다이아몬드백 에너지(FANG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

FANG

Diamondback Energy Inc

7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)

$204.80

-0.69 ▼ -0.34%

다이아몬드백 에너지(FANG) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$57.6B

미드캡

P/E

230.9

고평가 구간

배당수익률

2.12%

52주 위치

88%

저점 +52% · 고점 -5%

애널리스트

적극 매수

基本面體質

相對 Oil & Gas E&P

수익성

前 73%

성장

前 77%

밸류에이션

前 30%

재무 안정

前 68%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

🔥 非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 345원 買進。過去 5년 年通常是 10원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	NDX, S&P 500	P/E ⓘ	230.92	EPS (ttm) ⓘ	0.89	Insider Own ⓘ	27%	Shs Outstand ⓘ	281.3M	Perf Week ⓘ	4.74%
Market Cap ⓘ	57.61B	Forward P/E ⓘ	12.24	EPS next Y ⓘ	-10.99%	Insider Trans ⓘ	-25.55%	Shs Float ⓘ	205.4M	Perf Month ⓘ	11.62%
Enterprise Value ⓘ	77.50B	PEG ⓘ	1.21	EPS next Q ⓘ	6.12	Inst Own ⓘ	67.19%	Short Float ⓘ	4.87%	Perf Quarter ⓘ	4.71%
Income ⓘ	0.28B	P/S ⓘ	3.79	EPS this Y ⓘ	40.61%	Inst Trans ⓘ	8.39%	Short Ratio ⓘ	4.21	Perf Half Y ⓘ	34.87%
Sales ⓘ	15.22B	P/B ⓘ	1.58	EPS next 5Y ⓘ	10.15%	ROA ⓘ	0.4%	Short Interest ⓘ	10.01M	Perf YTD ⓘ	36.23%
Book/sh ⓘ	129.65	P/C ⓘ	327.35	EPS past 3/5Y ⓘ	-38.48% -	ROE ⓘ	0.74%	52W High ⓘ	-4.53% ($214.51)	Perf Year ⓘ	40.95%
Cash/sh ⓘ	0.63	P/FCF ⓘ	12.21	Sales past 3/5Y ⓘ	15.93% 39.81%	ROIC ⓘ	0.56%	52W Low ⓘ	52.49% ($134.30)	Perf 3Y ⓘ	47.65%
Dividend Est. ⓘ	$4.34 (2.12%)	EV/EBITDA ⓘ	7.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	-94.57%	Gross Margin ⓘ	33.38%	Volatility(W/M) ⓘ	2.19% 2.48%	Perf 5Y ⓘ	189.45%
Dividend TTM ⓘ	4.15	EV/Sales ⓘ	5.09	Sales Y/Y TTM ⓘ	18.09%	Oper. Margin ⓘ	30.63%	ATR (14) ⓘ	5.69	Perf 10Y ⓘ	156.67%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/14	Quick Ratio ⓘ	0.55	EPS Q/Q ⓘ	-98.39%	Profit Margin ⓘ	1.83%	RSI (14) ⓘ	67.04	Recom ⓘ	1.46
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-23.57% 21.67%	Current Ratio ⓘ	0.56	Sales Q/Q ⓘ	4.74%	SMA20 ⓘ	9.15% ($187.63)	Beta ⓘ	0.41	Target Price ⓘ	$230.86
Payout ⓘ	69.83%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/8/3	SMA50 ⓘ	6.45% ($192.39)	Rel Volume ⓘ	1.01	Prev Close ⓘ	$205.49
Employees ⓘ	1762	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.18% 10.57%	SMA200 ⓘ	18.83% ($172.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.37M	Price ⓘ	$204.8
IPO ⓘ	2012/10/12	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	38873	Volume ⓘ	2,402,998	Change ⓘ	-0.34%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

營收淨利 최근 분기: 매출 $4.2B (YoY +5%) · 순이익 $25M (YoY -98%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Diamondback Energy Inc (FANG) 投資分析

Diamondback Energy Inc 是怎樣的公司？

다이아몬드백 에너지(FANG) 초고성장주

Energy · Oil & Gas E&P

市值 TOP 288 — 大型股

🛢️ 是一家以美國二疊紀盆地(Permian Basin)為核心的頁岩油 E&P(探勘與生產)專業企業。公司成立於 2007 年,總部位於美國德州,憑藉二疊紀盆地的低成本營運效率與大規模礦權布局,在美國頁岩油 E&P 集團中位居前列,屬於大型市值能源股。

