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VAL
VAL
Valaris Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$78.47
-1.06 ▼ -1.33%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$78.47
+0.00 +0.00%

발라리스(VAL) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$5.4B
스몰캡
P/E
5.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +80% · 고점 -31%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Energy 중형주
수익성 ⓘ
前 19%
성장 ⓘ
前 58%
밸류에이션 ⓘ
前 52%
재무 안정 ⓘ
前 55%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 6원 買進。過去 3년 年通常是 7원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.8 年為基準
Index ⓘ RUTP/E ⓘ 5.49EPS (ttm) ⓘ 14.29Insider Own ⓘ 30.3%Shs Outstand ⓘ 69.3MPerf Week ⓘ 4.79%
Market Cap ⓘ 5.43BForward P/E ⓘ 10.66EPS next Y ⓘ 143.99%Insider Trans ⓘ -Shs Float ⓘ 48.3MPerf Month ⓘ 1.47%
Enterprise Value ⓘ 6.00BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.3Inst Own ⓘ 91.69%Short Float ⓘ 13.51%Perf Quarter ⓘ -13.95%
Income ⓘ 1.00BP/S ⓘ 2.45EPS this Y ⓘ -78.44%Inst Trans ⓘ 8.03%Short Ratio ⓘ 6.95Perf Half Y ⓘ 44.62%
Sales ⓘ 2.21BP/B ⓘ 1.72EPS next 5Y ⓘ -13.57%ROA ⓘ 20.6%Short Interest ⓘ 6.52MPerf YTD ⓘ 55.69%
Book/sh ⓘ 45.62P/C ⓘ 9.3EPS past 3/5Y ⓘ 81.08% -ROE ⓘ 37.42%52W High ⓘ -31.24% ($114.12)Perf Year ⓘ 55.42%
Cash/sh ⓘ 8.44P/FCF ⓘ 44.2Sales past 3/5Y ⓘ 13.92% 10.67%ROIC ⓘ 23.47%52W Low ⓘ 80.27% ($43.53)Perf 3Y ⓘ 5.75%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 11.38EPS Y/Y TTM ⓘ 233.69%Gross Margin ⓘ 21.22%Volatility(W/M) ⓘ 3.12% 3.76%Perf 5Y ⓘ 193.24%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 2.71Sales Y/Y TTM ⓘ -9.95%Oper. Margin ⓘ 16.79%ATR (14) ⓘ 2.99Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.48EPS Q/Q ⓘ 55.6%Profit Margin ⓘ 45.37%RSI (14) ⓘ 47.5Recom ⓘ 3.12
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.48Sales Q/Q ⓘ -25.02%SMA20 ⓘ 2.48% ($76.57)Beta ⓘ 0.93Target Price ⓘ $94.8
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.37Earnings ⓘ 2026/8/5SMA50 ⓘ -8.25% ($85.53)Rel Volume ⓘ 0.89Prev Close ⓘ $79.53
Employees ⓘ 5070LT Debt/Eq ⓘ 0.35EPS/Sales Surpr. ⓘ -541.71% 4.88%SMA200 ⓘ 4.04% ($75.42)Avg Volume(3M) ⓘ 0.94MPrice ⓘ $78.47
IPO ⓘ 2021/5/3Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 7570Volume ⓘ 839,236Change ⓘ -1.33%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $8M (YoY +1775%) · 순이익 $-16M (YoY +57%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Valaris Ltd (VAL) 投資分析

Valaris Ltd 是怎樣的公司？

발라리스(VAL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Drilling
市值 1345 — 中型股

🌊 從事海洋鑽井業務的全球海洋鑽井企業。該公司擁有鑽井船、半潛式鑽井平台及自升式平台等多種海洋鑽井設備，向石油及天然氣企業提供鑽井服務，為一檔業績與鑽井日費（dayrate）、訂單存量及海洋資本支出週期連動的海洋鑽井類股。

進一步了解 Valaris Ltd →
市值
$5.4B
約 7.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1345位
員工數5,070人
IPO2021/05/03
目前股價$78.47 ≈ 107,504원
📌 RUT · NYSE · Bermuda

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -541.7% 매출 +4.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후 EPS +2170.9% 매출 +8.4%

