XAR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XAR 有配息嗎？

XAR 的配息殖利率約為 0.30%。

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$273.07

+4.06 ▲ +1.51%

🌙 7월 28일 8:47 AM ET (한국 7/28 21:47)

$273.07

+0.00 +0.00%

XAR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.35%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$6.0B

약 8조원

持有標的

49個

股息殖利率

0.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.11%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	5.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.87%	AUM ⓘ	$6.0B	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$269.06	Return% 5Y ⓘ	17.21%	52W High ⓘ	-7.56%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.35% 5.94%	Return% 10Y ⓘ	17.61%	52W Low ⓘ	30.8%	Perf Half Y ⓘ	-3.57%
Flows% 1M ⓘ	-1.95%	Flows% YTD ⓘ	16.69%	Return% SI ⓘ	18.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.3% 2.41%	Perf YTD ⓘ	13.19%
SMA20 ⓘ	0.44%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	52.42	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$269.01	Perf Year ⓘ	23.85%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$273.07

📊 State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Aerospace & Defense Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 항공우주 및 방위 섹터 기업들의 성과를 측정하는 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 XAR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $6.0B 약 8조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$350K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.27%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$506.3M

→

累計報酬

+$406.3M

年化平均 +17.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.11%

평균권

年化領先基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.87% 累計 +124.1%

상위 25%

年化領先基準指數 11.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.21% 累計 +121.2%

상위 25%

年化領先基準指數 4.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.61% 累計 +406.3%

상위 25%

年化領先基準指數 2.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XAR · 僅股價 XAR · 股價 + 累計配息 XAR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XAR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+31%

2017

-5%

2018

+39%

2019

+4%

2020

+7%

2021

-6%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+47%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.01

市場上漲 10% 時 +10.1%

市場下跌 10% 時 -10.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.41%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.4%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.56

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.30%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.9%。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 -43.3%

2016

$0.63 -8.6%

2017

$0.94 +48.1%

2018

$0.81 -13.4%

2019

$0.72 -11.7%

2020

$0.97 +35.2%

2021

$0.55 -43.5%

2022

$0.74 +34.2%

2023

$1.10 +48.8%

2024

$0.96 -12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.112

—

0.41%

2025-12-22

$0.116

—

0.61%

2025-09-22

$0.519

—

0.71%

2025-06-23

$0.132

—

0.63%

2025-03-24

$0.190

—

0.67%

2024-12-23

$0.570

—

0.66%

2024-09-23

$0.207

—

0.56%

2024-06-24

$0.164

—

0.56%

2024-03-18

$0.156

—

0.66%

2023-12-18

$0.348

—

0.63%

2023-09-18

$0.125

—

0.60%

2023-06-20

$0.143

—

0.56%

2023-03-20

$0.121

—

0.59%

2022-12-19

$0.103

—

0.62%

2022-09-19

$0.203

—

0.65%

2022-06-21

$0.117

—

0.57%

2022-03-21

$0.126

—

0.88%

2021-12-20

$0.117

—

0.97%

2021-09-20

$0.091

—

0.90%

2021-06-21

$0.117

—

0.79%

2021-03-22

$0.646

—

1.10%

2020-12-21

$0.103

—

0.76%

2020-09-21

$0.093

—

1.29%

2020-06-22

$0.091

—

1.33%

2020-03-23

$0.431

—

1.71%

2019-12-23

$0.126

—

0.87%

2019-09-23

$0.395

—

0.76%

2019-06-24

$0.133

—

0.99%

2019-03-18

$0.159

—

1.06%

2018-12-24

$0.143

—

1.27%

2018-09-21

$0.587

—

0.90%

2018-06-15

$0.089

—

0.81%

2018-03-16

$0.120

—

0.87%

2017-12-15

$0.094

—

1.18%

2017-09-15

$0.314

—

1.33%

2017-06-16

$0.101

—

1.15%

2017-03-17

$0.125

—

1.20%

2016-12-16

$0.349

—

2.37%

2016-09-16

$0.121

—

2.23%

2016-06-17

$0.110

—

2.21%

2016-03-18

$0.114

—

2.54%

2015-12-18

$0.817

—

2.54%

2015-09-18

$0.099

—

1.08%

2015-06-19

$0.095

—

1.36%

2015-03-20

$0.212

—

1.35%

2014-12-19

$0.081

—

1.97%

2014-09-19

$0.080

—

2.53%

2014-06-20

$0.332

—

2.59%

2014-03-21

$0.093

—

1.93%

2013-12-20

$0.466

—

2.90%

2013-09-20

$0.337

—

2.46%

2013-06-21

$0.093

—

1.90%

2013-03-15

$0.075

—

2.25%

2012-12-21

$0.452

—

2.22%

2012-09-21

$0.097

—

1.13%

2012-06-15

$0.086

—

0.86%

2012-03-16

$0.086

—

0.52%

2011-12-16

$0.077

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $251

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.35%
📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +4.3%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

3.46%

집중도(HHI)

287

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

90.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BWXT BWX Technologies Inc

3.46%

#2 CW Curtiss-Wright Corp

3.26%

#3 GD General Dynamics Corp

3.21%

#4 CRS Carpenter Technology Corp

3.20%

HXL Hexcel Corp

3.17%

#6 LHX L3Harris Technologies Inc

3.14%

FTAI FTAI Aviation Ltd

3.12%

TXT Textron Inc

3.11%

#9 BA Boeing Co/The

3.08%

#10 RTX RTX Corp

3.08%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XAR보다 유리, ▼ 표시는 XAR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.0B	49	0.30%	+13.19%	+23.85%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▲	66	0.36% ▲	-	+20.23% ▼
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