HAUZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

7월 28일 9:49 AM ET (한국 7/28 22:49)

$22.97

+0.25 ▲ +1.11%

HAUZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.0B

약 1조원

持有標的

416個

股息殖利率

3.55%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.95%	Total Holdings ⓘ	416	Perf Week ⓘ	0.41%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.48%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	3.02%
Expense ⓘ	0.1%	NAV ⓘ	$22.67	Return% 5Y ⓘ	-1.08%	52W High ⓘ	-10.71%	Perf Quarter ⓘ	-3.72%
Dividend TTM ⓘ	$0.82 (3.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	34.54% 24.29%	Return% 10Y ⓘ	3.28%	52W Low ⓘ	5.19%	Perf Half Y ⓘ	-4.48%
Flows% 1M ⓘ	1.98%	Flows% YTD ⓘ	14.52%	Return% SI ⓘ	3.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.91%	Perf YTD ⓘ	-1.02%
SMA20 ⓘ	1.1%	SMA50 ⓘ	0.8%	SMA200 ⓘ	-2.32%	RSI (14) ⓘ	55.55	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2013/10/1	Prev Close ⓘ	$22.72	Perf Year ⓘ	0.76%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$22.97

📊 Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) 投資分析

ETF 概覽

Xtrackers International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2013년 상장, 13년 운영 중.

Xtrackers International Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국, 파키스탄, 베트남을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 상장 부동산 증권에 노출되는 시가총액 가중 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 HAUZ ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityreal-estate

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.1%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 100,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.1%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$100K

相較類別平均,每年節省 $480K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -15.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$138.1M

→

累計報酬

+$38.1M

年化平均 +3.3%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.95%

평균권

價格 +0.76% + 股利 +1.19% = 總計 +1.95%/年

年化落後基準指數 15.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.48% 累計 +20.7%

평균권

價格 +2.50% + 股利 +3.98% = 總計 +6.48%/年

年化落後基準指數 12.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.08% 累計 -5.3%

평균권

價格 -4.20% + 股利 +3.12% = 總計 -1.08%/年

年化落後基準指數 14.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.28% 累計 +38.1%

하위 25%

價格 +0.38% + 股利 +2.90% = 總計 +3.28%/年

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

HAUZ · 僅股價 HAUZ · 股價 + 累計配息 HAUZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

HAUZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+28%

2017

-11%

2018

+21%

2019

-7%

2020

+11%

2021

-22%

2022

+5%

2023

-4%

2024

+23%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-1.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 63%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.74

市場上漲 10% 時 +7.4%

市場下跌 10% 時 -7.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.91%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-39.5%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.02

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.55%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +24.3%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.55%

주당 배당

$0.82

연간 기준

5년 성장률

24.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2025 (25건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -75.9%

2016

$0.74 +47.5%

2017

$0.49 -33.6%

2018

$1.09 +122.5%

2019

$0.90 -17.2%

2020

$1.35 +50.4%

2021

$0.43 -68.6%

2022

$0.77 +80.2%

2023

$0.89 +16.3%

2024

$1.03 +16.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 25건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-19

$0.573

—

6.50%

2025-06-20

$0.462

—

6.09%

2024-12-20

$0.462

—

4.52%

2024-06-21

$0.429

—

5.94%

2023-12-15

$0.369

—

4.84%

2023-06-23

$0.397

—

4.17%

2022-12-16

$0.257

—

4.23%

2022-06-24

$0.168

—

6.72%

2021-12-17

$0.471

—

6.95%

2021-06-25

$0.884

—

4.99%

2020-12-18

$0.545

—

3.41%

2020-06-19

$0.356

—

6.12%

2019-12-18

$0.841

—

4.95%

2019-06-28

$0.247

—

2.06%

2018-12-19

$0.342

—

4.07%

2018-06-20

$0.147

—

3.04%

2017-12-19

$0.536

—

3.76%

2017-06-21

$0.200

—

2.65%

2016-12-21

$0.328

—

2.19%

2016-06-21

$0.171

—

10.29%

2015-12-16

$1.35

—

15.40%

2015-06-24

$0.725

—

7.53%

2014-12-19

$1.28

—

5.09%

2014-06-27

$0.010

—

0.09%

2013-12-20

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.29% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

💸管理費 Global or ExUS Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.1%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -14.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

412개

상위 10개 비중

31.0%

최대 단일 종목

7.83%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

1.2%

Financial

0.4%

Utilities

0.1%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES

7.83%

#2 - Goodman Group

3.97%

#3 - Mitsubishi Estate Co Ltd

3.88%

#4 - Mitsui Fudosan Co Ltd.

3.54%

#5 - Sumitomo Realty & Development Co Ltd.

2.98%

#6 - Sun Hung Kai Properties Ltd.

2.34%

#7 - Vonovia SE

2.32%

#8 - Swiss Prime Site AG

1.44%

#9 - SCENTRE GROUP LTD

1.34%

#10 - SEGRO PLC

1.32%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HAUZ보다 유리, ▼ 표시는 HAUZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1%	$1.0B	416	3.55%	-1.02%	+0.76%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▼	$5.2B ▲	358	3.23% ▼	-	+14.66% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▼	$3.9B ▲	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▼	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▼	$1.3B ▲	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▼	$547M ▼	144	3.19% ▼	-	+10.93% ▲