EXE
Expand Energy Corp
7월 27일 1:46 PM ET (한국 7/28 02:46)
$91.52
-0.21 ▼ -0.23%
엑스팬드 에너지(EXE) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$21.9B
미드캡
P/E
6.8
저평가 구간
배당수익률
2.52%
52주 위치
16%
저점 +8% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P
수익성 前 26%
성장 前 37%
밸류에이션 前 72%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 7원 買進。過去 3년 年通常是 11원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.3 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 6.82 | EPS (ttm) | 13.42 | Insider Own | 0.47% | Shs Outstand | 240.1M | Perf Week | 3.85% |
| Market Cap | 21.89B | Forward P/E | 11.39 | EPS next Y | -5.06% | Insider Trans | 0.81% | Shs Float | 238.1M | Perf Month | 3.3% |
| Enterprise Value | 24.22B | PEG | 0.82 | EPS next Q | 1.12 | Inst Own | 92.19% | Short Float | 3.23% | Perf Quarter | -4.96% |
| Income | 3.23B | P/S | 1.7 | EPS this Y | 38.79% | Inst Trans | -1.59% | Short Ratio | 2.17 | Perf Half Y | -16.41% |
| Sales | 12.89B | P/B | 1.12 | EPS next 5Y | 13.85% | ROA | 11.23% | Short Interest | 7.69M | Perf YTD | -17.07% |
| Book/sh | 81.41 | P/C | 8.01 | EPS past 3/5Y | -39.01% - | ROE | 17.57% | 52W High | -27.72% ($126.62) | Perf Year | -7.26% |
| Cash/sh | 11.43 | P/FCF | 7.84 | Sales past 3/5Y | -6.22% 20.35% | ROIC | 13.63% | 52W Low | 7.69% ($84.99) | Perf 3Y | 10.9% |
| Dividend Est. | $2.31 (2.52%) | EV/EBITDA | 4.13 | EPS Y/Y TTM | 351.75% | Gross Margin | 50.24% | Volatility(W/M) | 2.69% 2.56% | Perf 5Y | 86.32% |
| Dividend TTM | 2.3 | EV/Sales | 1.88 | Sales Y/Y TTM | 97.02% | Oper. Margin | 22.4% | ATR (14) | 2.36 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/14 | Quick Ratio | 1.11 | EPS Q/Q | 553.24% | Profit Margin | 25.03% | RSI (14) | 55.82 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.08% 46.57% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | 40.78% | SMA20 | 2.65% ($89.16) | Beta | 0.33 | Target Price | $126.15 |
| Payout | 30.39% | Debt/Eq | 0.26 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 0.61% ($90.97) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $91.73 |
| Employees | 1600 | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | 5.87% 24.29% | SMA200 | -11.07% ($102.91) | Avg Volume(3M) | 3.55M | Price | $91.52 |
| IPO | 2021/2/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 28837 | Volume | 3,327,892 | Change | -0.23% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.4B (YoY +100%) · 순이익 $1.2B (YoY +565%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Expand Energy Corp (EXE) 投資分析
Expand Energy Corp 是怎樣的公司？
엑스팬드 에너지(EXE) 가치주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 585 — 中型股
🔥 這是一家以美國阿巴拉契亞盆地（Marcellus、Utica）與中陸地區（Haynesville）的頁岩天然氣資產為核心的美國大型純天然氣（pure-play）E&P公司。2024年由Chesapeake Energy與Southwestern Energy合併成立，是美國液化天然氣出口擴張週期中的核心標的之一。
進一步了解 Expand Energy Corp →市值
$21.9B
約 30.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名585位
員工數1,600人
IPO2021/02/10
目前股價$91.52 ≈ 125,382원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.12
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $0.575
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.9% 매출 +24.3%
🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $0.575
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
50.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.6%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.26
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.11
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.11
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$126.15
현재가 대비 +37.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.82
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.6%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $3.83 · 예상 $3.63 +5.4%
2026.02.17
상회
실적 $2.00 · 예상 $1.89 +5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+38.8%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-5.1%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-39.0%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+40.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+18% 個百分點)
EXE +86.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+18.4%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-59.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-23.7%p
落後於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-43.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-7.7%p) 最高 (-27.7%p)
目前股價較低點高7.7%，較高點低27.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.7%
年化波動率
29.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $91.52 位於均線($89.16) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.019 > Signal -0.592，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.612)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 70.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
6.82倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.39倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.12倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.70倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.13倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.84倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$126.15 相對於現價 +37.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.8% · 機構淨賣超 -1.6% · 放空壓力偏低 3.2% · 放空近90日增加 +0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.8%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 7.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.7%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 240.1M주
流通股（可交易） 238.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
EXE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.52% 배당
5년 배당 성장률 46.57%
股息殖利率
2.52%
產業平均 3.39%
每股股利
$2.31
以年度為基準
配息率
30%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
46.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13
2021
$9.59 +751.5%
2022
$3.62 -62.2%
2023
$2.44 -32.6%
2024
$3.19 +30.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 20건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-05
$0.575
—
3.53%
2025-11-13
$0.575
—
3.19%
2025-08-14
$1.47
—
3.96%
2025-05-15
$0.575
—
2.64%
2025-03-11
$0.575
—
2.43%
2024-11-14
$0.575
—
3.17%
2024-08-15
$0.575
—
4.13%
2024-05-15
$0.715
—
3.97%
2024-03-06
$0.575
—
3.55%
2023-11-15
$0.575
—
4.35%
2023-08-16
$0.575
—
10.32%
2023-05-17
$1.18
—
13.15%
2023-03-06
$1.29
—
11.46%
2022-11-14
$3.16
—
10.11%
2022-08-16
$2.32
—
7.43%
2022-05-18
$2.34
—
6.04%
2022-03-04
$1.77
—
3.40%
2021-11-23
$0.438
—
1.76%
2021-08-23
$0.344
—
1.32%
2021-05-21
$0.344
—
0.68%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 26.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 46.57% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE 本檔 | $21.9B | 6.8 ▲ | 1.1 ▲ | 17.57% ▲ | 2.52% ▼ | -0.2% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 產業平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
常見問題
엑스팬드 에너지(EXE) 是什麼樣的公司？
엑스팬드 에너지(EXE) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
EXE的市值是多少？
EXE的市值約為$21.9B，在同類股中排名第585。
EXE有發放股利嗎？
EXE的股息殖利率約為2.52%，年股利為$2.31。
EXE的本益比是多少？
EXE的本益比約為6.8倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
EXE 的 52 週最高價與最低價是多少？
EXE 在過去 52 週最高為 $126.62，最低為 $84.99。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.