FCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FCG 有配息嗎？

FCG 的配息殖利率約為 2.27%。

FCG

First Trust Natural Gas ETF

7월 28일 12:36 PM ET (한국 7/29 01:36)

$27.97

-1.16 ▼ -3.98%

FCG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$638M

약 8745억원

持有標的

43個

股息殖利率

2.27%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.04%	Total Holdings ⓘ	43	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.13%	AUM ⓘ	$638M	Perf Month ⓘ	4.52%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$29.15	Return% 5Y ⓘ	19.08%	52W High ⓘ	-15.32%	Perf Quarter ⓘ	-6.2%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.48% 14.63%	Return% 10Y ⓘ	4.26%	52W Low ⓘ	28.54%	Perf Half Y ⓘ	14.16%
Flows% 1M ⓘ	-4.18%	Flows% YTD ⓘ	16.09%	Return% SI ⓘ	-4.47%	Volatility(W/M) ⓘ	1.84% 1.93%	Perf YTD ⓘ	19.48%
SMA20 ⓘ	1.61%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	4.65%	RSI (14) ⓘ	49.93	Beta ⓘ	0.46
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	19.33%	Avg Volume ⓘ	0.85M	Price ⓘ	$27.97

📊 First Trust Natural Gas ETF (FCG) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Natural Gas ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Natural Gas ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ISE-Revere Natural Gas 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 천연가스 탐사 및 생산이나 미드스트림 활동에서 상당 부분의 매출을 창출하는 대형 및 중형 기업들의 주식, 예탁증서, MLP 유닛 등에 투자합니다.

📘 FCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitynatural-gasmidstream

규모: $638M 약 8745억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.49%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.47%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$151.8M

→

累計報酬

+$51.8M

年化平均 +4.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.04%

평균권

年化領先基準指數 10.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.13% 累計 +30.0%

평균권

年化落後基準指數 9.9%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.08% 累計 +139.4%

상위 25%

年化領先基準指數 6.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.26% 累計 +51.8%

하위 25%

年化落後基準指數 10.7%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FCG · 僅股價 FCG · 股價 + 累計配息 FCG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FCG S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

-12%

2017

-37%

2018

-18%

2019

-22%

2020

+95%

2021

+42%

2022

+8%

2023

+4%

2024

-4%

2025

+18%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (17.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 34%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.46

市場上漲 10% 時 +4.6%

市場下跌 10% 時 -4.6%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-88.4%

回撤持續期間: 54 個月

2015-10-08 → 2020-03-23

約 5.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -88% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.06

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-18.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.27%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.6%。

배당수익률

2.27%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

14.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.44 -58.8%

2016

$0.36 -19.6%

2017

$0.21 -39.6%

2018

$0.35 +61.4%

2019

$0.34 -2.6%

2020

$0.30 -12.1%

2021

$0.74 +150.5%

2022

$0.79 +6.0%

2023

$0.68 -13.9%

2024

$0.67 -1.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.146

—

2.52%

2025-12-12

$0.166

—

3.28%

2025-09-25

$0.171

—

3.47%

2025-06-26

$0.156

—

4.07%

2025-03-27

$0.176

—

3.23%

2024-12-13

$0.121

—

3.64%

2024-09-26

$0.209

—

3.37%

2024-06-27

$0.294

—

2.74%

2024-03-21

$0.055

—

3.16%

2023-12-22

$0.218

—

4.27%

2023-09-22

$0.151

—

4.19%

2023-06-27

$0.216

—

4.00%

2023-03-24

$0.204

—

4.48%

2022-12-23

$0.259

—

3.61%

2022-09-23

$0.218

—

3.20%

2022-06-24

$0.146

—

2.39%

2022-03-25

$0.121

—

1.65%

2021-12-23

$0.151

—

2.64%

2021-09-23

$0.069

—

2.34%

2021-06-24

$0.040

—

2.16%

2021-03-25

$0.037

—

2.95%

2020-12-24

$0.150

—

3.77%

2020-09-24

$0.073

—

5.54%

2020-06-25

$0.057

—

3.55%

2020-03-26

$0.058

—

7.90%

2019-12-13

$0.125

—

3.39%

2019-09-25

$0.030

—

2.05%

2019-06-14

$0.125

—

2.62%

2019-03-21

$0.067

—

1.60%

2018-12-18

$0.022

—

1.39%

2018-09-14

$0.073

—

0.94%

2018-06-21

$0.065

—

1.86%

2018-03-22

$0.055

—

1.99%

2017-09-21

$0.014

—

2.19%

2017-06-22

$0.287

—

3.52%

2017-03-23

$0.055

—

2.16%

2016-12-21

$0.083

—

2.36%

2016-09-21

$0.021

—

2.80%

2016-06-22

$0.229

—

4.27%

2016-03-23

$0.110

—

5.93%

2015-12-23

$0.185

—

5.99%

2015-09-23

$0.175

—

4.06%

2015-06-24

$0.360

—

2.83%

2015-03-25

$0.355

—

2.08%

2014-12-23

$0.300

—

1.28%

2014-09-23

$0.020

—

0.49%

2014-06-24

$0.370

—

0.43%

2014-03-25

$0.060

—

0.29%

2013-12-18

$0.010

—

0.39%

2013-09-20

$0.050

—

0.41%

2013-06-21

$0.175

—

0.76%

2013-03-21

$0.105

—

0.51%

2012-12-21

$0.025

—

0.41%

2012-09-21

$0.025

—

0.49%

2012-06-21

$0.280

—

0.56%

2011-12-21

$0.130

—

0.45%

2011-06-21

$0.255

—

0.48%

2010-12-21

$0.020

—

0.39%

2010-06-22

$0.225

—

0.68%

2009-12-22

$0.130

—

0.98%

2009-06-23

$0.220

—

1.54%

2008-12-23

$0.535

—

1.34%

2008-06-23

$0.190

—

0.19%

2007-12-21

$0.115

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.63% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +6.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

43개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

4.66%

집중도(HHI)

334

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.1%

Technology

0.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 OXY Occidental Petroleum Corp.

4.66%

#2 COP ConocoPhillips

4.62%

#3 EOG EOG Resources Inc.

4.62%

#4 FANG Diamondback Energy Inc

4.20%

#5 DVN Devon Energy Corporation

4.15%

APA APA Corp.

4.10%

#7 EQT EQT Corporation

4.06%

HESM Hess Midstream LP

3.99%

WES Western Midstream Partners LP

3.93%

#10

CTRA Coterra Energy Inc

3.87%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCG보다 유리, ▼ 표시는 FCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCG	First Trust Natural Gas ETF	0.59%	$638M	43	2.27%	+19.48%	+19.33%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▲	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