進一步了解 Diamondback Energy Inc →

市值

$57.6B

約 78.9 兆韓元

⚖️ 三星電子的 20%

市值排名288位

員工數1,762人

IPO2012/10/12

目前股價$204.80 ≈ 280,576원

📌 NDX, S&P 500 · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-7

8월 3일 (월) · 장 마감 후

예상 EPS $6.12

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 14일 (목) 주당 $1.1

🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +13.2% 매출 +10.6%

🎯 除息 2026년 3월 5일 (목) 주당 $1.05

🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

獲利與財務狀況皆需留意

投資前請充分評估經營風險

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

30.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 21.8% · 前 34%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

1.8%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 11.1% · 後 42%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

33.4%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 30.1% · 前 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

0.7%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 14.3% · 墊底

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

0.4%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 5.9% · 墊底

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

0.6%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 8.4% · 墊底

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.38

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.56

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.55

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$230.86

현재가 대비 +12.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.24배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.21

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

-11.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.2%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-0.2%

평균 서프라이즈

2026.05.04

상회

실적 $4.23 · 예상 $3.75 +12.8%

2026.02.23

하회

실적 $1.74 · 예상 $2.00 -13.2%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長放緩疑慮

成長速度落後產業平均

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+40.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 45%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-11.0%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+10.2%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 墊底

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-38.5%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 1.0% · 後 12%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+39.8%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 前 32%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+4.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 後 16%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 121% 個百分點

FANG +189.4% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+121.5%p

明顯優於市場

vs 能源類股 (XLE)

+43.7%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+24.5%p

優於市場

vs 能源類股 (XLE)

+4.6%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率前11% 以14家公司為基準

1年報酬率中上位（33%）以14家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-52.5%p) 最高 (-4.5%p)

目前股價較低點高52.5%，較高點低4.5%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-19.5%

年化波動率

32.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $204.80 位於均線($187.64) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 3.959 > Signal 1.201，處於正值區間，且 Hist 為正(+2.758)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 67.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 83.5。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收偏貴

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

230.92倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 13.90倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

12.24倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 10.06倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.58倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 1.54倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.79倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 2.04倍 · 業界相對昂貴的後 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

7.83倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 6.22倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

12.21倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 12.17倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$230.86 相對於現價 +12.7%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P

股東組成有哪些？

資金流向正面

內部人淨賣超 -25.6% · 機構淨買超 +8.4% · 放空壓力偏低 4.9%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-25.6%

內部人士大幅淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+8.4%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 67.2%

機構持股比例適中

Energy 대형주 中位數 72.1%

🧑‍💼 內部人士 27.0%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Energy 대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 5.8%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

4.9%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

4.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 281.3M주

流通股（可交易） 205.4M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

FANG 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

5.02%

$89M

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

4.92%

$564M

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

4.81%

$575M

TEXX

Horizon Kinetics Texas ETF

4.72%

$3M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

4.20%

$646M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 2.12%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

2.12%

產業平均 3.39%

每股股利

$4.34

以年度為基準

配息率

70%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

21.7%

股利年複合成長

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2018~2026 (32건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.38

2018

$0.69 +83.7%

2019

$1.50 +117.7%

2020

$1.75 +16.7%

2021

$8.96 +412.0%

2022

$7.99 -10.8%

2023

$8.29 +3.8%

2024

$4.00 -51.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 32건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$1.05

—

2.82%

2025-11-13

$1.00

—

3.39%

2025-08-14

$1.00

—

4.43%

2025-05-15

$1.00

—

3.69%

2025-03-06

$1.00

—

4.44%

2024-11-14

$0.900

—

6.39%

2024-08-15

$2.34

—

5.47%

2024-05-14

$1.97

—

4.68%

2024-03-04

$3.08

—

4.54%

2023-11-15

$3.37

—

6.58%

2023-08-09

$0.840

—

6.60%

2023-05-10

$0.830

—

9.30%

2023-03-02

$2.95

—

8.26%

2022-11-16

$2.26

—

5.64%

2022-08-15

$3.05

—

5.63%

2022-05-11

$3.05

—

3.99%

2022-03-03

$0.600

—

1.75%

2021-11-09

$0.500

—

1.88%

2021-08-11

$0.450

—

2.53%

2021-05-12

$0.400

—

2.42%

2021-03-03

$0.400

—

2.05%

2020-11-10

$0.375

—

5.00%

2020-08-12

$0.375

—

3.37%

2020-05-13

$0.375

—

3.48%

2020-03-02

$0.375

—

1.51%

2019-11-14

$0.188

—

1.07%

2019-08-15

$0.188

—

0.78%

2019-05-24

$0.188

—

0.54%

2019-02-20

$0.125

—

0.47%

2018-11-16

$0.125

—

0.33%

2018-08-17

$0.125

—

0.21%

2018-05-18

$0.125

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 13.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.67% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
FANG 本檔	$57.6B	230.9 ▼	1.6 ▲	0.74% ▼	2.12% ▼	-0.3%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
產業平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-