TPL
Texas Pacific Land Corp
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$419.44
-6.11 ▼ -1.44%
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$28.9B
미드캡
P/E
57.5
고평가 구간
배당수익률
0.57%
52주 위치
54%
저점 +56% · 고점 -23%
애널리스트
매수
A-
基本面體質
相對 Oil & Gas E&P
수익성 前 3%
성장 前 27%
밸류에이션 前 1%
재무 안정 前 38%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 57원 買進。過去 5년 年通常是 41원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 57.49 | EPS (ttm) | 7.3 | Insider Own | 0.49% | Shs Outstand | 69.0M | Perf Week | 0.9% |
| Market Cap | 28.93B | Forward P/E | 43.29 | EPS next Y | 11.9% | Insider Trans | -1.59% | Shs Float | 68.6M | Perf Month | 11.09% |
| Enterprise Value | 28.70B | PEG | - | EPS next Q | 2.18 | Inst Own | 74.63% | Short Float | 5.88% | Perf Quarter | -4.49% |
| Income | 0.50B | P/S | 34.48 | EPS this Y | 24.22% | Inst Trans | 0.71% | Short Ratio | 10.01 | Perf Half Y | 21.3% |
| Sales | 0.84B | P/B | 18.59 | EPS next 5Y | - | ROA | 32.44% | Short Interest | 4.04M | Perf YTD | 46.03% |
| Book/sh | 22.56 | P/C | 116.09 | EPS past 3/5Y | 2.8% 22.56% | ROE | 36.47% | 52W High | -23.35% ($547.20) | Perf Year | 29.8% |
| Cash/sh | 3.61 | P/FCF | 59.26 | Sales past 3/5Y | 6.15% 21.41% | ROIC | 32.04% | 52W Low | 55.79% ($269.23) | Perf 3Y | 156.64% |
| Dividend Est. | $2.4 (0.57%) | EV/EBITDA | 41.65 | EPS Y/Y TTM | 9.42% | Gross Margin | 85.54% | Volatility(W/M) | 3.87% 4.24% | Perf 5Y | 158.21% |
| Dividend TTM | 2.27 | EV/Sales | 34.2 | Sales Y/Y TTM | 15.3% | Oper. Margin | 74.42% | ATR (14) | 16.4 | Perf 10Y | 2268.73% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/1 | Quick Ratio | 4.23 | EPS Q/Q | 18.46% | Profit Margin | 60.03% | RSI (14) | 55.8 | Recom | 2.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 17% 13.92% | Current Ratio | 4.23 | Sales Q/Q | 20.84% | SMA20 | 1.84% ($411.86) | Beta | 0.6 | Target Price | $442.33 |
| Payout | 30.59% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.17% ($395.06) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $425.55 |
| Employees | 114 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 2.48% 1.64% | SMA200 | 9.52% ($382.98) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $419.44 |
| IPO | 1927/1/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7473 | Volume | 183,367 | Change | -1.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $237M (YoY +21%) · 순이익 $143M (YoY +18%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Texas Pacific Land Corp (TPL) 投資分析
Texas Pacific Land Corp 是怎樣的公司？
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 경기민감주
Energy · Oil & Gas E&P
市值 TOP 478 — 大型股
🛢️ 該公司擁有位於美國二疊紀盆地（Permian Basin）的廣袤土地，藉由原油及天然氣權利金與水資源基礎建設獲取收益。其商業模式以高毛利著稱，無需資本支出即可分享第三方開採所產生的收益。
進一步了解 Texas Pacific Land Corp →市值
$28.9B
約 39.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 10%
市值排名478位
員工數114人
IPO1927/01/01
目前股價$419.44 ≈ 574,633원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.18
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 1일 (월) 주당 $0.6
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.5% 매출 +1.6%
🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.6
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.1% 매출 +2.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
74.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
60.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
85.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
36.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
32.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
32.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.23
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
4.23
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$442.33
현재가 대비 +5.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.29배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+11.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-23.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.07 · 예상 $2.02 +2.5%
2026.02.18
하회
실적 $1.79 · 예상 $3.60 -50.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+24.2%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+2.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+22.6%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+21.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 90% 個百分點
TPL +158.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+90.3%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+12.5%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.3%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-6.6%p
