RWO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWO 有配息嗎？

RWO 的配息殖利率約為 3.09%。

RWO

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$51.82

-0.20 ▼ -0.38%

RWO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.3B

약 2조원

持有標的

245個

股息殖利率

3.09%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.84%	Total Holdings ⓘ	245	Perf Week ⓘ	1.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.66%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	4.37%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$51.92	Return% 5Y ⓘ	3.16%	52W High ⓘ	-0.48%	Perf Quarter ⓘ	5.73%
Dividend TTM ⓘ	$1.6 (3.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.58% 2.41%	Return% 10Y ⓘ	3.82%	52W Low ⓘ	19.98%	Perf Half Y ⓘ	12.26%
Flows% 1M ⓘ	1.55%	Flows% YTD ⓘ	2.34%	Return% SI ⓘ	4.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.01%	Perf YTD ⓘ	15.1%
SMA20 ⓘ	2.22%	SMA50 ⓘ	3.99%	SMA200 ⓘ	8.89%	RSI (14) ⓘ	63.78	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2008/5/13	Prev Close ⓘ	$52.02	Perf Year ⓘ	16.11%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$51.82

📊 State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 글로벌 부동산 시장을 기반으로 한 Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 글로벌 상장 부동산 증권의 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWO ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityreal-estate

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.5%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $80K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.40%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.38%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$145.5M

→

累計報酬

+$45.5M

年化平均 +3.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.84%

평균권

價格 +16.11% + 股利 +3.73% = 總計 +19.84%/年

年化領先基準指數 2.0%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.66% 累計 +35.5%

평균권

價格 +6.92% + 股利 +3.74% = 總計 +10.66%/年

年化落後基準指數 8.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.16% 累計 +16.8%

평균권

價格 -0.70% + 股利 +3.86% = 總計 +3.16%/年

年化落後基準指數 9.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.82% 累計 +45.5%

하위 25%

價格 +0.09% + 股利 +3.73% = 總計 +3.82%/年

年化落後基準指數 11.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

RWO · 僅股價 RWO · 股價 + 累計配息 RWO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

RWO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-6%

2018

+23%

2019

-10%

2020

+35%

2021

-25%

2022

+11%

2023

+1%

2024

+10%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.91

市場上漲 10% 時 +9.1%

市場下跌 10% 時 -9.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.01%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.07

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.09%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +2.4%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.09%

주당 배당

$1.60

연간 기준

5년 성장률

2.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.77 +27.0%

2016

$1.59 -9.9%

2017

$1.73 +8.5%

2018

$2.04 +18.4%

2019

$1.45 -29.3%

2020

$1.58 +9.3%

2021

$1.51 -4.5%

2022

$1.54 +2.3%

2023

$1.58 +2.2%

2024

$1.63 +3.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.276

—

4.16%

2025-12-22

$0.488

—

4.77%

2025-09-22

$0.400

—

4.54%

2025-06-23

$0.452

—

4.64%

2025-03-24

$0.289

—

3.70%

2024-12-23

$0.512

—

3.69%

2024-09-23

$0.400

—

3.23%

2024-06-24

$0.412

—

3.70%

2024-03-18

$0.254

—

4.30%

2023-12-18

$0.479

—

4.58%

2023-09-18

$0.390

—

4.89%

2023-06-20

$0.398

—

4.81%

2023-03-20

$0.277

—

4.45%

2022-12-19

$0.427

—

5.35%

2022-09-19

$0.471

—

4.96%

2022-06-21

$0.391

—

4.62%

2022-03-21

$0.220

—

3.40%

2021-12-20

$0.664

—

3.88%

2021-09-20

$0.372

—

3.37%

2021-06-21

$0.353

—

3.27%

2021-03-22

$0.191

—

3.49%

2020-12-21

$0.515

—

5.47%

2020-09-21

$0.329

—

5.84%

2020-06-22

$0.323

—

6.07%

2020-03-23

$0.279

—

6.93%

2019-12-23

$0.911

—

5.00%

2019-09-23

$0.429

—

4.10%

2019-06-24

$0.468

—

3.33%

2019-03-18

$0.237

—

3.50%

2018-12-24

$0.483

—

4.03%

2018-09-24

$0.487

—

3.75%

2018-06-15

$0.517

—

4.42%

2018-03-16

$0.240

—

3.96%

2017-12-15

$0.532

—

4.57%

2017-09-15

$0.389

—

4.30%

2017-06-16

$0.414

—

4.29%

2017-03-17

$0.257

—

4.32%

2016-12-16

$0.640

—

4.81%

2016-09-16

$0.386

—

3.97%

2016-06-17

$0.390

—

3.94%

2016-03-18

$0.350

—

3.60%

2015-12-18

$0.446

—

3.92%

2015-09-18

$0.360

—

3.83%

2015-06-19

$0.378

—

3.87%

2015-03-20

$0.207

—

3.31%

2014-12-19

$0.415

—

3.91%

2014-09-19

$0.357

—

3.91%

2014-06-20

$0.470

—

4.45%

2014-03-21

$0.230

—

3.74%

2013-12-20

$0.398

—

5.56%

2013-09-20

$0.310

—

5.17%

2013-06-21

$0.664

—

4.69%

2013-03-15

$0.195

—

4.24%

2012-12-21

$0.705

—

3.99%

2012-09-21

$0.336

—

3.01%

2012-06-15

$0.404

—

3.99%

2012-03-16

$0.226

—

3.35%

2011-12-16

$0.270

—

8.69%

2011-09-16

$0.296

—

8.30%

2011-06-17

$0.328

—

7.67%

2011-03-18

$0.189

—

7.60%

2010-12-17

$1.85

—

8.60%

2010-09-17

$0.297

—

4.24%

2010-06-18

$0.284

—

4.65%

2010-03-19

$0.192

—

4.73%

2009-12-18

$0.418

—

5.89%

2009-09-18

$0.319

—

5.78%

2009-06-19

$0.322

—

7.13%

2009-03-20

$0.324

—

7.78%

2008-12-19

$0.452

—

4.27%

2008-09-19

$0.464

—

1.47%

2008-06-20

$0.164

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -9.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

226개

상위 10개 비중

43.2%

최대 단일 종목

8.89%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.0%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WELL Welltower Inc

8.89%

#2 PLD Prologis Inc

7.91%

#3 EQIX Equinix Inc

6.20%

#4 SPG Simon Property Group Inc

3.91%

#5 DLR Digital Realty Trust Inc

3.75%

#6 O Realty Income Corp

3.62%

#7 PSA Public Storage

2.76%

#8 VTR Ventas Inc

2.50%

#9 - Mitsui Fudosan Co Ltd

1.86%

#10 EXR Extra Space Storage Inc

1.79%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWO보다 유리, ▼ 표시는 RWO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5%	$1.3B	245	3.09%	+15.10%	+16.11%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▲	-	+14.66% ▼
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▲	-	+10.37% ▼
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▼	416	3.55% ▲	-	+0.76% ▼
VGSR	Vert Global Sustainable Real Estate ETF	0.45% ▲	$547M ▼	144	3.19% ▲	-	+10.93% ▼