SPYV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPYV

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$62.24

+0.30 ▲ +0.48%

SPYV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.04%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$36.1B

약 49조원

持有標的

440個

股息殖利率

1.68%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.54%	Total Holdings ⓘ	440	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.91%	AUM ⓘ	$36.1B	Perf Month ⓘ	2.79%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$61.95	Return% 5Y ⓘ	11.8%	52W High ⓘ	-0.5%	Perf Quarter ⓘ	5.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (1.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.02% 4.14%	Return% 10Y ⓘ	11.73%	52W Low ⓘ	19.76%	Perf Half Y ⓘ	7.44%
Flows% 1M ⓘ	0.64%	Flows% YTD ⓘ	4.64%	Return% SI ⓘ	7.83%	Volatility(W/M) ⓘ	0.79% 0.74%	Perf YTD ⓘ	9.56%
SMA20 ⓘ	1.01%	SMA50 ⓘ	1.85%	SMA200 ⓘ	6.6%	RSI (14) ⓘ	60.41	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2000/9/29	Prev Close ⓘ	$61.94	Perf Year ⓘ	15.77%	Avg Volume ⓘ	2.50M	Price ⓘ	$62.24

📊 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2000년 상장, 26년 운영 중.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Value 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 가치 특성이 강한 종목들을 측정하며, 표본 추출 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 SPYV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $36.1B 약 49조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.04%

在US Equities - US Style類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 40,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$40K

相較類別平均,每年節省 $380K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$734K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -0.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$303.2M

→

累計報酬

+$203.2M

年化平均 +11.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.54%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.91% 累計 +47.8%

평균권

年化落後基準指數 5.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.80% 累計 +74.7%

평균권

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.73% 累計 +203.2%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPYV · 僅股價 SPYV · 股價 + 累計配息 SPYV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPYV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-10%

2018

+31%

2019

+1%

2020

+27%

2021

-6%

2022

+22%

2023

+12%

2024

+14%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (9.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 9 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.68%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.68%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2000~2026 (102건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +7.5%

2016

$0.85 +30.2%

2017

$0.81 -5.1%

2018

$0.79 -2.7%

2019

$0.82 +4.3%

2020

$0.88 +7.7%

2021

$0.87 -1.8%

2022

$0.81 -6.0%

2023

$1.17 +43.6%

2024

$1.00 -14.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 102건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.208

