SAH
Sonic Automotive Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$102.98
+3.16 ▲ +3.17%
🌙 7월 27일 7:55 PM ET (한국 7/28 08:55)
$102.98
+0.00 +0.00%
소닉 오토모티브(SAH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
32.7
적정 수준
배당수익률
1.53%
52주 위치
97%
저점 +90% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Auto & Truck Dealerships
수익성 前 64%
성장 前 73%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 56%
| Index | RUT | P/E | 32.72 | EPS (ttm) | 3.15 | Insider Own | 65.94% | Shs Outstand | 19.6M | Perf Week | 6.89% |
| Market Cap | 3.25B | Forward P/E | 13.51 | EPS next Y | 9.92% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 24.51% |
| Enterprise Value | 7.68B | PEG | 1.68 | EPS next Q | 1.75 | Inst Own | 45.11% | Short Float | 20.23% | Perf Quarter | 43.35% |
| Income | 0.11B | P/S | 0.21 | EPS this Y | 5.07% | Inst Trans | -3.64% | Short Ratio | 7.82 | Perf Half Y | 68.19% |
| Sales | 15.19B | P/B | 3.32 | EPS next 5Y | 8.04% | ROA | 1.82% | Short Interest | 2.18M | Perf YTD | 66.47% |
| Book/sh | 30.99 | P/C | 570.98 | EPS past 3/5Y | 15.34% - | ROE | 10.51% | 52W High | -1.27% ($104.30) | Perf Year | 30.67% |
| Cash/sh | 0.18 | P/FCF | 14.25 | Sales past 3/5Y | 2.67% 9.18% | ROIC | 3.48% | 52W Low | 90.32% ($54.11) | Perf 3Y | 102.68% |
| Dividend Est. | $1.57 (1.53%) | EV/EBITDA | 11.16 | EPS Y/Y TTM | -55.13% | Gross Margin | 14.83% | Volatility(W/M) | 3.22% 4.15% | Perf 5Y | 104% |
| Dividend TTM | 1.55 | EV/Sales | 0.51 | Sales Y/Y TTM | 4.82% | Oper. Margin | 3.46% | ATR (14) | 3.75 | Perf 10Y | 464.58% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -12.36% | Profit Margin | 0.72% | RSI (14) | 67.37 | Recom | 2.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 12.33% 29.56% | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 1.02% | SMA20 | 10.16% ($93.48) | Beta | 0.85 | Target Price | $88.6 |
| Payout | 42.68% | Debt/Eq | 4.51 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 19.67% ($86.05) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $99.82 |
| Employees | 11000 | LT Debt/Eq | 2.19 | EPS/Sales Surpr. | 15.46% -1.09% | SMA200 | 45.77% ($70.65) | Avg Volume(3M) | 0.28M | Price | $102.98 |
| IPO | 1997/11/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4994 | Volume | 228,457 | Change | 3.17% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.7B (YoY +1%) · 순이익 $61M (YoY -14%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sonic Automotive Inc (SAH) 投資分析
Sonic Automotive Inc 是怎樣的公司？
소닉 오토모티브(SAH) 성장주
Consumer Cyclical · Auto & Truck Dealerships
市值 1727 — 中型股
🚗 這是一家於美國從事汽車銷售的汽車經銷商企業。公司銷售新車與中古車，並提供零件、維修及金融服務，業務表現與汽車銷售及維修需求、利潤率密切相關，屬於汽車經銷商產業類別的公司。
進一步了解 Sonic Automotive Inc →市值
$3.3B
約 4.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1727位
員工數11,000人
IPO1997/11/11
目前股價$102.98 ≈ 141,083원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.75
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 -1.1%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.5%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
14.8%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.8%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.5%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
4.51
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.03
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.29
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$88.60
현재가 대비 -14.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.68
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $1.62 · 예상 $1.40 +15.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+5.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.9%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.0%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+15.3%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.0%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 36% 個百分點
SAH +104.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+35.7%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+82.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+14.7%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+32.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前23% 以12家公司為基準
1年報酬率 前16% 以12家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-90.3%p) 最高 (-1.3%p)
目前股價較低點高90.3%，較高點低1.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.3%
年化波動率
