RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
7월 29일 12:25 PM ET (한국 7/30 01:25)
$63.58
+0.96 ▲ +1.53%
RDIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持有標的
63個
股息殖利率
3.40%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.94% | Total Holdings | 63 | Perf Week | 3.57% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.01% | AUM | $1.4B | Perf Month | 7.09% |
| Expense | 0.39% | NAV | $62.60 | Return% 5Y | 14.71% | 52W High | 1.39% | Perf Quarter | 13.9% |
| Dividend TTM | $2.16 (3.4%) | Div Gr. 3/5Y | 11.03% 4.23% | Return% 10Y | 11.28% | 52W Low | 34.48% | Perf Half Y | 18.16% |
| Flows% 1M | 0.88% | Flows% YTD | 29.17% | Return% SI | 11.85% | Volatility(W/M) | 1.02% 1% | Perf YTD | 22.18% |
| SMA20 | 5.25% | SMA50 | 7.61% | SMA200 | 14.73% | RSI (14) | 73.47 | Beta | 0.78 |
| IPO | 2013/10/1 | Prev Close | $62.62 | Perf Year | 28.81% | Avg Volume | 0.07M | Price | $63.58 |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) 投資分析
ETF 概覽
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2013년 상장, 13년 운영 중.
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 900 지수 구성 종목 중 매출 실적이 양호하고 배당 수익률이 높은 기업들을 선별하여 매출 비중으로 가중치를 부여하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 RDIV ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitydividendrevenue
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.39%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.39%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $60K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.35%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.35%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.34%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於US Equities - Dividend & Fundamental상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +14.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$291.2M
→
累計報酬
+$191.2M
年化平均 +11.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +31.94%
상위 25%價格 +28.81% + 股利 +3.13% = 總計 +31.94%/年
年化領先基準指數 14.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.01% 累計 +72.8%
상위 25%價格 +15.01% + 股利 +5.00% = 總計 +20.01%/年
年化領先基準指數 0.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.71% 累計 +98.6%
상위 5%價格 +9.63% + 股利 +5.08% = 總計 +14.71%/年
年化領先基準指數 1.5%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.28% 累計 +191.2%
평균권價格 +6.78% + 股利 +4.50% = 總計 +11.28%/年
年化落後基準指數 3.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
RDIV · 僅股價 RDIV · 股價 + 累計配息 RDIV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
RDIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD：領先 (21.9% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
56%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
Beta (市場敏感度)
평균권0.78
市場上漲 10% 時 +7.8%
市場下跌 10% 時 -7.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.00%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-50.0%
2015-08-03 最差 -45% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.39
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
槓桿型 ETF 配息 — 年化 3.40%
槓桿型結構使其不適合做為長期配息投資工具。5 年配息成長率 +4.2%。
槓桿型 ETF 並非以股息收益為目的。即使短期內出現高配息，依其結構特性，長期並不適合作為配息投資工具。
배당수익률
3.40%
주당 배당
$2.16
연간 기준
5년 성장률
4.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.07 -13.9%
2016
$1.56 +45.8%
2017
$1.45 -7.3%
2018
$1.52 +5.0%
2019
$1.30 -14.6%
2020
$1.04 -20.1%
2021
$1.50 +44.7%
2022
$1.72 +14.5%
2023
$1.97 +14.6%
2024
$2.05 +4.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.556
—
4.79%
2025-12-22
$0.529
—
4.91%
2025-09-22
$0.552
—
4.93%
2025-06-23
$0.473
—
5.19%
2025-03-24
$0.498
—
4.00%
2024-12-23
$0.516
—
4.06%
2024-09-23
$0.501
—
3.74%
2024-06-24
$0.448
—
4.08%
2024-03-18
$0.501
—
5.10%
2023-12-18
$0.403
—
4.95%
2023-09-18
$0.491
—
5.47%
2023-06-20
$0.390
—
5.02%
2023-03-20
$0.432
—
4.91%
2022-12-19
$0.429
—
4.28%
2022-09-19
$0.370
—
3.42%
2022-06-21
$0.350
—
3.42%
2022-03-21
$0.350
—
3.23%
2021-12-20
$0.334
—
4.63%
2021-06-21
$0.329
—
4.18%
2021-03-22
$0.373
—
4.22%
2020-12-21
$0.850
—
5.36%
2020-06-22
$0.162
—
6.02%
2020-03-23
$0.284
—
7.81%
2019-12-23
$0.488
—
4.68%
2019-09-23
$0.422
—
4.70%
2019-06-24
$0.336
—
3.60%
2019-03-19
$0.271
—
3.69%
2018-12-26
$0.331
—
5.70%
2018-09-25
$0.406
—
5.13%
2018-06-19
$0.379
—
5.00%
2018-03-16
$0.329
—
5.31%
2017-12-28
$0.446
—
5.17%
2017-10-03
$0.417
—
4.97%
2017-07-05
$0.351
—
4.52%
2017-04-04
$0.345
—
4.14%
2016-12-28
$0.333
—
4.20%
2016-10-04
$0.271
—
4.37%
2016-07-05
$0.212
—
4.42%
2016-04-04
$0.253
—
3.92%
2015-12-29
$0.368
—
5.41%
2015-10-05
$0.296
—
3.99%
2015-07-06
$0.244
—
4.01%
2015-04-02
$0.333
—
4.56%
2014-12-29
$0.272
—
3.27%
2014-10-03
$0.310
—
3.52%
2014-07-03
$0.226
—
2.41%
2014-04-02
$0.212
—
1.66%
2013-12-27
$0.237
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
- 📈長期績效 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
61개
상위 10개 비중
50.2%
최대 단일 종목
5.52%
집중도(HHI)
381
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 23.4%
Financial 17.6%
Consumer Defensive 14.4%
Consumer Cyclical 10.4%
Healthcare 8.7%
Real Estate 7.5%
Utilities 6.8%
Technology 4.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 RDIV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 RDIV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 RDIV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
常見問題
RDIV 是什麼類型的 ETF？
RDIV 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Invesco 發行管理。
RDIV 投資了多少檔標的？
RDIV 總共持有 63 檔標的，AUM 約為 $1.4B。
RDIV 有配息嗎？
RDIV 的配息殖利率約為 3.40%。
RDIV 的 52 週最高價與最低價是多少？
RDIV 在過去 52 週最高為 $62.71，最低為 $47.28。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.