AIRR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$116.02

-4.39 ▼ -3.65%

🌙 7월 28일 5:00 PM ET (한국 7/29 06:00)

$116.70

+0.68 ▲ +0.59%

AIRR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$10.4B

약 14조원

持有標的

58個

股息殖利率

0.09%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	40.3%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-5.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.29%	AUM ⓘ	$10.4B	Perf Month ⓘ	-10.54%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$120.39	Return% 5Y ⓘ	25.79%	52W High ⓘ	-14.09%	Perf Quarter ⓘ	-7.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.11 (0.09%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	49.29% 39.21%	Return% 10Y ⓘ	20.27%	52W Low ⓘ	39.23%	Perf Half Y ⓘ	3.25%
Flows% 1M ⓘ	1.36%	Flows% YTD ⓘ	30.37%	Return% SI ⓘ	16.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.54% 2.38%	Perf YTD ⓘ	18%
SMA20 ⓘ	-6.02%	SMA50 ⓘ	-8.31%	SMA200 ⓘ	2.02%	RSI (14) ⓘ	33.47	Beta ⓘ	1.29
IPO ⓘ	2014/3/11	Prev Close ⓘ	$120.41	Perf Year ⓘ	31.69%	Avg Volume ⓘ	0.73M	Price ⓘ	$116.02

📊 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) 投資分析

ETF 概覽

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust RBA American Industrial Renaissance™ ETF 以扣除費用前的基準為目標，追求與 Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index 的價格與收益率表現大致一致的投資成果。其通常將不少於淨資產（含投資借款）的 90% 投資於標的指數的成分股。該指數旨在衡量美國工業類股及地區銀行類股之中小型股之表現。

📘 AIRR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialscommunity-banks

규모: $10.4B 약 14조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.69%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $190K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.61%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.61%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +22.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$633.2M

→

累計報酬

+$533.2M

年化平均 +20.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +40.30%

상위 25%

年化領先基準指數 22.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.29% 累計 +121.2%

상위 25%

年化領先基準指數 11.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.79% 累計 +214.9%

상위 5%

年化領先基準指數 12.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.27% 累計 +533.2%

상위 25%

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AIRR · 僅股價 AIRR · 股價 + 累計配息 AIRR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AIRR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-21%

2018

+33%

2019

+18%

2020

+36%

2021

-2%

2022

+32%

2023

+35%

2024

+28%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

7 / 9年

穩定優於基準 (78%)

+ 2026 YTD：領先 (14.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 134%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.29

市場上漲 10% 時 +12.9%

市場下跌 10% 時 -12.9%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-13 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.61

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.09%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +39.2%。

배당수익률

0.09%

주당 배당

$0.11

연간 기준

5년 성장률

39.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2014~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02 -75.6%

2016

$0.08 +331.6%

2017

$0.09 +13.4%

2018

$0.06 -36.6%

2019

$0.04 -40.7%

2020

$0.02 -34.3%

2021

$0.06 +139.1%

2022

$0.13 +143.6%

2023

$0.14 +5.2%

2024

$0.18 +29.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.067

—

0.23%

2025-12-12

$0.028

—

0.24%

2025-09-25

$0.014

—

0.27%

2025-06-26

$0.066

—

0.34%

2025-03-27

$0.075

—

0.30%

2024-12-13

$0.056

—

0.23%

2024-09-26

$0.042

—

0.18%

2024-06-27

$0.033

—

0.16%

2024-03-21

$0.010

—

0.22%

2023-12-22

$0.045

—

0.32%

2023-09-22

$0.019

—

0.27%

2023-06-27

$0.041

—

0.23%

2023-03-24

$0.029

—

0.18%

2022-12-23

$0.049

—

0.16%

2022-06-24

$0.006

—

0.07%

2021-12-23

$0.018

—

0.09%

2021-06-24

$0.002

—

0.10%

2021-03-25

$0.003

—

0.10%

2020-12-24

$0.019

—

0.10%

2020-09-24

$0.016

—

0.30%

2019-12-13

$0.050

—

0.37%

2019-09-25

$0.009

—

0.21%

2018-12-18

$0.047

—

0.56%

2018-09-14

$0.020

—

0.37%

2018-06-21

$0.020

—

0.39%

2018-03-22

$0.006

—

0.33%

2017-12-21

$0.030

—

0.32%

2017-09-21

$0.028

—

0.28%

2017-06-22

$0.020

—

0.19%

2017-03-23

$0.004

—

0.10%

2016-12-21

$0.008

—

0.26%

2016-09-21

$0.011

—

0.38%

2015-12-23

$0.045

—

0.64%

2015-09-23

$0.019

—

0.45%

2015-06-24

$0.014

—

0.27%

2014-12-23

$0.030

—

0.20%

2014-09-23

$0.007

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $80

5년 누적 (세후) $865

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.21% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
🎯年化超額報酬 +12.6%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

54개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

54개

상위 10개 비중

37.1%

최대 단일 종목

4.89%

집중도(HHI)

257

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

83.8%

Financial

6.4%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGX Argan Inc

4.89%

#2 MTZ Mastec, Inc.

4.65%

#3 FIX Comfort Systems USA Inc.

4.18%

STRL Sterling Infrastructure Inc

3.96%

#5 EME Emcor Group Inc

3.54%

PRIM Primoris Services Corp.

3.34%

SAIA Saia Inc

3.17%

BWXT BWX Technologies Inc.

3.13%

SPXC SPX TECHNOLOGIES INC

3.13%

#10

DY Dycom Industries, Inc.

3.07%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIRR보다 유리, ▼ 표시는 AIRR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69%	$10.4B	58	0.09%	+18.00%	+31.69%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.13% ▲	-	+18.11% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.4B ▲	54	0.43% ▲	-	+23.70% ▼
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▲	$8.4B ▼	63	0.36% ▲	-	+20.70% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.1B ▼	48	0.30% ▲	-	+23.44% ▼
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▲	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.27% ▼