42.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $102.98 位於均線($93.48) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 4.741 > Signal 4.274，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.467)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 93.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
32.72倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.51倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.32倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.21倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.16倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.25倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$88.60 相對於現價 -14.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Cyclical 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -3.6% · 放空比例極高 20.2% · 放空近90日增加 +4.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 45.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 65.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
20.2%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📈 增加 +4.1%p
放空回轉天數
7.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 19.6M주
流通股（可交易） 10.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SAH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.53%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.53%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.57
以年度為基準
配息率
43%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
29.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20 +77.0%
2016
$0.20 +0.0%
2017
$0.24 +20.0%
2018
$0.40 +66.7%
2019
$0.40 +0.0%
2020
$0.46 +15.0%
2021
$1.03 +123.9%
2022
$1.16 +12.6%
2023
$1.25 +7.8%
2024
$1.46 +16.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.380
—
3.07%
2025-12-15
$0.380
—
2.22%
2025-09-15
$0.380
—
1.81%
2025-06-13
$0.350
—
2.20%
2025-03-14
$0.350
—
2.72%
2024-12-13
$0.350
—
2.33%
2024-09-13
$0.300
—
2.66%
2024-06-14
$0.300
—
2.12%
2024-03-14
$0.300
—
2.28%
2023-12-14
$0.300
—
2.60%
2023-09-14
$0.290
—
2.57%
2023-06-14
$0.290
—
3.01%
2023-03-14
$0.280
—
2.45%
2022-12-14
$0.280
—
2.29%
2022-09-14
$0.250
—
2.15%
2022-06-14
$0.250
—
2.15%
2022-03-14
$0.250
—
1.34%
2021-12-14
$0.120
—
1.18%
2021-09-14
$0.120
—
1.07%
2021-06-14
$0.120
—
0.92%
2021-03-12
$0.100
—
0.94%
2020-12-14
$0.100
—
1.00%
2020-09-14
$0.100
—
0.97%
2020-06-12
$0.100
—
1.74%
2020-03-12
$0.100
—
2.89%
2019-12-12
$0.100
—
1.35%
2019-09-12
$0.100
—
1.32%
2019-06-13
$0.100
—
1.63%
2019-03-14
$0.100
—
2.45%
2018-12-13
$0.060
—
2.07%
2018-09-13
$0.060
—
1.32%
2018-06-14
$0.060
—
1.01%
2018-03-14
$0.060
—
1.04%
2017-12-14
$0.050
—
1.00%
2017-09-14
$0.050
—
1.08%
2017-06-13
$0.050
—
1.28%
2017-03-13
$0.050
—
0.99%
2016-12-13
$0.050
—
0.90%
2016-09-13
$0.050
—
1.07%
2016-06-13
$0.050
—
0.97%
2016-03-11
$0.050
—
0.68%
2015-12-11
$0.038
—
0.59%
2015-09-11
$0.025
—
0.59%
2015-06-11
$0.025
—
0.51%
2015-03-11
$0.025
—
0.54%
2014-12-11
$0.025
—
0.47%
2014-09-11
$0.025
—
0.51%
2014-06-11
$0.025
—
0.47%
2014-03-12
$0.025
—
0.53%
2013-12-11
$0.025
—
0.53%
2013-09-11
$0.025
—
0.52%
2013-06-12
$0.025
—
0.56%
2013-03-13
$0.025
—
0.52%
2012-12-12
$0.025
—
0.64%
2012-09-12
$0.025
—
0.65%
2012-06-13
$0.025
—
0.72%
2012-03-13
$0.025
—
0.55%
2011-12-13
$0.025
—
0.85%
2011-09-13
$0.025
—
0.81%
2011-06-13
$0.025
—
0.64%
2011-03-11
$0.025
—
0.34%
2010-12-13
$0.025
—
0.19%
2008-12-11
$0.120
—
16.44%
2008-09-11
$0.120
—
5.16%
2008-06-11
$0.120
—
3.79%
2008-03-12
$0.120
—
3.17%
2007-12-12
$0.120
—
2.89%
2007-09-12
$0.120
—
2.38%
2007-06-13
$0.120
—
2.02%
2007-03-13
$0.120
—
2.10%
2006-12-13
$0.120
—
2.07%
2006-09-13
$0.120
—
2.70%
2006-06-13
$0.120
—
2.67%
2006-03-13
$0.120
—
1.75%
2005-12-13
$0.120
—
2.73%
2005-09-13
$0.120
—
2.65%
2005-06-13
$0.120
—
2.66%
2005-03-11
$0.120
—
2.59%
2004-12-13
$0.120
—
1.81%
2004-09-13
$0.120
—
1.97%
2004-06-14
$0.100
—
1.89%
2004-03-11
$0.100
—
1.26%
2003-12-11
$0.100
—
0.94%
2003-09-11
$0.100
—
0.36%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 11.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.56% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAH 本檔 | $3.3B | 32.7 ▼ | 3.3 ▼ | 10.51% ▲ | 1.53% ▼ | +3.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
소닉 오토모티브(SAH) 是什麼樣的公司？
소닉 오토모티브(SAH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto & Truck Dealerships 類別的企業。
SAH的市值是多少？
SAH的市值約為$3.3B，在同類股中排名第1,727。
SAH有發放股利嗎？
SAH的股息殖利率約為1.53%，年股利為$1.57。
SAH的本益比是多少？
SAH的本益比約為32.7倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
SAH 的 52 週最高價與最低價是多少？
SAH 在過去 52 週最高為 $104.30，最低為 $54.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.