AIUP
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF
7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)
$26.52
+0.12 ▲ +0.47%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$26.52
+0.00 +0.00%
AIUP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$4M
약 54억원
持有標的
16個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 16 | Perf Week | -3.53% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $4M | Perf Month | 0.64% |
| Expense | 0.7% | NAV | $26.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.34% | Perf Quarter | -2.46% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 17.58% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 405.78% | Return% SI | 16.86% | Volatility(W/M) | 0.83% 0.5% | Perf YTD | 8.08% |
| SMA20 | -3.28% | SMA50 | -2.65% | SMA200 | 1.72% | RSI (14) | 41.95 | Beta | - |
| IPO | 2026/2/6 | Prev Close | $26.4 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.52 |
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF (AIUP) 投資分析
ETF 概覽
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF · US Equities - Quant Strat
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF 是一檔主動管理、非分散型的基金，透過在由美國大型股組成之集中式投資組合中採取多方部位，以追求長期資本增值。其投資流程由自行研發之全自主適應性 AI 框架運作，綜合基本面、情緒面與市場資料，對 S&P 500 成分股進行每日相對排名，並篩選出最具吸引力的標的。
U.S.equitylarge-capSP500
- 규모
- $4M 약 54억원
- 운용사
- FINQ
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.7%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年節省 $90K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.56%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.56%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.55%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.50%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-11.3%
2026-02-06 最差 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.63
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
15개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (51%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
15개
상위 10개 비중
78.0%
최대 단일 종목
15.54%
집중도(HHI)
943
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 51.4%
Communication Services 20.1%
Consumer Cyclical 19.4%
Healthcare 4.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 78.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIUP보다 유리, ▼ 표시는 AIUP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIUP | FINQ FIRST U.S. Large Cap AI-Managed Equity ETF | 0.7% | $4M | 16 | - | +8.08% | - |
| JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 163 | 0.63% | - | +6.76% | |
| Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.14% ▲ | $1.2B ▲ | 4 | - | - | - | |
| Fidelity Hedged Equity ETF | 0.48% ▲ | $914M ▲ | 189 | 0.55% | - | +13.12% | |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0.35% ▲ | $830M ▲ | 146 | 0.31% | - | +21.45% | |
| Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.63% ▲ | $719M ▲ | 11 | - | - | +1.90% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIUP보다 유리 · ▼ AIUP보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AIUP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 AIUP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AIUP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
AIUP 是什麼類型的 ETF？
AIUP 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 FINQ 發行管理。
AIUP 投資了多少檔標的？
AIUP 總共持有 16 檔標的，AUM 約為 $4M。
AIUP 的 52 週最高價與最低價是多少？
AIUP 在過去 52 週最高為 $28.62，最低為 $22.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.