PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
7월 28일 11:26 AM ET (한국 7/29 24:26)
$27.52
+0.14 ▲ +0.52%
PBPH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.13%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$940M
약 1조원
持有標的
56個
股息殖利率
0.08%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 56 | Perf Week | 2.95% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $940M | Perf Month | 4.13% |
| Expense | 0.13% | NAV | $27.33 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.9% | Perf Quarter | 11.03% |
| Dividend TTM | $0.02 (0.08%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.79% | Perf Half Y | 5.6% |
| Flows% 1M | 9.99% | Flows% YTD | 3626.19% | Return% SI | 14.39% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.4% | Perf YTD | 9.02% |
| SMA20 | 1.03% | SMA50 | 4.83% | SMA200 | 6.56% | RSI (14) | 59.29 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/25 | Prev Close | $27.38 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.14M | Price | $27.52 |
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) 投資分析
ETF 概覽
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.
Portfolio Building Block World Pharma And Biotech Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BITA Global Pharma and Biotech Select 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 전 세계 주요 거래소에 상장된 제약 및 생공학 산업 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
Globalequityhealthcarepharmaceutical
- 규모
- $940M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.13%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 130,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.13%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$130K
相較類別平均,每年節省 $450K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.5% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.03%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.01%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.40%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-11.1%
2025-12-01 最差 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.82
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.08%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.08%
주당 배당
$0.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.02
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.023
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $61
5년 누적 (세후) $307
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 Global or ExUS Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.13%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
35개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (55%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
35개
상위 10개 비중
66.4%
최대 단일 종목
17.54%
집중도(HHI)
675
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 54.7%
Financial 7.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBPH보다 유리, ▼ 표시는 PBPH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBPH | Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.13% | $940M | 56 | 0.08% | +9.02% | - |
| iShares Global Tech ETF | 0.39% ▼ | $8.3B ▲ | 145 | 0.26% ▲ | - | +39.10% | |
| iShares Global Healthcare ETF | 0.4% ▼ | $4.1B ▲ | 126 | 1.44% ▲ | - | +14.90% | |
| iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.48% ▼ | $4.0B ▲ | 99 | 4.03% ▲ | - | +24.91% | |
| iShares Global Energy ETF | 0.4% ▼ | $2.8B ▲ | 66 | 2.90% ▲ | - | +34.58% | |
| iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 0.39% ▼ | $2.2B ▲ | 322 | 2.26% ▲ | - | +44.32% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PBPH보다 유리 · ▼ PBPH보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 PBPH 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 PBPH 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 PBPH 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
PBPH 是什麼類型的 ETF？
PBPH 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別的 ETF。
PBPH 投資了多少檔標的？
PBPH 總共持有 56 檔標的，AUM 約為 $940M。
PBPH 有配息嗎？
PBPH 的配息殖利率約為 0.08%。
PBPH 的 52 週最高價與最低價是多少？
PBPH 在過去 52 週最高為 $28.05，最低為 $24.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.