ITA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ITA 有配息嗎？

ITA 的配息殖利率約為 0.44%。

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)

$243.91

+3.77 ▲ +1.57%

ITA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.38%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$14.2B

약 19조원

持有標的

54個

股息殖利率

0.44%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.59%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	6.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.53%	AUM ⓘ	$14.2B	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$240.16	Return% 5Y ⓘ	18.96%	52W High ⓘ	-3.01%	Perf Quarter ⓘ	13.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.49% 3.07%	Return% 10Y ⓘ	15.31%	52W Low ⓘ	27.57%	Perf Half Y ⓘ	3.76%
Flows% 1M ⓘ	-0.26%	Flows% YTD ⓘ	-0.65%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.15% 1.89%	Perf YTD ⓘ	13.61%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	4.34%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	61.07	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$240.14	Perf Year ⓘ	23.02%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$243.91

📊 iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) 投資分析

ETF 概覽

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 미국 상장 항공우주 및 방위 섹터 주식들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ITA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $14.2B 약 19조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.38%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$380K

相較類別平均,每年節省 $120K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.30%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$415.6M

→

累計報酬

+$315.6M

年化平均 +15.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.59%

평균권

年化領先基準指數 4.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.53% 累計 +112.3%

상위 25%

年化領先基準指數 9.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.96% 累計 +138.2%

상위 25%

年化領先基準指數 6.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.31% 累計 +315.6%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ITA · 僅股價 ITA · 股價 + 累計配息 ITA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ITA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-7%

2018

+30%

2019

-16%

2020

+14%

2021

+9%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+49%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.75

市場上漲 10% 時 +7.5%

市場下跌 10% 時 -7.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-51.0%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 2.9 年後回檔

2015-07-31 最差 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.44%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +3.1%。

배당수익률

0.44%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +23.0%

2016

$0.86 +14.0%

2017

$0.97 +13.4%

2018

$1.71 +75.1%

2019

$1.01 -40.9%

2020

$0.84 -16.5%

2021

$1.06 +25.7%

2022

$1.18 +10.8%

2023

$1.23 +4.6%

2024

$1.17 -4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.151

—

0.57%

2025-09-16

$0.750

—

0.91%

2025-06-16

$0.172

—

0.61%

2025-03-18

$0.253

—

0.97%

2024-12-17

$0.437

—

1.12%

2024-09-25

$0.227

—

0.97%

2024-06-11

$0.299

—

0.91%

2024-03-21

$0.266

—

1.11%

2023-12-20

$0.433

—

0.95%

2023-09-26

$0.225

—

1.29%

2023-06-07

$0.237

—

1.24%

2023-03-23

$0.280

—

1.21%

2022-12-13

$0.240

—

1.09%

2022-09-26

$0.382

—

1.05%

2022-06-09

$0.278

—

0.94%

2022-03-24

$0.160

—

0.89%

2021-12-13

$0.158

—

1.05%

2021-09-24

$0.181

—

0.84%

2021-06-10

$0.189

—

1.01%

2021-03-25

$0.315

—

1.29%

2020-12-14

$0.203

—

1.93%

2020-09-23

$0.204

—

2.44%

2020-06-15

$0.209

—

2.35%

2020-03-25

$0.394

—

2.50%

2019-12-30

$0.287

—

1.53%

2019-12-16

$0.528

—

1.37%

2019-09-24

$0.292

—

1.28%

2019-06-17

$0.307

—

1.32%

2019-03-20

$0.292

—

1.28%

2018-12-17

$0.115

—

1.27%

2018-09-26

$0.434

—

1.28%

2018-06-26

$0.217

—

1.17%

2018-03-22

$0.209

—

1.10%

2017-12-19

$0.161

—

1.19%

2017-09-26

$0.354

—

1.28%

2017-06-27

$0.189

—

1.01%

2017-03-24

$0.157

—

1.02%

2016-12-21

$0.260

—

1.22%

2016-09-26

$0.179

—

0.94%

2016-06-21

$0.157

—

1.08%

2016-03-23

$0.159

—

1.32%

2015-12-24

$0.113

—

1.25%

2015-09-25

$0.127

—

1.15%

2015-06-24

$0.120

—

1.57%

2015-03-25

$0.254

—

1.55%

2014-12-24

$0.127

—

1.19%

2014-09-24

$0.126

—

1.73%

2014-06-24

$0.334

—

1.70%

2014-03-25

$0.105

—

1.30%

2013-12-23

$0.150

—

1.14%

2013-09-24

$0.221

—

2.03%

2013-06-26

$0.110

—

1.79%

2013-03-25

$0.118

—

2.20%

2012-12-19

$0.376

—

2.34%

2012-09-25

$0.116

—

1.30%

2012-06-19

$0.117

—

1.48%

2012-03-26

$0.086

—

1.04%

2011-12-22

$0.105

—

1.35%

2011-09-23

$0.080

—

1.47%

2011-06-24

$0.084

—

1.21%

2011-03-25

$0.068

—

1.04%

2010-12-22

$0.079

—

1.40%

2010-09-23

$0.086

—

1.26%

2010-06-24

$0.064

—

1.46%

2010-03-25

$0.036

—

1.29%

2009-12-23

$0.146

—

1.66%

2009-09-22

$0.060

—

1.40%

2009-06-24

$0.073

—

1.59%

2009-03-25

$0.056

—

1.69%

2008-12-23

$0.092

—

1.46%

2008-09-24

$0.058

—

0.83%

2008-06-25

$0.041

—

0.66%

2008-03-25

$0.041

—

0.49%

2007-12-27

$0.051

—

0.38%

2007-09-25

$0.029

—

0.41%

2007-06-28

$0.026

—

0.36%

2007-03-23

$0.023

—

0.37%

2006-12-20

$0.035

—

0.31%

2006-09-26

$0.029

—

0.19%

2006-06-22

$0.018

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $368

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +6.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

47개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

74.9%

최대 단일 종목

19.03%

집중도(HHI)

889

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

77.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

19.03%

#2 RTX RTX CORPORATION

16.55%

#3 BA THE BOEING COMPANY

8.91%

#4 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION

4.77%

#5 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

4.66%

#6 NOC Northrop Grumman Corporation

4.58%

#7 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

4.58%

#8 TDG TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

4.53%

#9 HWM HOWMET AEROSPACE INC.

4.50%

#10 AXON AXON ENTERPRISE, INC.

2.83%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITA보다 유리, ▼ 표시는 ITA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38%	$14.2B	54	0.44%	+13.61%	+23.02%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38%	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