PBEU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PBEU

Portfolio Building Block European Banks Index ETF

7월 28일 1:31 PM ET (한국 7/29 02:31)

$34.45

+0.52 ▲ +1.53%

PBEU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.13%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$443M

약 6076억원

持有標的

58個

股息殖利率

0.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	3.99%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$443M	Perf Month ⓘ	6.03%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$34.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.09%	Perf Quarter ⓘ	16.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.48%	Perf Half Y ⓘ	15.17%
Flows% 1M ⓘ	-27.9%	Flows% YTD ⓘ	440.28%	Return% SI ⓘ	51.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1.13%	Perf YTD ⓘ	19.62%
SMA20 ⓘ	2.95%	SMA50 ⓘ	7.25%	SMA200 ⓘ	15.03%	RSI (14) ⓘ	61.15	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/25	Prev Close ⓘ	$33.93	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$34.45

📊 Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) 投資分析

ETF 概覽

Portfolio Building Block European Banks Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Portfolio Building Block European Banks Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 BITA European Banks 지수("지수")의 성과를 추종합니다. 패시브 운용 방식을 사용합니다. 지수는 BITA GmbH가 분류한 선진 유럽 시장 주요 거래소에 공개 거래되는 보통주를 가진 은행 산업 기업을 식별하는 룰 기반 방법론으로 구성됩니다. 지수 초기 유니버스는 공개 정보가 충분히 제공되는 모든 공개 상장 주식으로 구성됩니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBEU ETF 자세히 알아보기 →

Europeequityfinancialbanks

규모: $443M 약 6076억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.13%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 130,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.13%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$130K

相較類別平均,每年節省 $450K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.03%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.13%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-17.3%

回撤持續期間: 2 個月

2026-02-02 → 2026-03-20

約 84 日後回檔

2025-12-01 最差 -10% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.69

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.01%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.13%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (55%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

66.4%

최대 단일 종목

17.54%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

54.7%

Financial

7.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM EXXON MOBIL CORP

17.54%

#2 CVX CHEVRON CORP

10.89%

SHEH SHELL PLC

7.03%

#4 TTE TOTALENERGIES SE

5.14%

#5 - BP PLC

4.91%

#6 SU SUNCOR ENERGY INC

4.59%

#7 COP CONOCOPHILLIPS

4.44%

#8 CNQ CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD

4.27%

#9 EOG EOG RESOURCES INC

4.25%

#10 OXY OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

3.35%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBEU보다 유리, ▼ 표시는 PBEU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBEU	Portfolio Building Block European Banks Index ETF	0.13%	$443M	58	0.01%	+19.62%	-
DFNL	Davis Select Financial ETF	0.61% ▼	$478M ▲	32	1.28% ▲	-	+16.90%
GABF	Gabelli Financial Services Opportunities ETF	1.24% ▼	$51M ▼	42	1.99% ▲	-	-7.53%