-12-18 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.37

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.75%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +25.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.75%

주당 배당

$1.24

연간 기준

5년 성장률

25.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +13.0%

2016

$0.58 -15.7%

2017

$0.67 +14.7%

2018

$0.41 -38.6%

2019

$0.36 -13.6%

2020

$0.51 +42.1%

2021

$0.82 +61.9%

2022

$0.71 -13.6%

2023

$0.92 +29.9%

2024

$1.31 +42.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.294

—

2.72%

2025-12-22

$0.252

—

2.61%

2025-09-22

$0.391

—

2.67%

2025-06-23

$0.269

—

2.68%

2025-03-24

$0.397

—

2.13%

2024-12-23

$0.215

—

1.69%

2024-09-23

$0.238

—

1.66%

2024-06-24

$0.248

—

1.65%

2024-03-18

$0.219

—

1.73%

2023-12-18

$0.205

—

1.75%

2023-09-18

$0.193

—

1.88%

2023-06-20

$0.192

—

2.02%

2023-03-20

$0.118

—

2.14%

2022-12-19

$0.218

—

2.44%

2022-09-19

$0.179

—

1.95%

2022-06-21

$0.215

—

1.82%

2022-03-21

$0.207

—

1.30%

2021-12-20

$0.278

—

1.18%

2021-06-21

$0.109

—

0.78%

2021-03-22

$0.119

—

0.98%

2020-12-21

$0.087

—

1.56%

2020-06-22

$0.080

—

2.79%

2020-03-23

$0.189

—

3.48%

2019-12-23

$0.180

—

2.05%

2019-09-23

$0.072

—

2.05%

2019-06-24

$0.160

—

1.96%

2018-12-24

$0.283

—

2.65%

2018-09-24

$0.113

—

2.13%

2018-06-18

$0.275

—

2.29%

2017-12-18

$0.308

—

1.90%

2017-09-18

$0.157

—

2.27%

2017-06-16

$0.103

—

2.68%

2017-03-17

$0.017

—

2.44%

2016-12-16

$0.386

—

3.16%

2016-09-16

$0.136

—

2.97%

2016-06-17

$0.136

—

3.05%

2016-03-18

$0.036

—

2.81%

2015-12-18

$0.259

—

3.57%

2015-09-18

$0.188

—

2.55%

2015-06-19

$0.114

—

1.83%

2015-03-20

$0.053

—

1.49%

2014-12-19

$0.195

—

1.84%

2014-09-19

$0.043

—

1.28%

2014-06-20

$0.083

—

1.45%

2014-03-21

$0.021

—

1.14%

2013-12-20

$0.125

—

1.93%

2013-09-20

$0.046

—

1.87%

2013-06-21

$0.097

—

1.85%

2013-03-15

$0.018

—

1.95%

2012-12-21

$0.185

—

2.11%

2012-09-21

$0.072

—

1.46%

2012-06-15

$0.076

—

1.73%

2012-03-16

$0.034

—

1.12%

2011-12-16

$0.069

—

1.99%

2011-09-16

$0.040

—

1.76%

2011-06-17

$0.045

—

1.43%

2010-12-17

$0.130

—

1.33%

2010-09-17

$0.028

—

0.75%

2010-06-18

$0.021

—

0.75%

2009-12-18

$0.022

—

1.07%

2009-09-18

$0.027

—

1.14%

2009-06-19

$0.031

—

1.41%

2009-03-20

$0.014

—

1.53%

2008-12-19

$0.041

—

5.76%

2008-09-19

$0.028

—

3.61%

2008-06-20

$0.032

—

3.61%

2008-03-20

$0.015

—

3.79%

2007-12-21

$0.479

—

3.58%

2007-09-21

$0.031

—

0.88%

2007-06-15

$0.048

—

0.90%

2007-03-16

$0.031

—

0.89%

2006-12-15

$0.051

—

0.87%

2006-09-15

$0.025

—

0.82%

2006-06-16

$0.021

—

0.91%

2006-03-21

$0.016

—

0.75%

2006-03-17

$0.016

—

0.65%

2005-12-16

$0.029

—

0.58%

2005-09-16

$0.028

—

0.40%

2005-06-17

$0.035

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

120개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

30.3%

최대 단일 종목

13.46%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

32.7% +20%p

Consumer Cyclical

17.0% +7%p

Energy

9.9% +6%p

Technology

7.8% -22%p

Consumer Defensive

6.1%

Industrials

5.3%

Real Estate

4.3%

Communication Services

2.9% -6%p

Basic Materials

1.9%

Healthcare

1.4% -10%p

Utilities

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

13.46%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.22%

SNEX StoneX Group Inc.

1.88%

ANDE Andersons, Inc. (The)

1.83%

UNFI United Natural Foods, Inc.

1.70%

HZO MarineMax, Inc.

1.59%

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

1.52%

AHCO AdaptHealth Corp.

1.40%

VSH Vishay Intertechnology, Inc.

1.37%

#10

SAH Sonic Automotive, Inc.

1.37%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSVM보다 유리, ▼ 표시는 XSVM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37%	$668M	121	1.75%	+24.71%	+33.02%
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39% ▼	$501M ▼	82	1.79% ▲	-	+30.18% ▼
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65% ▼	$109M ▼	103	0.60% ▼	-	+19.32% ▼