賺錢能力如何？

財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.8%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 18.3% · 後 47%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
45.4%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 7.1% · 頂尖
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
21.2%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 25.5% · 後 42%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
37.4%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 7.7% · 頂尖
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
20.6%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 3.1% · 頂尖
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
23.5%
✓ 우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 4.7% · 頂尖
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.37
✓ 負債極低
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 0.63
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.48
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 1.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.48
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 1.24
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$94.80
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.66배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+144.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-13.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+1090.4%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.24 · 예상 $-0.09 -174.1%
2026.02.19
상회
실적 $10.26 · 예상 $0.42 +2355.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-78.4%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 10.0% · 墊底
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+144.0%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 14.3% · 前 11%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-13.6%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 7.8% · 墊底
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+81.1%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 2.5% · 頂尖
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.7%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 8.5% · 前 39%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-25.0%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
경기민감주 중형주 中位數 4.8% · 墊底
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 125% 個百分點
VAL +193.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+124.9%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+56.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+39.4%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+21.4%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-80.3%p) 最高 (-31.2%p)
目前股價較低點高80.3%，較高點低31.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.1%
年化波動率
69.7%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間

目前股價 $78.47 位於均線($76.57) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -1.318 · Signal -2.242 · Hist 0.924。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 47.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 56.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏便宜
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
5.49倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 14.69倍 · 業界相對便宜的前 1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.66倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 12.83倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.72倍
✓ 偏便宜
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 2.05倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.45倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 2.03倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.38倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 7.71倍 · 接近業界平均
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
44.20倍
✓ 非常貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Energy 중형주 中位數 14.93倍 · 業界相對昂貴的後 10%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$94.80 相對於現價 +20.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Energy 중형주

股東組成有哪些？

資金流向正面
機構淨買超 +8.0% · 放空比例偏高 13.5% · 近 90 日放空比例下降 -1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 91.7%
機構為主的穩定結構
Energy 중형주 中位數 81.4%
🧑‍💼 內部人士 30.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Energy 중형주 中位數 6.2%
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.5%
偏高
Energy 중형주 中位數 7.5%
近 90 日 📉 減少 -1.2%p
放空回轉天數
7.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 69.3M주
流通股（可交易） 48.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

VAL 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
WAGN
WAGN
Pabrai Wagons ETF
6.32%
$231M
FRGN
FRGN
Horizon International Equity ETF
5.02%
$101M
XES
XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
4.14%
$380M
OIH
OIH
VanEck Oil Services ETF
4.01%
$2.0B
IEZ
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
3.35%
$363M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
VAL VAL 本檔
$5.4B5.5 ▲1.7 37.42% ▲- -1.3%
XOM
$641.4B26.1 ▼2.5 ▼9.79% ▲2.68% ▼-1.4%
CVX
$378.4B33.0 ▼2.1 ▼6.61% ▼3.76% ▲-2.5%
SHEL
$240.8B13.4 ▲1.4 ▲10.64% ▲3.63% ▲-2.3%
TTE
$187.2B10.4 ▲1.5 ▲14.56% ▲4.83% ▲-3.0%
COP
$140.8B19.6 ▼2.2 ▼11.25% ▲2.94% ▼-3.9%
產業平均-16.31.78.19%3.46%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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VAL 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 VAL 的衍生 ETF 共 5 檔 (槓桿型 2 · 掩護性買權 3)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 追蹤 VAL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
VALG
VALG
Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF
-0.20%
💰 掩護性買權・選擇權 3 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
TAIL
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
+0.00%
$149M
LST
LST
Leuthold Select Industries ETF
+0.66%
$108M
LCO
LCO
LOGIQ Contrarian Opportunities ETF
-1.01%
$55M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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📖 公司介紹
발라리스(VAL) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
발라리스(VAL)는 드릴십·잭업 등 다양한 해양 시추 설비를 운영하는 글로벌 해양 시추 기업으로, 시추 일당과 가동률·수주 잔고, 해양 자본투자 사이클과 유가에 실적과 주가가 연동되며, 폭넓은 선대 구성이 특징인 해양 시추 종목입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

발라리스(VAL) 是什麼樣的公司？

발라리스(VAL) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Drilling 類別的企業。

VAL的市值是多少？

VAL的市值約為$5.4B，在同類股中排名第1,345。

VAL的本益比是多少？

VAL的本益比約為5.5倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。

VAL 的 52 週最高價與最低價是多少？

VAL 在過去 52 週最高為 $114.12，最低為 $43.53。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.