FTAI
FTAI Aviation Ltd
7월 27일 2:46 PM ET (한국 7/28 03:46)
$215.98
-0.83 ▼ -0.38%
FTAI 에이비에이션(FTAI) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
43.0
적정 수준
배당수익률
0.82%
52주 위치
50%
저점 +97% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성 前 19%
성장 前 24%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 41원 買進。過去 3년 年通常是 48원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | - | P/E | 42.95 | EPS (ttm) | 5.03 | Insider Own | 1.37% | Shs Outstand | 102.6M | Perf Week | 4.11% |
| Market Cap | 22.16B | Forward P/E | 16.1 | EPS next Y | 102.51% | Insider Trans | -15.84% | Shs Float | 101.2M | Perf Month | -20.64% |
| Enterprise Value | 25.19B | PEG | 0.27 | EPS next Q | 1.41 | Inst Own | 95.84% | Short Float | 6.09% | Perf Quarter | -8.3% |
| Income | 0.52B | P/S | 7.81 | EPS this Y | 43.98% | Inst Trans | -0.16% | Short Ratio | 4.81 | Perf Half Y | -26.41% |
| Sales | 2.84B | P/B | 51.33 | EPS next 5Y | 60.35% | ROA | 12.2% | Short Interest | 6.16M | Perf YTD | 9.72% |
| Book/sh | 4.21 | P/C | 53.75 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 233.29% | 52W High | -33.24% ($323.51) | Perf Year | 96.49% |
| Cash/sh | 4.02 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 51.49% 46.65% | ROIC | 13.82% | 52W Low | 96.52% ($109.90) | Perf 3Y | 553.69% |
| Dividend Est. | $1.77 (0.82%) | EV/EBITDA | 24.76 | EPS Y/Y TTM | 2157.79% | Gross Margin | 28.34% | Volatility(W/M) | 6.94% 6.71% | Perf 5Y | 744.22% |
| Dividend TTM | 1.5 | EV/Sales | 8.88 | Sales Y/Y TTM | 47.35% | Oper. Margin | 28.03% | ATR (14) | 15.09 | Perf 10Y | 2209.85% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 2.48 | EPS Q/Q | 47.62% | Profit Margin | 18.39% | RSI (14) | 43.65 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -1.04% -1.08% | Current Ratio | 5.24 | Sales Q/Q | 64.39% | SMA20 | -5.08% ($227.54) | Beta | 1.52 | Target Price | $390.6 |
| Payout | 27.19% | Debt/Eq | 7.99 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -10.7% ($241.86) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $216.81 |
| Employees | 985 | LT Debt/Eq | 7.99 | EPS/Sales Surpr. | -13.9% 10.8% | SMA200 | -5.53% ($228.62) | Avg Volume(3M) | 1.28M | Price | $215.98 |
| IPO | 2015/5/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17169 | Volume | 809,383 | Change | -0.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $831M (YoY +65%) · 순이익 $138M (YoY +35%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
FTAI Aviation Ltd (FTAI) 投資分析
FTAI Aviation Ltd 是怎樣的公司？
FTAI 에이비에이션(FTAI) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 576 — 中型股
✈️ 這是一家整合經營飛機引擎租賃以及航空零件、維修與翻修業務的大型航太基礎設施企業，總部位於美國紐約，主要圍繞應用於大型單走道客機的通用引擎機型，同時提供租賃、維修與翻修解決方案。
進一步了解 FTAI Aviation Ltd →市值
$22.2B
約 30.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名576位
員工數985人
IPO2015/05/15
目前股價$215.98 ≈ 295,893원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.41
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.45
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -13.9% 매출 +10.8%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.4
賺錢能力如何？
獲利能力佳，但財務狀況偏弱
負債壓力較高，景氣下滑時可能承壓
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
28.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
18.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
233.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
7.99
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.24
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.48
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$390.60
현재가 대비 +80.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.10배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.27
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+102.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+60.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $1.46 · 예상 $1.60 -8.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+44.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+102.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+60.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+46.6%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+64.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 676% 個百分點
FTAI +744.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+676.3%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+667.9%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+80.0%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+77.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-96.5%p) 最高 (-33.2%p)
目前股價較低點高96.5%，較高點低33.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.6%
年化波動率
72.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $215.98 位於均線($227.56) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -10.485 < Signal -10.451，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.033)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 43.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 45.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
42.95倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.10倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
51.33倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.81倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
24.76倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$390.60 相對於現價 +80.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -15.8% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空比例中等 6.1% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.8%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 95.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 2.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 102.6M주
流通股（可交易） 101.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FTAI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.82%
產業平均 1.27%
每股股利
$1.77
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-1.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.13 +175.0%
2016
$1.13 +0.0%
2017
$1.13 +0.0%
2018
$1.13 +0.0%
2019
$1.13 +0.0%
2020
$1.13 +0.0%
2021
$1.19 +5.9%
2022
$1.20 +0.5%
2023
$1.20 +0.0%
2024
$1.25 +4.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 43건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.400
—
0.74%
2025-11-10
$0.350
—
0.94%
2025-08-12
$0.300
—
1.05%
2025-05-16
$0.300
—
1.02%
2025-03-14
$0.300
—
1.15%
2024-11-14
$0.300
—
0.76%
2024-08-12
$0.300
—
1.16%
2024-05-09
$0.300
—
1.91%
2024-03-07
$0.300
—
2.56%
2023-11-13
$0.300
—
2.93%
2023-08-11
$0.300
—
4.38%
2023-05-11
$0.300
—
5.49%
2023-03-09
$0.300
—
6.03%
2022-11-10
$0.300
—
8.19%
2022-08-12
$0.330
—
7.92%
2022-05-12
$0.282
—
9.40%
2022-03-10
$0.282
—
7.18%
2021-11-12
$0.282
—
6.48%
2021-08-13
$0.282
—
5.96%
2021-05-13
$0.282
—
6.11%
2021-03-11
$0.282
—
5.30%
2020-11-13
$0.282
—
9.55%
2020-08-14
$0.282
—
9.55%
2020-05-14
$0.282
—
20.62%
2020-03-12
$0.282
—
15.54%
2019-11-14
$0.282
—
10.09%
2019-08-15
$0.282
—
11.24%
2019-05-16
$0.282
—
10.25%
2019-03-14
$0.282
—
9.69%
2018-11-15
$0.282
—
10.17%
2018-08-16
$0.282
—
8.94%
2018-05-16
$0.282
—
9.95%
2018-03-15
$0.282
—
8.39%
2017-11-16
$0.282
—
9.18%
2017-08-16
$0.282
—
9.60%
2017-05-16
$0.282
—
10.50%
2017-03-08
$0.282
—
10.79%
2016-11-16
$0.282
—
12.41%
2016-08-17
$0.282
—
12.49%
2016-05-18
$0.282
—
12.43%
2016-03-16
$0.282
—
8.12%
2015-11-18
$0.282
—
4.29%
2015-08-19
$0.128
—
1.06%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,966원
5년 누적 (세후) 3.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -1.08% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTAI 本檔 | $22.2B | 43.0 ▼ | 51.3 ▼ | 233.29% ▲ | 0.82% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
FTAI 에이비에이션(FTAI) 是什麼樣的公司？
FTAI 에이비에이션(FTAI) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
FTAI的市值是多少？
FTAI的市值約為$22.2B，在同類股中排名第576。
FTAI有發放股利嗎？
FTAI的股息殖利率約為0.82%，年股利為$1.77。
FTAI的本益比是多少？
FTAI的本益比約為43.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
FTAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
FTAI 在過去 52 週最高為 $323.51，最低為 $109.90。
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