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GDXJ
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF
7월 28일 9:36 AM ET (한국 7/28 22:36)
$99.00
+1.20 ▲ +1.23%

GDXJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.52%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$7.0B
약 10조원
持有標的
116個
股息殖利率
2.68%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 44.86%Total Holdings ⓘ 116Perf Week ⓘ 8.01%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 38.33%AUM ⓘ $7.0BPerf Month ⓘ 1.12%
Expense ⓘ 0.52%NAV ⓘ $97.64Return% 5Y ⓘ 18.73%52W High ⓘ -37.14%Perf Quarter ⓘ -20%
Dividend TTM ⓘ $2.65 (2.68%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 144.16% 25.38%Return% 10Y ⓘ 8.69%52W Low ⓘ 54.93%Perf Half Y ⓘ -31.74%
Flows% 1M ⓘ 0.06%Flows% YTD ⓘ -14.72%Return% SI ⓘ 1.86%Volatility(W/M) ⓘ 2.62% 3.37%Perf YTD ⓘ -12.99%
SMA20 ⓘ 1.37%SMA50 ⓘ -5.2%SMA200 ⓘ -14.01%RSI (14) ⓘ 49Beta ⓘ 0.85
IPO ⓘ 2009/11/11Prev Close ⓘ $97.8Perf Year ⓘ 45.97%Avg Volume ⓘ 5.71MPrice ⓘ $99

📊 VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 금 또는 은 채굴, 로열티, 스트리밍 매출이 50% 이상이거나 개발 시 해당 매출 비중이 50% 이상이 될 가능성이 있는 중소형 광업 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GDXJ ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitygold-minersgold
규모
$7.0B 약 10조원
운용사
VanEck
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.52%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.52%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$520K
相較類別平均,每年節省 $60K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 9.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.42%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.40%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.39%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +27.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$230.1M
→
累計報酬
+$130.1M
年化平均 +8.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +44.86%
상위 25%
年化領先基準指數 27.1%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +38.33% 累計 +164.7%
상위 25%
年化領先基準指數 19.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.73% 累計 +135.9%
상위 25%
年化領先基準指數 5.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.69% 累計 +130.1%
평균권
年化落後基準指數 6.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GDXJ · 僅股價 GDXJ · 股價 + 累計配息 GDXJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 204 股價＋配息 220 再投資 238 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GDXJ S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
+1%
2017
-14%
2018
+40%
2019
+30%
2020
-26%
2021
-13%
2022
+4%
2023
+18%
2024
+160%
2025
-13%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-12.5% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 114%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.85
市場上漲 10% 時 +8.5%
市場下跌 10% 時 -8.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.37%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 14% 目前 62% 最高 171%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-57.8%
回撤持續期間: 26 個月
2020-08-05 → 2022-09-26
約 2.5 年後回檔
2015-07-31 最差 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.33
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.68%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +25.4%。
배당수익률
2.68%
주당 배당
$2.65
연간 기준
5년 성장률
25.4%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2010~2025 (15건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +984.2%
2016
$0.01 -99.3%
2017
$0.14 +1136.4%
2018
$0.16 +20.6%
2019
$0.85 +421.3%
2020
$0.74 -12.9%
2021
$0.18 -75.4%
2022
$0.27 +49.7%
2023
$1.11 +306.6%
2024
$2.65 +137.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 15건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$2.65
—
3.14%
2024-12-23
$1.11
—
2.56%
2023-12-18
$0.274
—
1.22%
2022-12-19
$0.183
—
2.72%
2021-12-20
$0.745
—
4.01%
2020-12-21
$0.855
—
1.88%
2019-12-23
$0.164
—
0.41%
2018-12-20
$0.136
—
0.47%
2017-12-18
$0.011
—
4.75%
2016-12-19
$1.51
—
5.79%
2015-12-21
$0.139
—
1.64%
2014-12-22
$0.178
—
0.80%
2012-12-24
$3.00
—
3.89%
2011-12-23
$6.34
—
18.57%
2010-12-23
$11.72
—
7.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.38% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🎯年化超額報酬 +5.8%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

115개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
115개
상위 10개 비중
44.6%
최대 단일 종목
7.13%
집중도(HHI)
298
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
50%Basic Materials
Basic Materials
50.2%
Healthcare
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AGI AGI Alamos Gold Inc
7.13%
#2 CDE CDE Coeur Mining Inc
6.68%
#3 EQX EQX Equinox Gold Corp
6.64%
#4 - Endeavour Mining PLC
6.05%
#5 - Evolution Mining Ltd
6.01%
#6 AG AG First Majestic Silver Corp
2.82%
#7 - Industrias Penoles SAB de CV
2.41%
#8 IAG IAG IAMGOLD Corp
2.37%
#9 HL HL Hecla Mining Co
2.27%
#10 - Lundin Gold Inc
2.26%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXJ보다 유리, ▼ 표시는 GDXJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% $7.0B 1162.68% -12.99% +45.97%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▼$7.2B ▲442.48% ▼- +72.27% ▲
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▼$5.6B ▼565.17% ▲- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▼$4.1B ▼411.34% ▼- +51.41% ▲
SILJ SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF0.69% ▼$3.3B ▼692.22% ▼- +60.88% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXJ보다 유리 · ▼ GDXJ보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GDXJ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 8 檔 (槓桿型 4 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 GDXJ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GDXJ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
NUGT
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
+1.47%
$877M
GDXU
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN
+2.36%
$723M
JNUG
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF
+2.50%
$368M
GDXW
GDXW
Roundhill Gold Miners WeeklyPay ETF
+0.23%
$63M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
GDXD
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
-2.34%
$119M
DUST
DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
-1.16%
$69M
JDST
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
-2.23%
$32M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
GDXY
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF
+0.72%
$202M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
GDXJ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
반에크 주니어 금광업체 ETF GDXJ, 소형 금·은 채굴주에 집중 투자하는 금 가격 민감도 높은 테마형 상품입니다. 대형 광산주 중심의 GDX와 비교한 시총·변동성 차이가 핵심 선택 기준이며, 금 가격 전망에 베팅하려는 투자자에게 적합합니다.
📚 相關投資指南
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常見問題

GDXJ 是什麼類型的 ETF？

GDXJ 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 VanEck 發行管理。

GDXJ 投資了多少檔標的？

GDXJ 總共持有 116 檔標的，AUM 約為 $7.0B。

GDXJ 有配息嗎？

GDXJ 的配息殖利率約為 2.68%。

GDXJ 的 52 週最高價與最低價是多少？

GDXJ 在過去 52 週最高為 $157.49，最低為 $63.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.