VAMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VAMO

Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF

7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)

$36.64

+0.08 ▲ +0.20%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$36.64

+0.00 +0.00%

VAMO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$109M

약 1489억원

持有標的

103個

股息殖利率

0.60%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.77%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	-0.47%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.12%	AUM ⓘ	$109M	Perf Month ⓘ	1.09%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$36.54	Return% 5Y ⓘ	11.86%	52W High ⓘ	-0.47%	Perf Quarter ⓘ	2.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.22 (0.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.04% 19.19%	Return% 10Y ⓘ	5.87%	52W Low ⓘ	21.96%	Perf Half Y ⓘ	3.88%
Flows% 1M ⓘ	0.85%	Flows% YTD ⓘ	38.43%	Return% SI ⓘ	4.62%	Volatility(W/M) ⓘ	0.27% 0.39%	Perf YTD ⓘ	7.33%
SMA20 ⓘ	1.19%	SMA50 ⓘ	2.58%	SMA200 ⓘ	5.02%	RSI (14) ⓘ	62.57	Beta ⓘ	0.26
IPO ⓘ	2015/9/9	Prev Close ⓘ	$36.56	Perf Year ⓘ	19.65%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$36.64

📊 Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) 投資分析

ETF 概覽

Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF · US Equities - US Style

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Cambria Value and Momentum ETF는 미국 주식시장 투자를 통한 수익과 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 정상적인 시장 여건에서 펀드 순자산 가치의 최소 80%를 미국 증시 상장 주식 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 펀드의 롱 포트폴리오 가치의 최대 100%까지 헤지할 수 있습니다. 어떤 산업의 기업 증권에도 투자할 수 있지만, 특정 섹터 최대 배분을 25%로 제한합니다. 순자산 가치의 최대 20%를 미국 달러 및 비미국 달러 표시 머니마켓 상품 또는 기타 고품질 채무증권 또는 ETF에 투자할 수 있습니다.

📘 VAMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $109M 약 1489억원
운용사: Cambria
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.65%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.65%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $230K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$176.9M

→

累計報酬

+$76.9M

年化平均 +5.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.77%

평균권

年化領先基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.12% 累計 +44.7%

하위 25%

年化落後基準指數 6.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.86% 累計 +75.1%

평균권

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.87% 累計 +76.9%

하위 5%

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VAMO · 僅股價 VAMO · 股價 + 累計配息 VAMO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VAMO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

-13%

2018

-6%

2019

-5%

2020

+33%

2021

+8%

2022

+8%

2023

+6%

2024

+16%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (6.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 40%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.26

市場上漲 10% 時 +2.6%

市場下跌 10% 時 -2.6%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.39%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.8%

回撤持續期間: 22 個月

2018-06-11 → 2020-03-18

約 1.6 年後回檔

2015-09-09 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.09

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.60%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +19.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.60%

주당 배당

$0.22

연간 기준

5년 성장률

19.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (41건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.11 +139.1%

2016

$0.09 -19.1%

2017

$0.23 +152.8%

2018

$0.24 +6.2%

2019

$0.20 -16.3%

2020

$0.27 +36.0%

2021

$0.30 +10.3%

2022

$0.38 +27.3%

2023

$0.25 -34.8%

2024

$0.48 +93.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 41건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.065

—

1.58%

2025-12-18

$0.049

—

1.55%

2025-09-18

$0.061

—

1.61%

2025-06-18

$0.047

—

1.89%

2025-03-20

$0.324

—

1.97%

2024-12-20

$0.052

—

0.84%

2024-09-20

$0.053

—

1.02%

2024-06-21

$0.085

—

1.24%

2024-03-21

$0.059

—

1.50%

2023-12-14

$0.070

—

1.90%

2023-09-21

$0.034

—

2.01%

2023-06-22

$0.097

—

2.27%

2023-03-23

$0.181

—

1.96%

2022-12-22

$0.145

—

1.68%

2022-09-22

$0.068

—

1.34%

2022-06-23

$0.074

—

1.33%

2022-03-24

$0.013

—

1.08%

2021-12-22

$0.156

—

1.35%

2021-09-23

$0.034

—

0.84%

2021-06-24

$0.061

—

1.08%

2021-03-25

$0.021

—

0.97%

2020-12-23

$0.066

—

1.25%

2020-09-24

$0.020

—

1.39%

2020-06-25

$0.095

—

1.82%

2020-03-26

$0.019

—

1.59%

2019-12-26

$0.049

—

1.51%

2019-09-26

$0.060

—

1.52%

2019-06-27

$0.070

—

1.59%

2019-03-28

$0.060

—

1.37%

2018-12-26

$0.074

—

1.17%

2018-09-26

$0.039

—

0.82%

2018-06-27

$0.071

—

0.71%

2018-03-28

$0.041

—

0.53%

2017-12-27

$0.032

—

0.46%

2017-09-26

$0.024

—

0.59%

2017-06-27

$0.017

—

0.61%

2017-03-28

$0.016

—

0.54%

2016-12-27

$0.028

—

0.64%

2016-09-26

$0.059

—

0.55%

2016-06-27

$0.023

—

0.31%

2015-12-28

$0.046

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $508

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.65%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

103개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

18.2%

최대 단일 종목

7.84%

집중도(HHI)

145

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

16.7% +13%p

Consumer Cyclical

15.9% +6%p

Financial

15.7%

Industrials

11.0% +3%p

Healthcare

8.7%

Technology

3.9% -26%p

Basic Materials

3.5%

Consumer Defensive

3.3%

Communication Services

1.7% -7%p

Utilities

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Treasury Obliga

7.84%

FAF First American Government Obli

1.72%

SNX TD SYNNEX Corp

1.18%

GTX Garrett Motion Inc

1.17%

IESC IES Holdings Inc

1.09%

VC Visteon Corp

1.08%

RSI Rush Street Interactive Inc

1.06%

ENVA Enova International Inc

1.04%

LBRT Liberty Energy Inc

1.03%

#10

PRIM Primoris Services Corp

1.03%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VAMO보다 유리, ▼ 표시는 VAMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VAMO	Cambria ETF Trust Cambria Value and Momentum ETF	0.65%	$109M	103	0.60%	+7.33%	+19.65%
XSVM	Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF	0.37% ▲	$671M ▲	122	1.72% ▲	-	+35.20% ▲
XMVM	Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF	0.39% ▲	$502M ▲	82	1.77% ▲	-	+31.90% ▲