—

2.16%

2025-12-22

$0.314

—

2.37%

2025-09-22

$0.256

—

2.39%

2025-06-23

$0.253

—

2.62%

2025-03-24

$0.180

—

2.13%

2024-12-23

$0.349

—

2.27%

2024-09-23

$0.276

—

2.00%

2024-06-24

$0.288

—

1.98%

2024-03-18

$0.256

—

2.20%

2023-12-18

$0.231

—

2.28%

2023-09-18

$0.201

—

2.43%

2023-06-20

$0.205

—

2.50%

2023-03-20

$0.177

—

2.66%

2022-12-19

$0.238

—

2.93%

2022-09-19

$0.222

—

2.85%

2022-06-21

$0.222

—

2.87%

2022-03-21

$0.184

—

2.58%

2021-12-20

$0.255

—

2.67%

2021-09-20

$0.184

—

2.60%

2021-06-21

$0.202

—

2.65%

2021-03-22

$0.241

—

2.82%

2020-12-21

$0.194

—

3.05%

2020-09-21

$0.192

—

3.45%

2020-06-22

$0.211

—

3.56%

2020-03-23

$0.222

—

3.76%

2019-12-23

$0.212

—

2.88%

2019-09-23

$0.195

—

3.17%

2019-06-24

$0.203

—

2.64%

2019-03-18

$0.175

—

3.21%

2018-12-24

$0.219

—

3.15%

2018-09-24

$0.224

—

3.02%

2018-06-18

$0.190

—

3.01%

2018-03-19

$0.174

—

2.94%

2017-12-15

$0.361

—

3.40%

2017-09-15

$0.176

—

2.90%

2017-06-16

$0.168

—

2.87%

2017-03-17

$0.146

—

2.81%

2016-12-16

$0.186

—

2.99%

2016-09-16

$0.158

—

3.12%

2016-06-17

$0.156

—

3.15%

2016-03-18

$0.153

—

3.11%

2015-12-18

$0.171

—

3.26%

2015-09-18

$0.150

—

3.18%

2015-06-19

$0.149

—

2.81%

2015-03-20

$0.137

—

2.73%

2014-12-19

$0.158

—

2.66%

2014-09-19

$0.139

—

2.56%

2014-06-20

$0.135

—

2.52%

2014-03-21

$0.125

—

2.09%

2013-12-20

$0.123

—

2.67%

2013-09-20

$0.117

—

2.75%

2013-06-21

$0.120

—

2.35%

2013-03-15

$0.092

—

2.69%

2012-12-21

$0.156

—

2.47%

2012-09-21

$0.109

—

2.15%

2012-06-15

$0.093

—

2.74%

2012-03-16

$0.086

—

2.48%

2011-12-16

$0.100

—

3.01%

2011-09-16

$0.089

—

3.12%

2011-06-17

$0.087

—

2.91%

2011-03-18

$0.075

—

2.80%

2010-12-17

$0.106

—

2.94%

2010-09-17

$0.110

—

3.10%

2010-06-18

$0.096

—

3.04%

2010-03-19

$0.081

—

2.99%

2009-12-18

$0.073

—

3.66%

2009-09-18

$0.094

—

4.27%

2009-06-19

$0.097

—

5.34%

2009-03-20

$0.105

—

6.65%

2008-12-19

$0.152

—

5.90%

2008-09-19

$0.150

—

4.19%

2008-06-20

$0.142

—

3.20%

2008-03-20

$0.130

—

2.92%

2007-12-21

$0.154

—

2.68%

2007-09-21

$0.143

—

2.43%

2007-06-15

$0.123

—

2.66%

2007-03-16

$0.137

—

2.85%

2006-12-15

$0.133

—

2.77%

2006-09-15

$0.108

—

2.91%

2006-06-16

$0.095

—

3.04%

2006-03-17

$0.106

—

3.04%

2005-12-16

$0.135

—

3.18%

2005-09-16

$0.116

—

3.09%

2005-06-17

$0.092

—

2.90%

2005-03-18

$0.112

—

2.96%

2004-12-17

$0.108

—

3.00%

2004-09-17

$0.113

—

2.96%

2004-06-18

$0.078

—

2.72%

2004-03-19

$0.089

—

2.65%

2003-12-19

$0.116

—

2.71%

2003-09-19

$0.081

—

2.93%

2003-06-20

$0.063

—

2.93%

2003-03-21

$0.062

—

2.86%

2002-12-20

$0.087

—

3.39%

2002-09-20

$0.128

—

3.47%

2002-06-21

$0.078

—

2.04%

2002-03-15

$0.065

—

2.15%

2001-12-21

$0.076

—

1.79%

2001-09-21

$0.067

—

2.00%

2001-06-15

$0.064

—

1.29%

2001-03-16

$0.074

—

0.92%

2000-12-15

$0.072

—

0.43%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.14% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - US Style 前 5% — 年 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

440개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

440개

상위 10개 비중

23.3%

최대 단일 종목

6.90%

집중도(HHI)

111

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

17.8% -12%p

Financial

12.2%

Healthcare

11.9%

Industrials

10.6%

Consumer Cyclical

9.3%

Consumer Defensive

7.4%

Energy

4.6%

Utilities

4.6%

Real Estate

3.3%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.9% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

6.90%

#2 AMZN Amazon.com Inc

3.54%

#3 XOM Exxon Mobil Corp

2.63%

#4 WMT Walmart Inc

2.02%

#5 COST Costco Wholesale Corp

1.64%

#6 TSLA Tesla Inc

1.47%

#7 CVX Chevron Corp

1.44%

#8 PG Procter & Gamble Co/The

1.24%

#9 HD Home Depot Inc/The

1.21%

#10 BAC Bank of America Corp

1.20%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPYV보다 유리, ▼ 표시는 SPYV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B	440	1.68%	+9.56%	+15.77%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▲	-	+20.77% ▲
IUSV	iShares Core S&P U.S.Value ETF	0.04%	$27.1B ▼	742	1.66% ▼	-	+15.87% ▲