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SILJ
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF
7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)
$24.92
+0.15 ▲ +0.61%

SILJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.69%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.3B
약 4조원
持有標的
69個
股息殖利率
2.22%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 59.42%Total Holdings ⓘ 69Perf Week ⓘ 5.01%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 36.55%AUM ⓘ $3.3BPerf Month ⓘ -2.47%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $24.78Return% 5Y ⓘ 14.63%52W High ⓘ -39.37%Perf Quarter ⓘ -19.35%
Dividend TTM ⓘ $0.55 (2.22%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 351.98% 22.6%Return% 10Y ⓘ 4.92%52W Low ⓘ 73.42%Perf Half Y ⓘ -35.67%
Flows% 1M ⓘ 0.32%Flows% YTD ⓘ -4.43%Return% SI ⓘ 2.67%Volatility(W/M) ⓘ 3.03% 3.87%Perf YTD ⓘ -9.94%
SMA20 ⓘ -1.04%SMA50 ⓘ -8.05%SMA200 ⓘ -13.7%RSI (14) ⓘ 45.49Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2012/11/29Prev Close ⓘ $24.77Perf Year ⓘ 60.88%Avg Volume ⓘ 4.53MPrice ⓘ $24.92

📊 Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) 投資分析

ETF 概覽

Amplify Junior Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Prime Junior Silver Miners & Explorers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 은 정제·채굴·탐사 활동에 관여하는 소형주 기업(주니어 실버 기업)의 주식 증권(또는 해당 ADR·GDR) 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 SILJ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitysilversilver-miners
규모
$3.3B 약 4조원
운용사
Amplify
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.69%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$690K
相較類別平均,每年多付 $110K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.59%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.57%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.56%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +41.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$161.7M
→
累計報酬
+$61.7M
年化平均 +4.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +59.42%
상위 25%
年化領先基準指數 41.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +36.55% 累計 +154.6%
상위 25%
年化領先基準指數 17.5%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.63% 累計 +97.9%
상위 25%
年化領先基準指數 1.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.92% 累計 +61.7%
평균권
年化落後基準指數 10.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
SILJ · 僅股價 SILJ · 股價 + 累計配息 SILJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 147 股價＋配息 158 再投資 170 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
SILJ S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
-11%
2017
-31%
2018
+53%
2019
+34%
2020
-27%
2021
-14%
2022
-7%
2023
+8%
2024
+168%
2025
-9%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-9.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 138%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.92
市場上漲 10% 時 +9.2%
市場下跌 10% 時 -9.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.87%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 19% 目前 64% 最高 126%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-70.1%
回撤持續期間: 44 個月
2016-08-16 → 2020-03-13
約 5.4 年後回檔
2015-07-31 最差 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.27
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.22%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +22.6%。
배당수익률
2.22%
주당 배당
$0.55
연간 기준
5년 성장률
22.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2013~2025 (12건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.12 +1277.8%
2015
$0.06 -49.2%
2016
$0.13 +111.1%
2018
$0.18 +35.3%
2019
$0.20 +11.1%
2020
$0.04 -77.5%
2021
$0.01 -86.7%
2022
$0.00 -83.3%
2023
$0.72 +72000.0%
2024
$0.55 -23.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.554
—
4.57%
2024-12-30
$0.721
—
7.35%
2023-12-27
$0.001
—
0.07%
2022-12-28
$0.006
—
0.48%
2021-12-28
$0.045
—
0.36%
2020-12-14
$0.200
—
2.73%
2019-12-30
$0.170
—
1.45%
2019-09-20
$0.010
—
1.38%
2018-12-24
$0.133
—
1.68%
2016-12-28
$0.063
—
1.58%
2015-12-29
$0.124
—
2.34%
2013-12-27
$0.009
—
0.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.6% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

91개 종목으로 구성
상위 섹터는 Communication Services (13%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
91개
상위 10개 비중
44.1%
최대 단일 종목
17.40%
집중도(HHI)
500
보통
🥧 섹터 비중
13%Communication Services
Communication Services
13.2%
Technology
12.7%
Consumer Cyclical
4.9%
Industrials
0.5%
Financial
0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
17.40%
#2 U U Unity Software Inc
3.46%
#3 - Embracer Group AB
3.09%
#4 - ANSYS Inc
3.09%
#5 GME GME GameStop Corp
3.01%
#6 RBLX ROBLOX Corp
2.92%
#7 - Wemade Co Ltd
2.87%
#8 - Nintendo Co Ltd
2.80%
#9 - International Games System Co
2.78%
#10 - CD Projekt SA
2.68%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SILJ보다 유리, ▼ 표시는 SILJ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SILJ SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF0.69% $3.3B 692.22% -9.94% +60.88%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$22.9B ▲610.84% ▼- +40.34% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▲$7.2B ▲442.48% ▲- +72.27% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.0B ▲1162.68% ▲- +45.97% ▼
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% $5.6B ▲565.17% ▲- -3.61% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▲$4.1B ▲411.34% ▼- +51.41% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SILJ보다 유리 · ▼ SILJ보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 SILJ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 7 檔 (槓桿型 3 · 反向型 1 · 掩護性買權 3)
雖然並非 SILJ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 SILJ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
USLV
USLV
Direxion Daily Silver Bull 2X ETF
+1.43%
$7M
UCOP
UCOP
ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF
+2.01%
$4M
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
💰 掩護性買權・選擇權 3 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
SLJY
SLJY
Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF
-0.47%
$56M
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
+0.16%
$4M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
SILJ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
앰플리파이가 운용하는 글로벌 소형·중형 은 채굴·탐사 기업 ETF로, 은 가격에 고베타 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다.
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2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

SILJ 是什麼類型的 ETF？

SILJ 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Amplify 發行管理。

SILJ 投資了多少檔標的？

SILJ 總共持有 69 檔標的，AUM 約為 $3.3B。

SILJ 有配息嗎？

SILJ 的配息殖利率約為 2.22%。

SILJ 的 52 週最高價與最低價是多少？

SILJ 在過去 52 週最高為 $41.10，最低為 $14.37。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.