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KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$23.74
-0.54 ▼ -2.22%
🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)
$23.67
-0.07 ▼ -0.29%

KSLV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$89M
약 1213억원
持有標的
13個
股息殖利率
27.38%
運作方式
Active
Category ⓘ Commodities & Metals - Gold / MetalsAsset Type ⓘ Commodities & MetalsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 13Perf Week ⓘ -5.12%
ETF Type ⓘ Global Commodities & MetalsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $89MPerf Month ⓘ -5.79%
Expense ⓘ 1%NAV ⓘ $24.25Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -60.41%Perf Quarter ⓘ -30.52%
Dividend TTM ⓘ $6.5 (27.38%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 1.89%Perf Half Y ⓘ -55.64%
Flows% 1M ⓘ 6.7%Flows% YTD ⓘ 3046.46%Return% SI ⓘ 23.97%Volatility(W/M) ⓘ 1.8% 2.32%Perf YTD ⓘ -32.31%
SMA20 ⓘ -4.35%SMA50 ⓘ -15.76%SMA200 ⓘ -28.47%RSI (14) ⓘ 36.99Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/30Prev Close ⓘ $24.28Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.08MPrice ⓘ $23.74

📊 Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV) 投資分析

ETF 概覽

Kurv Silver Enhanced Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.

Kurv Silver Enhanced Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 실물 은 증권, 실물 은 관련 ETP 증권, 또는 은·실물 은 관련 ETP 파생상품에 투자합니다. 80% 정책 준수 여부 판단 시 투자 대상 기초 ETP의 투자 내역을 고려합니다. 비분산형 펀드입니다.

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commodityequitysilveroptions
규모
$89M 약 1213억원
운용사
Kurv
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1%
運作費用高於Commodities & Metals - Gold / Metals中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.0M
相較類別平均,每年多付 $410K
類別中位數年度費用
$590K
依費率 0.59% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 18.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
IAUM
IAUM
iShares Gold Trust Micro
0.09%
每年 -0.91%p
GLDM
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.10%
每年 -0.90%p
FGDL
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
0.15%
每年 -0.85%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.32%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 43% 目前 51% 最高 127%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-56.6%
回撤持續期間: 6 個月
2026-01-28 → 2026-07-16
尚未完全回檔
2025-09-30 最差 -54% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.12
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 27.38%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
27.38%
주당 배당
$6.50
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.55
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-22
$0.750
—
12.96%
2026-03-18
$0.750
—
10.83%
2026-02-18
$0.750
—
8.22%
2026-01-21
$0.750
—
5.05%
2025-12-17
$0.550
—
4.75%
2025-11-19
$0.500
—
3.83%
2025-10-22
$0.500
—
2.00%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $23K
5년 누적 (세후) $116K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 1%
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSLV보다 유리, ▼ 표시는 KSLV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KSLV KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF1% $89M 1327.38% -32.31% -
GLD GLD
SPDR Gold Shares0.4% ▲$132.2B ▲1- - +20.94%
IAU IAU
iShares Gold Trust0.25% ▲$60.5B ▲1- - +21.08%
SLV SLV
iShares Silver Trust0.5% ▲$28.5B ▲1- - +49.25%
GLDM GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust0.1% ▲$27.7B ▲1- - +21.27%
SGOL SGOL
Abrdn Gold ETF Trust0.17% ▲$6.8B ▲1- - +21.18%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KSLV보다 유리 · ▼ KSLV보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 KSLV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 20 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 6)
雖然並非 KSLV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 KSLV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
-4.75%
$1.2B
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
-2.80%
$666M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-5.68%
$416M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-6.12%
$371M
DGP
DGP
DB Gold Double Long ETN
-2.65%
$227M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
-4.51%
$122M
GLDW
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
-1.95%
$16M
CPXR
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
-2.04%
$13M
📉 反向型 6 押注同一主題下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+5.49%
$722M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
+2.92%
$127M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+6.00%
$103M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
+4.86%
$64M
DGZ
DGZ
DB Gold Short ETN
-4.28%
$2M
DZZ
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.35%
$1M
💰 掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
IAUI
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-1.30%
$495M
SLVO
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
-1.96%
$394M
USOI
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.74%
$252M
GLDI
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
-1.45%
$168M
KCOP
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-1.40%
$33M
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
-1.49%
$9M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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커브 실버 인핸스드 인컴 ETF(KSLV)는 은 가격 노출에 옵션 인컴 전략을 결합한 액티브 상품으로, 배당(분배) 성격의 현금 흐름과 원자재 노출을 함께 추구하는 투자자에게 전망과 관련주를 비교할 때 참고할 만합니다.
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常見問題

KSLV 是什麼類型的 ETF？

KSLV 屬於 Commodities & Metals - Gold / Metals 類別，由 Kurv 發行管理。

KSLV 投資了多少檔標的？

KSLV 總共持有 13 檔標的，AUM 約為 $89M。

KSLV 有配息嗎？

KSLV 的配息殖利率約為 27.38%。

KSLV 的 52 週最高價與最低價是多少？

KSLV 在過去 52 週最高為 $59.97，最低為 $23.30。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.