EXI ETF 是什麼商品?報酬率、費用率、成分股與替代 ETF 全整理
投資於全球工業類股的代表性 ETF,為全球主要製造與基礎建設企業提供廣泛的投資曝險。
訂閱這檔 ETF 是什麼?
追蹤 S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index,涵蓋全球工業類股市值的相當大部分。除美國外,也納入日本、歐洲等已開發市場的主要工業企業。
適合期待受惠於全球景氣復甦,並希望分散投資全球核心製造與基礎建設企業的投資人。
這是由貝萊德(BlackRock)於 2006 年推出的被動式(追蹤指數)管理 ETF。
如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | S&P Global 1200 Industrials Sector Capped Index |
| 管理方式 | 被動式(追蹤指數) |
| 再平衡週期 | 每半年一次 |
| 配息週期 | 半年配息 |
| 總費用率 | 0.38% |
以市值加權方式持有全球工業類股,複製指數表現。此策略在分散個別國家景氣波動風險的同時,追求全球工業題材的成長。
- 納入美國以外已開發市場的優質工業企業
- 一檔即可取得全球工業產業整體的投資曝險
規模與成本
資產管理規模(AUM)約為 $1.4B,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.38%。
相較於僅集中於美國市場的 XLI 或 VIS,地域分散程度更高,並可與全球科技 ETF IXN、醫療保健 IXJ、能源 IXC 等搭配,作為類股配置工具。
表現與趨勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間隨著全球基礎建設投資擴大與供應鏈重組,長期環境相對有利,同時股價對景氣週期變化的反應相當敏感。
在全球景氣復甦期,資金往往明顯流入工業類股,而全球環保基礎建設與自動化需求增加,也對資金流向產生正面影響。
優點與缺點
優勢在於能分散投資全球優質工業企業,但也存在隨景氣循環而來的波動風險。
💪 核心優點
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表中所列的 IXN、IXJ、IXC 是同一家發行機構的全球類股 ETF 系列。若想更專注於美國工業類股,可考慮 XLI 或 VIS;若希望費用更低,FIDU 可作為替代選擇。此外,專注於美國內需型中小型工業企業的 AIRR 也值得一併評估。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 IXN | iShares Global Tech ETF | $131.48 | -2.4% | $8.9B | 0.37% | 0.26% | +19.8% |
 IXJ | iShares Global Healthcare ETF | $112.57 | -0.1% | $4.6B | 0.38% | 1.28% | +23.5% |
 IXC | iShares Global Energy ETF | $61.78 | -3.8% | $3.5B | 0.37% | 2.54% | +48.1% |
 EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | $38.04 | +0.9% | $2.9B | 0.48% | 4.35% | +12.4% |
 PICK | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | $55.46 | +1.2% | $2.2B | 0.39% | 2.38% | +19.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 0.08% | $613.62 | -1.5% | $282.1B | 24.1 | 1.01% |
| GE | GE Aerospace | 0.07% | $315.78 | +4.6% | $326.3B | 36.5 | 0.57% |
| GEV | GE Vernova Inc | 0.06% | $862.25 | +0.5% | $228.2B | 22.6 | 0.23% |
| RTX | RTX Corp | 0.05% | $202.79 | +1.5% | $273.7B | 33.0 | 1.42% |
| BA | Boeing Co | 0.03% | $175.40 | +2.2% | $139.0B | 19.3 | 0.02% |
投資人檢核重點
以下是考慮投資 EXI 時應重點檢視的項目。需要仔細觀察全球整體景氣狀況,以及工業類股特有的長期成長動能。
| 檢核重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認與全球類股 ETF 平均費用水準的差異 | 維持中 |
| 🗺️ 地區權重 | 確認美國、日本等主要投資國家的占比 | 需定期檢視 |
| 🏭 細分產業組成 | 確認航太與機械等各產業的曝險程度 | 良好 |
| 📈 景氣週期 | 確認目前全球景氣階段與基礎建設投資趨勢 | 已確認 |
由於工業類股對景氣高度敏感,須留意短期總體經濟指標變化或全球貿易環境,可能導致股價出現較大波動。
對於想在全球投資組合中提高工業類股比重的投資人而言,這是一項高效且具代表性的投資工具,也是可期待長期成長的選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
今日 5 檔 AI 精選，全部免費公開