略遜於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（27%） 以14家公司為基準
1年報酬率 中下位（後43%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.8%p) 最高 (-23.4%p)
目前股價較低點高55.8%，較高點低23.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.3%
年化波動率
53.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $419.44 位於均線($411.86) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 7.896 > Signal 6.231，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.665)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 65.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
57.49倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
43.29倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
18.59倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
34.48倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
41.65倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
59.26倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$442.33 相對於現價 +5.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.6% · 機構小幅淨買超 +0.7% · 放空比例中等 5.9% · 近 90 日放空比例下降 -1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 74.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 24.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.9%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.0%p
放空回轉天數
10.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 69.0M주
流通股（可交易） 68.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
TPL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.57%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.57%
產業平均 3.39%
每股股利
$2.40
以年度為基準
配息率
31%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
13.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 +6.9%
2016
$0.15 +335.5%
2017
$0.45 +200.0%
2018
$0.67 +48.1%
2019
$2.89 +333.3%
2020
$1.22 -57.7%
2021
$3.56 +190.9%
2022
$1.44 -59.4%
2023
$5.04 +248.6%
2024
$2.13 -57.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 58건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-02
$0.600
—
0.51%
2025-12-01
$0.533
—
0.94%
2025-09-02
$0.533
—
0.80%
2025-06-02
$0.533
—
1.54%
2025-03-03
$0.533
—
1.15%
2024-12-02
$0.533
—
1.01%
2024-09-03
$0.390
—
1.79%
2024-07-01
$3.33
—
2.00%
2024-06-03
$0.390
—
0.94%
2024-02-29
$0.389
—
1.05%
2023-11-30
$0.361
—
0.96%
2023-08-31
$0.361
—
0.84%
2023-06-07
$0.361
—
2.49%
2023-03-07
$0.361
—
1.98%
2022-12-07
$0.333
—
1.43%
2022-09-07
$0.333
—
1.88%
2022-06-07
$2.56
—
1.96%
2022-03-07
$0.333
—
0.87%
2021-12-07
$0.306
—
1.59%
2021-09-07
$0.306
—
1.50%
2021-06-07
$0.306
—
1.03%
2021-03-05
$0.306
—
2.40%
2020-12-10
$1.11
—
3.75%
2020-03-06
$1.78
—
3.54%
2019-03-07
$0.667
—
1.40%
2018-03-08
$0.450
—
0.77%
2017-03-07
$0.150
—
0.56%
2016-03-07
$0.034
—
0.21%
2015-03-05
$0.032
—
0.20%
2014-03-04
$0.030
—
0.20%
2012-12-12
$0.028
—
0.85%
2012-03-02
$0.026
—
0.52%
2011-03-02
$0.023
—
0.87%
2010-03-10
$0.022
—
1.38%
2009-03-10
$0.021
—
1.04%
2008-03-05
$0.020
—
0.51%
2007-03-05
$0.018
—
0.34%
2006-03-03
$0.014
—
0.45%
2004-10-06
$0.039
—
2.33%
2004-03-03
$0.011
—
2.06%
2003-08-22
$0.008
—
1.49%
2003-03-05
$0.009
—
1.78%
2002-03-06
$0.009
—
2.16%
2001-03-07
$0.009
—
1.07%
2000-03-06
$0.009
—
1.11%
1999-03-04
$0.009
—
1.60%
1998-03-05
$0.009
—
1.79%
1997-03-05
$0.009
—
2.82%
1996-03-07
$0.009
—
1.31%
1995-03-06
$0.009
—
4.60%
1994-03-07
$0.009
—
2.04%
1993-03-05
$0.009
—
4.32%
1992-03-06
$0.009
—
1.82%
1991-03-06
$0.009
—
3.08%
1990-03-06
$0.009
—
1.20%
1989-02-28
$0.009
—
2.56%
1988-03-01
$0.009
—
1.45%
1987-02-26
$0.009
—
1.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,864원
5년 누적 (세후) 3.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.92% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TPL 本檔 | $28.9B | 57.5 ▼ | 18.6 ▼ | 36.47% ▲ | 0.57% ▼ | -1.4% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 產業平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
TPL 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 TPL 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 TPL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 是什麼樣的公司？
텍사스 퍼시픽 랜드(TPL) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。
TPL的市值是多少？
TPL的市值約為$28.9B，在同類股中排名第478。
TPL有發放股利嗎？
TPL的股息殖利率約為0.57%，年股利為$2.40。
TPL的本益比是多少？
TPL的本益比約為57.5倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
TPL 的 52 週最高價與最低價是多少？
TPL 在過去 52 週最高為 $547.20，最低為 $269.23。
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