FFTY
CapForce IBD 50 ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$37.32
+0.16 ▲ +0.43%
🌙 7월 28일 7:47 PM ET (한국 7/29 08:47)
$37.96
+0.64 ▲ +1.71%
FFTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.8%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$80M
약 1095억원
持有標的
51個
股息殖利率
1.26%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.51% | Total Holdings | 51 | Perf Week | -3.29% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.1% | AUM | $80M | Perf Month | -10.03% |
| Expense | 0.8% | NAV | $37.17 | Return% 5Y | -1.32% | 52W High | -15.34% | Perf Quarter | -1.36% |
| Dividend TTM | $0.47 (1.26%) | Div Gr. 3/5Y | -7.68% - | Return% 10Y | 5.81% | 52W Low | 18.06% | Perf Half Y | -2.48% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -4.78% | Return% SI | 4.11% | Volatility(W/M) | 1.5% 2.43% | Perf YTD | 7.21% |
| SMA20 | -5.38% | SMA50 | -7.66% | SMA200 | -1.55% | RSI (14) | 37.38 | Beta | 1.49 |
| IPO | 2015/4/9 | Prev Close | $37.16 | Perf Year | 10.38% | Avg Volume | 0.04M | Price | $37.32 |
CapForce IBD 50 ETF (FFTY) 投資分析
ETF 概覽
CapForce IBD 50 ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2015년 상장, 11년 운영 중.
Innovator IBD 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IBD 50 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 지수 종목에 투자합니다. 이 지수는 Investor's Business Daily(IBD)에서 선정한 상위 50개 성장주를 매주 업데이트하여 반영하는 규칙 기반 지수입니다.
📘 FFTY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowth
- 규모
- $80M 약 1095억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.8%
運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$800K
相較類別平均,每年多付 $400K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$14.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 14.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.75%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.73%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.72%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -5.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$175.9M
→
累計報酬
+$75.9M
年化平均 +5.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.51%
하위 25%年化落後基準指數 5.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.10% 累計 +48.5%
평균권年化落後基準指數 5.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -1.32% 累計 -6.4%
하위 5%年化落後基準指數 14.5%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.81% 累計 +75.9%
하위 5%年化落後基準指數 9.1%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
FFTY · 僅股價 FFTY · 股價 + 累計配息 FFTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
FFTY S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (7.1% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
182%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%1.49
市場上漲 10% 時 +14.9%
市場下跌 10% 時 -14.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.43%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-59.5%
2015-08-03 最差 -58% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.05
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-13.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.26%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.26%
주당 배당
$0.47
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06
2017
$0.10 +73.7%
2021
$0.60 +506.1%
2022
$0.16 -73.8%
2023
$0.26 +65.0%
2024
$0.47 +81.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.469
—
2.09%
2024-12-31
$0.259
—
0.91%
2023-12-28
$0.155
—
3.08%
2023-10-26
$0.002
—
2.88%
2022-12-29
$0.600
—
3.20%
2021-12-30
$0.099
—
0.22%
2017-12-28
$0.057
—
0.17%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.8%
- 📈長期績效明顯低於同類
- ⚠️波動率高於平均
- 🎯年化落後基準 -14.5%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
52개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (32%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
51.6%
최대 단일 종목
19.19%
집중도(HHI)
635
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 32.1%
Industrials 19.2%
Technology 19.1%
Healthcare 18.9%
Financial 1.6%
Consumer Cyclical 1.0%
Energy 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 19.19%
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FFTY보다 유리, ▼ 표시는 FFTY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFTY | CapForce IBD 50 ETF | 0.8% | $80M | 51 | 1.26% | +7.21% | +10.38% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▲ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▲ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▲ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▼ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▲ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▼ | - | +18.57% ▲ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +17.13% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FFTY보다 유리 · ▼ FFTY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 FFTY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 FFTY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 FFTY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
FFTY 是什麼類型的 ETF？
FFTY 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Innovator 發行管理。
FFTY 投資了多少檔標的？
FFTY 總共持有 51 檔標的，AUM 約為 $80M。
FFTY 有配息嗎？
FFTY 的配息殖利率約為 1.26%。
FFTY 的 52 週最高價與最低價是多少？
FFTY 在過去 52 週最高為 $44.08，最低為 $31.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.