SNEX
StoneX Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$74.43
+0.17 ▲ +0.23%
🌙 7월 27일 5:19 PM ET (한국 7/28 06:19)
$74.90
+0.47 ▲ +0.63%
스톤익 그룹(SNEX) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.8B
스몰캡
P/E
19.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
66%
저점 +109% · 고점 -21%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 성장주 중형주
수익성 前 62%
성장 前 40%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 81%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 5년 年通常是 4원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 19.92 | EPS (ttm) | 3.74 | Insider Own | 9.49% | Shs Outstand | 118.5M | Perf Week | 5.26% |
| Market Cap | 8.85B | Forward P/E | 17.39 | EPS next Y | 3.22% | Insider Trans | -10.47% | Shs Float | 107.6M | Perf Month | -18.67% |
| Enterprise Value | 26.04B | PEG | 0.88 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 85.28% | Short Float | 5.51% | Perf Quarter | 5.19% |
| Income | 0.45B | P/S | 0.06 | EPS this Y | 58.4% | Inst Trans | - | Short Ratio | 4.68 | Perf Half Y | 56.69% |
| Sales | 152.36B | P/B | 3.27 | EPS next 5Y | 19.85% | ROA | 1.05% | Short Interest | 5.93M | Perf YTD | 76.04% |
| Book/sh | 22.77 | P/C | 4.17 | EPS past 3/5Y | 9.81% 8.97% | ROE | 19.51% | 52W High | -21.37% ($94.66) | Perf Year | 77.18% |
| Cash/sh | 17.86 | P/FCF | 0.89 | Sales past 3/5Y | 26.09% 19.58% | ROIC | 9.62% | 52W Low | 108.59% ($35.68) | Perf 3Y | 313.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.3 | EPS Y/Y TTM | 45% | Gross Margin | 2.84% | Volatility(W/M) | 4.32% 5.25% | Perf 5Y | 497.24% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.17 | Sales Y/Y TTM | 23.83% | Oper. Margin | 1.58% | ATR (14) | 3.94 | Perf 10Y | 1175.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.76 | EPS Q/Q | 120.64% | Profit Margin | 0.29% | RSI (14) | 44.3 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 24.04% | SMA20 | -2.95% ($76.69) | Beta | 0.67 | Target Price | $74.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 7.16 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -6.14% ($79.3) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $74.26 |
| Employees | 5430 | LT Debt/Eq | 0.72 | EPS/Sales Surpr. | 39.39% 14.64% | SMA200 | 28.62% ($57.87) | Avg Volume(3M) | 1.27M | Price | $74.43 |
| IPO | 1995/3/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10974 | Volume | 670,123 | Change | 0.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +69%) · 순이익 $174M (YoY +143%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
StoneX Group Inc (SNEX) 投資分析
StoneX Group Inc 是怎樣的公司？
스톤익 그룹(SNEX) 성장주
Financial · Capital Markets
市值 1022 — 中型股
美國一家金融服務企業，為機構及企業提供原物料、外匯、證券等仲介與清算、交割服務的全球金融仲介公司，業績表現主要取決於交易量、市場波動性以及清算與交割手續費。
進一步了解 StoneX Group Inc →市值
$8.8B
約 12.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1022位
員工數5,430人
IPO1995/03/06
目前股價$74.43 ≈ 101,969원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +39.4% 매출 +14.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +26.3% 매출 +15.6%
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
1.6%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.3%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
2.8%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.1%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.6%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
7.16
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.79
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.76
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$74.67
현재가 대비 +0.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.88
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+3.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+29.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.17 · 예상 $1.64 +32.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.67 · 예상 $1.32 +26.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+58.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+3.2%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+9.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+9.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 429% 個百分點
SNEX +497.2% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+428.9%p
明顯優於 市場
1年期間
vs S&P 500
+61.2%p
明顯優於 市場
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-108.6%p) 最高 (-21.4%p)
目前股價較低點高108.6%，較高點低21.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.1%
年化波動率
94.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $74.43 位於均線($103.97) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -13.000 < Signal -8.543，處於負值區間，且 Hist 為負(-4.457)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
RSI 24.6（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 11.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
19.92倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.39倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.27倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.06倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.30倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
0.89倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$74.67 相對於現價 +0.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -10.5% · 放空比例中等 5.5% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-
機構 無交易資料
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.5%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 5.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.5%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
4.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 118.5M주
流通股（可交易） 107.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SNEX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNEX 本檔 | $8.8B | 19.9 ▼ | 3.3 ▼ | 19.51% ▲ | - | +0.2% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
스톤익 그룹(SNEX) 是什麼樣的公司？
스톤익 그룹(SNEX) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。
SNEX的市值是多少？
SNEX的市值約為$8.8B，在同類股中排名第1,022。
SNEX的本益比是多少？
SNEX的本益比約為19.9倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。
SNEX 的 52 週最高價與最低價是多少？
SNEX 在過去 52 週最高為 $94.66，最低為 $35.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.