PICK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PICK

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$58.22

+0.19 ▲ +0.33%

🌙 7월 28일 8:08 AM ET (한국 7/28 21:08)

$55.94

-2.28 ▼ -3.92%

PICK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.2B

약 3조원

持有標的

322個

股息殖利率

2.26%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.55%	Total Holdings ⓘ	322	Perf Week ⓘ	4.02%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.98%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	-0.72%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$58.07	Return% 5Y ⓘ	10.08%	52W High ⓘ	-15.65%	Perf Quarter ⓘ	-5.79%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (2.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.18% 9.03%	Return% 10Y ⓘ	14.52%	52W Low ⓘ	53.68%	Perf Half Y ⓘ	-1.67%
Flows% 1M ⓘ	-0.01%	Flows% YTD ⓘ	67.16%	Return% SI ⓘ	4.91%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.76%	Perf YTD ⓘ	13.4%
SMA20 ⓘ	1.38%	SMA50 ⓘ	-4.71%	SMA200 ⓘ	3.45%	RSI (14) ⓘ	48.07	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2012/2/2	Prev Close ⓘ	$58.03	Perf Year ⓘ	44.32%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$58.22

📊 iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 선진국 및 신흥 시장의 금속 및 광업 생산 기업들로 구성된 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 금과 은을 제외한 다양한 금속 추출, 알루미늄 및 철강 생산 기업들에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PICK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityminersprecious-metals

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $190K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.29%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.27%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +25.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$388.0M

→

累計報酬

+$288.0M

年化平均 +14.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +43.55%

상위 25%

年化領先基準指數 25.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.98% 累計 +52.0%

평균권

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.08% 累計 +61.6%

평균권

年化落後基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.52% 累計 +288.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PICK · 僅股價 PICK · 股價 + 累計配息 PICK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PICK S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+35%

2017

-21%

2018

+17%

2019

+26%

2020

+19%

2021

+3%

2022

+10%

2023

-16%

2024

+51%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (12.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 122%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.76%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-52.7%

回撤持續期間: 27 個月

2018-01-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.26%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.0%。

배당수익률

2.26%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

9.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2012~2025 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -88.9%

2016

$0.83 +182.1%

2017

$1.29 +54.0%

2018

$1.64 +27.4%

2019

$0.84 -49.0%

2020

$2.51 +200.2%

2021

$2.84 +13.3%

2022

$1.81 -36.5%

2023

$1.14 -36.9%

2024

$1.48 +29.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.776

—

4.33%

2025-06-16

$0.700

—

3.59%

2024-12-17

$0.634

—

5.90%

2024-06-11

$0.505

—

3.72%

2023-12-20

$1.02

—

4.34%

2023-06-07

$0.785

—

9.11%

2022-12-13

$1.06

—

11.01%

2022-06-09

$1.78

—

9.88%

2021-12-30

$0.058

—

5.96%

2021-12-13

$1.75

—

7.19%

2021-06-10

$0.704

—

3.31%

2020-12-14

$0.463

—

4.45%

2020-06-15

$0.373

—

8.21%

2019-12-30

$0.048

—

5.49%

2019-12-16

$0.693

—

7.96%

2019-06-17

$0.897

—

7.60%

2018-12-18

$0.796

—

6.38%

2018-06-19

$0.490

—

4.02%

2017-12-28

$0.019

—

2.41%

2017-12-19

$0.436

—

3.15%

2017-06-20

$0.380

—

2.69%

2016-12-21

$0.216

—

1.14%

2016-06-22

$0.080

—

13.64%

2015-12-21

$0.380

—

16.42%

2015-06-25

$2.28

—

11.49%

2014-12-17

$0.506

—

6.01%

2014-06-25

$0.396

—

4.42%

2013-12-18

$0.908

—

4.36%

2013-06-27

$0.448

—

2.31%

2012-12-18

$0.322

—

1.30%

2012-06-21

$0.260

—

0.64%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.03% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

263개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

263개

상위 10개 비중

44.9%

최대 단일 종목

12.15%

집중도(HHI)

333

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

46.3%

Industrials

0.6%

Utilities

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BHP BHP GROUP LIMITED

12.15%

#2 RIO RIO TINTO PLC

6.59%

#3 FCX FREEPORT-MCMORAN INC.

5.76%

#4 - GLENCORE PLC

4.28%

#5 VALE VALE S.A.

3.69%

#6 - ANGLO AMERICAN PLC

3.29%

#7 RIO RIO TINTO LIMITED

2.60%

#8 NUE NUCOR CORPORATION

2.39%

#9 - Grupo Mexico, S.A.B. de C.V.

2.33%

#10 - VALTERRA PLATINUM LIMITED

1.84%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PICK보다 유리, ▼ 표시는 PICK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39%	$2.2B	322	2.26%	+13.40%	+44.32%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39%	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▼
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▼	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▼
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▼
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▼	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▼
EXI	iShares Global Industrials ETF	0.39%	$1.4B ▼	238	1.07% ▼	-	+15.59% ▼