우드사이드 에너지(WDS) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

WDS

Woodside Energy Group Ltd ADR

7월 27일 12:57 PM ET (한국 7/28 01:57)

$22.56

+0.22 ▲ +0.98%

우드사이드 에너지(WDS) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$42.8B

미드캡

P/E

15.9

적정 수준

배당수익률

6.77%

52주 위치

76%

저점 +58% · 고점 -10%

애널리스트

매수

C+

基本面體質

相對 Oil & Gas E&P

수익성

前 58%

성장

前 63%

밸류에이션

前 44%

재무 안정

前 36%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	15.86	EPS (ttm) ⓘ	1.42	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.90B	Perf Week ⓘ	3.87%
Market Cap ⓘ	42.77B	Forward P/E ⓘ	12.98	EPS next Y ⓘ	-9.65%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.90B	Perf Month ⓘ	18.36%
Enterprise Value ⓘ	54.71B	PEG ⓘ	7.96	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	1.52%	Short Float ⓘ	0.2%	Perf Quarter ⓘ	-2.04%
Income ⓘ	2.72B	P/S ⓘ	3.3	EPS this Y ⓘ	34.55%	Inst Trans ⓘ	-5.38%	Short Ratio ⓘ	4.24	Perf Half Y ⓘ	37.73%
Sales ⓘ	12.97B	P/B ⓘ	1.19	EPS next 5Y ⓘ	1.63%	ROA ⓘ	4.26%	Short Interest ⓘ	3.70M	Perf YTD ⓘ	44.71%
Book/sh ⓘ	18.94	P/C ⓘ	7.49	EPS past 3/5Y ⓘ	-30.6% -	ROE ⓘ	7.63%	52W High ⓘ	-10.44% ($25.19)	Perf Year ⓘ	34.37%
Cash/sh ⓘ	3.01	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-8.21% 29.05%	ROIC ⓘ	5.59%	52W Low ⓘ	58.09% ($14.27)	Perf 3Y ⓘ	-11.43%
Dividend Est. ⓘ	$1.53 (6.77%)	EV/EBITDA ⓘ	6.15	EPS Y/Y TTM ⓘ	-23.68%	Gross Margin ⓘ	29.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.81% 1.5%	Perf 5Y ⓘ	37.06%
Dividend TTM ⓘ	1.12	EV/Sales ⓘ	4.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	-7.02%	Oper. Margin ⓘ	25.94%	ATR (14) ⓘ	0.5	Perf 10Y ⓘ	11.81%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	1.46	EPS Q/Q ⓘ	-13.89%	Profit Margin ⓘ	20.97%	RSI (14) ⓘ	66.59	Recom ⓘ	2.36
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-24.3% 26.01%	Current Ratio ⓘ	1.59	Sales Q/Q ⓘ	-19.82%	SMA20 ⓘ	9.55% ($20.59)	Beta ⓘ	0.32	Target Price ⓘ	$22.88
Payout ⓘ	75.24%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/24	SMA50 ⓘ	6.26% ($21.23)	Rel Volume ⓘ	0.63	Prev Close ⓘ	$22.34
Employees ⓘ	4693	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.02% 0.42%	SMA200 ⓘ	16.31% ($19.4)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.87M	Price ⓘ	$22.56
IPO ⓘ	1996/11/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5635	Volume ⓘ	549,331	Change ⓘ	0.98%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Woodside Energy Group Ltd ADR (WDS) 投資分析

Woodside Energy Group Ltd ADR 是怎樣的公司？

우드사이드 에너지(WDS) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

市值 TOP 358 — 大型股

🛢️ 伍德賽德能源（Woodside Energy）是澳洲最具代表性的綜合性石油與天然氣企業，以液化天然氣（LNG）出口業務作為核心營運軸心。該公司以澳洲西北海岸的天然氣田與 LNG 廠為基礎，向亞太市場供應 LNG，同時透過美國路易斯安那 LNG 計畫來拓展全球 LNG 供應能力，是一檔持續擴張國際版圖的優質標的。

進一步了解 Woodside Energy Group Ltd ADR →

市值

$42.8B

約 58.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 15%

市值排名358位

員工數4,693人

IPO1996/11/18

目前股價$22.56 ≈ 30,907원

NYSE · Australia

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)

🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 +0.4%

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

25.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 21.8% · 前 42%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

21.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 11.1% · 前 32%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

29.7%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 30.1% · 後 49%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

7.6%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 14.3% · 後 16%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

4.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 5.9% · 後 33%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

5.6%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 8.4% · 後 30%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.38

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.59

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.46

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

負面展望

預期低於目標價或成長放緩

애널리스트 목표가

$22.88

현재가 대비 +1.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.98배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

7.96

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-9.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+1.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 1 季中有 1 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+6.0%

평균 서프라이즈

2026.02.24

상회

+6.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+34.5%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-9.7%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 墊底

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+1.6%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 21%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-30.6%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+29.1%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 頂尖

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-19.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -31% 個百分點

WDS +37.1% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-30.9%p

大幅落後於市場

vs 能源類股 (XLE)

-108.7%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+17.9%p

優於市場

vs 能源類股 (XLE)

