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EXI
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iShares Global Industrials ETF
7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)
$198.23
+0.50 ▲ +0.25%

EXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.39%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.4B
약 2조원
持有標的
238個
股息殖利率
1.07%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 16.77%Total Holdings ⓘ 238Perf Week ⓘ 2.27%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.89%AUM ⓘ $1.4BPerf Month ⓘ -0.47%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $197.33Return% 5Y ⓘ 12.35%52W High ⓘ -2.45%Perf Quarter ⓘ 2.16%
Dividend TTM ⓘ $2.12 (1.07%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 10.04% 11.46%Return% 10Y ⓘ 12.36%52W Low ⓘ 20.42%Perf Half Y ⓘ 6.55%
Flows% 1M ⓘ 0.01%Flows% YTD ⓘ 29.92%Return% SI ⓘ 8.99%Volatility(W/M) ⓘ 0.97% 1.03%Perf YTD ⓘ 13.05%
SMA20 ⓘ 0.43%SMA50 ⓘ 1.23%SMA200 ⓘ 6.23%RSI (14) ⓘ 54.49Beta ⓘ 0.98
IPO ⓘ 2006/9/21Prev Close ⓘ $197.73Perf Year ⓘ 15.59%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $198.23

📊 iShares Global Industrials ETF (EXI) 投資分析

ETF 概覽

iShares Global Industrials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares Global Industrials ETF는 전 세계 시장에서 중요하다고 판단되는 산업(Industrials) 섹터 기업들의 성과를 측정하는 S&P Global 1200 Industrials 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.

📘 EXI ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityindustrials
규모
$1.4B 약 2조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$390K
相較類別平均,每年節省 $190K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$7.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.29%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.27%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -1.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$320.7M
→
累計報酬
+$220.7M
年化平均 +12.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.77%
평균권
年化落後基準指數 1.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +18.89% 累計 +68.0%
평균권
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.35% 累計 +79.0%
평균권
年化落後基準指數 0.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.36% 累計 +220.7%
평균권
年化落後基準指數 2.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
EXI · 僅股價 EXI · 股價 + 累計配息 EXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 275 股價＋配息 299 再投資 322 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
EXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+24%
2017
-15%
2018
+27%
2019
+10%
2020
+19%
2021
-12%
2022
+22%
2023
+14%
2024
+26%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (11.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 91%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.98
市場上漲 10% 時 +9.8%
市場下跌 10% 時 -9.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 19% 最高 76%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-39.6%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-12 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.47
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.4%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.07%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.5%。
배당수익률
1.07%
주당 배당
$2.12
연간 기준
5년 성장률
11.5%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2006~2025 (39건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.31 -0.5%
2016
$1.37 +4.3%
2017
$1.72 +25.7%
2018
$1.67 -2.9%
2019
$1.49 -11.1%
2020
$1.75 +17.8%
2021
$1.73 -1.0%
2022
$2.34 +35.0%
2023
$2.08 -11.4%
2024
$2.31 +11.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 39건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.975
—
1.85%
2025-06-16
$1.34
—
1.41%
2024-12-17
$0.929
—
2.02%
2024-06-11
$1.15
—
1.48%
2023-12-20
$0.855
—
1.89%
2023-06-07
$1.49
—
2.79%
2022-12-13
$0.586
—
2.31%
2022-06-09
$1.15
—
2.80%
2021-12-30
$0.177
—
1.43%
2021-12-13
$0.632
—
1.91%
2021-06-10
$0.943
—
2.00%
2020-12-14
$0.736
—
1.96%
2020-06-15
$0.751
—
2.90%
2019-12-16
$0.572
—
2.33%
2019-06-17
$1.10
—
3.18%
2018-12-18
$0.611
—
2.87%
2018-06-19
$1.11
—
2.77%
2017-12-21
$0.548
—
2.11%
2017-06-20
$0.823
—
2.52%
2016-12-22
$0.573
—
1.74%
2016-06-21
$0.742
—
2.92%
2015-12-21
$0.554
—
1.98%
2015-06-24
$0.767
—
2.95%
2014-12-19
$0.479
—
1.91%
2014-06-24
$0.879
—
2.69%
2013-12-17
$0.430
—
2.40%
2013-06-25
$0.648
—
2.06%
2012-12-17
$0.556
—
3.21%
2012-06-20
$0.703
—
3.74%
2011-12-19
$0.482
—
3.33%
2011-06-21
$0.663
—
2.64%
2010-12-20
$0.381
—
1.97%
2010-06-21
$0.416
—
2.63%
2009-12-21
$0.250
—
3.01%
2009-06-22
$0.538
—
5.34%
2008-12-22
$0.540
—
4.97%
2008-06-23
$0.762
—
2.01%
2007-12-24
$0.384
—
0.60%
2006-12-21
$0.288
—
0.52%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $905
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.46% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.39%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

230개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
230개
상위 10개 비중
22.0%
최대 단일 종목
3.56%
집중도(HHI)
109
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
50%Industrials
Industrials
50.2%
Technology
3.4%
Financial
0.8%
Consumer Cyclical
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 CAT CATERPILLAR INC.
3.56%
#2 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY
3.22%
#3 RTX RTX CORPORATION
2.80%
#4 GEV GE VERNOVA INC.
2.54%
#5 - Siemens Aktiengesellschaft
1.94%
#6 BA THE BOEING COMPANY
1.69%
#7 UBER UBER TECHNOLOGIES, INC.
1.60%
#8 - SCHNEIDER ELECTRIC SE
1.59%
#9 UNP UNION PACIFIC CORPORATION
1.56%
#10 HON HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION
1.55%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EXI보다 유리, ▼ 표시는 EXI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EXI EXI
iShares Global Industrials ETF0.39% $1.4B 2381.07% +13.05% +15.59%
IXN IXN
iShares Global Tech ETF0.39% $8.3B ▲1450.26% ▼- +39.10% ▲
IXJ IXJ
iShares Global Healthcare ETF0.4% ▼$4.1B ▲1261.44% ▲- +14.90% ▼
EUFN EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF0.48% ▼$4.0B ▲994.03% ▲- +24.91% ▲
IXC IXC
iShares Global Energy ETF0.4% ▼$2.8B ▲662.90% ▲- +34.58% ▲
PICK PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF0.39% $2.2B ▲3222.26% ▲- +44.32% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EXI보다 유리 · ▼ EXI보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 EXI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 5 檔 (槓桿型 3 · 反向型 1 · 掩護性買權 1)
雖然並非 EXI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 EXI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
DUSL
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
+0.70%
$60M
UXI
UXI
ProShares Ultra Industrials 2x Shares
+1.32%
$32M
XLIX
XLIX
Corgi U.S. Industrials 2x Daily ETF
+0.68%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
SIJ
SIJ
ProShares UltraShort Industrials -2x Shares
-0.71%
$6M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
XLII
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income Fund
+0.20%
$10M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

EXI 是什麼類型的 ETF？

EXI 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

EXI 投資了多少檔標的？

EXI 總共持有 238 檔標的，AUM 約為 $1.4B。

EXI 有配息嗎？

EXI 的配息殖利率約為 1.07%。

EXI 的 52 週最高價與最低價是多少？

EXI 在過去 52 週最高為 $203.20，最低為 $164.62。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.