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SGDM
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Sprott Gold Miners ETF
7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)
$62.47
+0.16 ▲ +0.26%

SGDM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.46%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$553M
약 7577억원
持有標的
50個
股息殖利率
1.16%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 35.53%Total Holdings ⓘ 50Perf Week ⓘ 6.19%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 32.27%AUM ⓘ $553MPerf Month ⓘ -0.08%
Expense ⓘ 0.46%NAV ⓘ $62.49Return% 5Y ⓘ 18.71%52W High ⓘ -35.26%Perf Quarter ⓘ -19.21%
Dividend TTM ⓘ $0.73 (1.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 27.47% 50.87%Return% 10Y ⓘ 8.96%52W Low ⓘ 41.59%Perf Half Y ⓘ -28.01%
Flows% 1M ⓘ -0.79%Flows% YTD ⓘ -7.69%Return% SI ⓘ 8.96%Volatility(W/M) ⓘ 2.54% 2.98%Perf YTD ⓘ -10.28%
SMA20 ⓘ 0.38%SMA50 ⓘ -5.78%SMA200 ⓘ -13.04%RSI (14) ⓘ 47.33Beta ⓘ 0.54
IPO ⓘ 2014/7/15Prev Close ⓘ $62.31Perf Year ⓘ 35.28%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $62.47

📊 Sprott Gold Miners ETF (SGDM) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Gold Miners ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2014년 상장, 12년 운영 중.

Sprott Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Gold Miners Custom Factors Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국과 캐나다 거래소에서 거래되는 우량 금광 기업들에 자산의 최소 90%를 투자하며, 기업 규모와 재무 건전성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SGDM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygold-minersgold
규모
$553M 약 7577억원
운용사
Sprott
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.46%
在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.46%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$460K
相較類別平均,每年節省 $40K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.39%p
XLK
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.38%p
XLF
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.38%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$235.9M
→
累計報酬
+$135.9M
年化平均 +9.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +35.53%
상위 25%
年化領先基準指數 17.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +32.27% 累計 +131.4%
상위 5%
年化領先基準指數 13.3%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.71% 累計 +135.7%
상위 25%
年化領先基準指數 5.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.96% 累計 +135.9%
평균권
年化落後基準指數 5.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SGDM · 僅股價 SGDM · 股價 + 累計配息 SGDM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 225 股價＋配息 234 再投資 244 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SGDM S&P 500 (SPY)
+150%
0%
−150%
+6%
2017
-17%
2018
+43%
2019
+23%
2020
-15%
2021
-6%
2022
-0%
2023
+13%
2024
+144%
2025
-10%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-9.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 90%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.54
市場上漲 10% 時 +5.4%
市場下跌 10% 時 -5.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.98%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 15% 目前 53% 最高 115%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-49.7%
回撤持續期間: 26 個月
2020-08-05 → 2022-09-26
約 2.5 年後回檔
2015-07-31 最差 -48% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.35
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.16%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +50.9%。
배당수익률
1.16%
주당 배당
$0.73
연간 기준
5년 성장률
50.9%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (12건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00 -97.9%
2016
$0.12 +2875.0%
2017
$0.09 -26.1%
2018
$0.06 -28.4%
2019
$0.09 +47.6%
2020
$0.36 +290.3%
2021
$0.35 -3.3%
2022
$0.35 -0.9%
2023
$0.29 -16.7%
2024
$0.73 +150.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.727
—
1.04%
2024-12-12
$0.290
—
2.12%
2023-12-14
$0.348
—
2.78%
2022-12-15
$0.351
—
2.98%
2021-12-15
$0.363
—
1.84%
2020-12-16
$0.093
—
0.51%
2019-12-19
$0.063
—
0.65%
2018-12-20
$0.088
—
1.21%
2017-12-21
$0.119
—
0.61%
2016-12-21
$0.004
—
1.10%
2015-12-23
$0.187
—
1.79%
2014-12-24
$0.046
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $989
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🎯年化超額報酬 +5.8%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SGDM보다 유리, ▼ 표시는 SGDM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SGDM SGDM
Sprott Gold Miners ETF0.46% $553M 501.16% -10.28% +35.28%
XOP XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF0.35% ▲$3.6B ▲541.92% ▲- +32.07% ▼
OIH OIH
VanEck Oil Services ETF0.35% ▲$2.0B ▲261.26% ▲- +52.94% ▲
IEO IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF0.38% ▲$572M ▲511.92% ▲- +35.25% ▼
XES XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF0.35% ▲$380M ▼361.18% ▲- +60.75% ▲
IEZ IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF0.38% ▲$363M ▼361.23% ▲- +49.49% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SGDM보다 유리 · ▼ SGDM보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SGDM 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 8 檔 (槓桿型 4 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 SGDM 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SGDM 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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스프롯 골드 마이너스 ETF는 대형 금광 기업에 투자하는 패시브 상품으로, 금 가격과 금광 업황에 노출됩니다. 테마 집중과 보수, 산업 전망이 핵심 확인 사항이며, 다른 금광·원자재 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 SGDM입니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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常見問題

SGDM 是什麼類型的 ETF？

SGDM 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。

SGDM 投資了多少檔標的？

SGDM 總共持有 50 檔標的，AUM 約為 $553M。

SGDM 有配息嗎？

SGDM 的配息殖利率約為 1.16%。

SGDM 的 52 週最高價與最低價是多少？

SGDM 在過去 52 週最高為 $96.50，最低為 $44.12。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.