-2.0%p

與類股平均幾乎持平

相對同業排名

5年報酬率同業最末位以14家公司為基準

1年報酬率中上位（46%）以14家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-58.1%p) 最高 (-10.4%p)

目前股價較低點高58.1%，較高點低10.4%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-23.6%

年化波動率

37.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

上升趨勢區間

目前股價 $22.56 位於均線($20.59) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.420 > Signal 0.088，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.333)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 66.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 94.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

15.86倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 13.90倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

12.98倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 10.06倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.19倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 1.54倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

3.30倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 2.04倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

6.15倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas E&P 中位數 6.22倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$22.88 相對於現價 +1.4%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas E&P

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -5.4% · 放空壓力偏低 0.2%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-5.4%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 1.5%

散戶為主

Energy 대형주 中位數 72.1%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Energy 대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 98.5%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.2%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

4.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 1.90B주

流通股（可交易） 1.90B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

WDS 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

FCG

First Trust Natural Gas ETF

3.04%

$646M

FLAU

Franklin FTSE Australia ETF

2.92%

$172M

EWA

iShares MSCI Australia ETF

2.60%

$1.4B

FIDI

Fidelity International High Dividend ETF

2.55%

$353M

PBEU

Portfolio Building Block European Banks Index ETF

2.53%

$435M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 6.77% 배당

지난 5년 평균 연 26.01% 배당 성장

股息殖利率

6.77%

產業平均 3.39%

每股股利

$1.53

以年度為基準

配息率

75%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

26.0%

股利年複合成長

📅 지급월 3월

📊 총 이력 2001~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.77 -63.3%

2016

$0.98 +27.3%

2017

$0.71 -27.0%

2018

$1.27 +77.6%

2019

$0.81 -36.2%

2020

$0.42 -48.1%

2021

$2.14 +409.5%

2022

$2.24 +4.7%

2023

$1.29 -42.4%

2024

$0.53 -58.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$0.590

—

5.01%

2025-03-07

$0.530

—

12.61%

2024-09-06

$0.690

—

8.12%

2024-03-07

$0.600

—

14.59%

2023-08-31

$0.800

—

13.94%

2023-03-08

$1.44

—

11.01%

2022-09-08

$1.09

—

9.84%

2022-02-25

$1.05

—

7.31%

2021-08-30

$0.300

—

2.89%

2021-02-26

$0.120

—

1.99%

2020-08-24

$0.260

—

8.16%

2020-02-24

$0.550

—

4.47%

2019-08-26

$0.360

—

6.07%

2019-02-22

$0.910

—

6.41%

2018-03-14

$0.225

—

5.33%

2018-02-23

$0.490

—

6.35%

2017-08-24

$0.490

—

5.70%

2017-03-02

$0.490

—

3.56%

2016-08-25

$0.340

—

6.40%

2016-02-25

$0.430

—

12.88%

2015-08-27

$0.660

—

13.72%

2015-02-26

$1.44

—

13.32%

2014-08-28

$1.11

—

7.47%

2014-02-27

$1.03

—

9.17%

2013-08-29

$0.830

—

8.11%

2013-05-02

$0.630

—

5.06%

2013-02-28

$0.650

—

4.83%

2012-08-30

$0.650

—

3.45%

2012-03-01

$0.550

—

4.16%

2011-08-25

$0.550

—

2.98%

2011-03-03

$0.550

—

3.48%

2010-08-24

$0.500

—

4.42%

2010-03-04

$0.486

—

2.92%

2010-02-03

$0.225

—

2.68%

2009-08-25

$0.456

—

3.71%

2009-02-24

$0.350

—

6.99%

2008-09-02

$0.689

—

2.52%

2008-02-26

$0.506

—

2.82%

2007-08-28

$0.394

—

3.93%

2007-02-27

$0.608

—

3.32%

2006-08-29

$0.375

—

3.35%

2006-02-24

$0.429

—

3.07%

2005-08-30

$0.266

—

2.86%

2005-02-28

$0.252

—

3.74%

2004-08-31

$0.196

—

4.18%

2004-03-02

$0.198

—

2.83%

2003-09-02

$0.137

—

1.58%

2002-08-22

$0.114

—

6.43%

2002-03-05

$0.237

—

9.71%

2001-08-27

$0.128

—

5.99%

2001-03-14

$0.315

—

4.78%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 5.8만원

5년 누적 (세후) 48.3만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.01% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
WDS 本檔	$42.8B	15.9 ▲	1.2 ▲	7.63% ▼	6.77% ▲	+1.0%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
產業平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-

常見問題

우드사이드 에너지(WDS) 是什麼樣的公司？

우드사이드 에너지(WDS) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas E&P 類別的企業。

WDS的市值是多少？

WDS的市值約為$42.8B，在同類股中排名第358。

WDS有發放股利嗎？

WDS的股息殖利率約為6.77%，年股利為$1.53。

WDS的本益比是多少？

WDS的本益比約為15.9倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。

WDS 的 52 週最高價與最低價是多少？

WDS 在過去 52 週最高為 $25.19，最低為 $14.27。

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