PRF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PRF 有配息嗎？

PRF 的配息殖利率約為 1.35%。

PRF

Invesco RAFI US 1000 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$54.93

+0.34 ▲ +0.62%

🌙 7월 28일 6:25 PM ET (한국 7/29 07:25)

$54.93

+0.00 +0.00%

PRF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.34%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$9.8B

약 13조원

持有標的

1000個

股息殖利率

1.35%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.4%	Total Holdings ⓘ	1000	Perf Week ⓘ	0.59%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.68%	AUM ⓘ	$9.8B	Perf Month ⓘ	2.25%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$54.60	Return% 5Y ⓘ	14.01%	52W High ⓘ	0.07%	Perf Quarter ⓘ	7.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.08% 7.24%	Return% 10Y ⓘ	13.54%	52W Low ⓘ	31.32%	Perf Half Y ⓘ	12.95%
Flows% 1M ⓘ	-0.15%	Flows% YTD ⓘ	-2.04%	Return% SI ⓘ	10.69%	Volatility(W/M) ⓘ	0.74% 0.71%	Perf YTD ⓘ	17.07%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	2.08%	SMA200 ⓘ	10.95%	RSI (14) ⓘ	61.83	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2005/12/19	Prev Close ⓘ	$54.59	Perf Year ⓘ	27.27%	Avg Volume ⓘ	0.44M	Price ⓘ	$54.93

📊 Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF) 投資分析

ETF 概覽

Invesco RAFI US 1000 ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco RAFI US 1000 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US 1000 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 장부 가치, 현금 흐름, 매출, 배당 등 4가지 근본 지표를 기준으로 선정된 미국 대형주 약 1,000개 종목의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 PRF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $9.8B 약 13조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.34%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.34%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$340K

相較類別平均,每年節省 $60K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$6.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 6.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.29%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.27%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.26%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +10.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$356.0M

→

累計報酬

+$256.0M

年化平均 +13.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.40%

상위 25%

年化領先基準指數 10.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.68% 累計 +71.4%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.01% 累計 +92.6%

상위 25%

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.54% 累計 +256.0%

평균권

年化落後基準指數 1.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PRF · 僅股價 PRF · 股價 + 累計配息 PRF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PRF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+27%

2019

+7%

2020

+33%

2021

-8%

2022

+16%

2023

+17%

2024

+19%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (16.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.88

市場上漲 10% 時 +8.8%

市場下跌 10% 時 -8.8%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.71%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -31% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.55

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.35%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.2%。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 8년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +10.8%

2016

$0.36 -17.1%

2017

$0.46 +27.5%

2018

$0.51 +10.5%

2019

$0.53 +4.0%

2020

$0.54 +3.1%

2021

$0.62 +15.2%

2022

$0.65 +3.8%

2023

$0.72 +10.8%

2024

$0.75 +3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.185

—

1.97%

2025-12-22

$0.189

—

2.00%

2025-09-22

$0.193

—

2.09%

2025-06-23

$0.175

—

2.22%

2025-03-24

$0.189

—

1.83%

2024-12-23

$0.197

—

1.77%

2024-09-23

$0.187

—

1.74%

2024-06-24

$0.173

—

1.76%

2024-03-18

$0.161

—

2.17%

2023-12-18

$0.181

—

2.33%

2023-09-18

$0.158

—

2.39%

2023-06-20

$0.141

—

2.43%

2023-03-20

$0.168

—

2.62%

2022-12-19

$0.161

—

2.57%

2022-09-19

$0.158

—

2.51%

2022-06-21

$0.156

—

2.42%

2022-03-21

$0.150

—

2.04%

2021-12-20

$0.162

—

2.01%

2021-09-20

$0.136

—

1.97%

2021-06-21

$0.110

—

1.95%

2021-03-22

$0.134

—

2.19%

2020-12-21

$0.120

—

2.59%

2020-09-21

$0.121

—

3.08%

2020-06-22

$0.136

—

3.21%

2020-03-23

$0.149

—

3.57%

2019-12-23

$0.152

—

2.52%

2019-09-23

$0.136

—

2.58%

2019-06-24

$0.130

—

2.04%

2019-03-18

$0.087

—

2.38%

2018-12-24

$0.131

—

2.39%

2018-09-24

$0.126

—

1.89%

2018-06-18

$0.126

—

1.93%

2018-03-19

$0.075

—

1.86%

2017-12-18

$0.125

—

1.58%

2017-09-18

$0.116

—

1.96%

2017-06-16

$0.102

—

2.33%

2017-03-17

$0.015

—

2.17%

2016-12-16

$0.181

—

2.89%

2016-09-16

$0.098

—

2.70%

2016-06-17

$0.088

—

2.72%

2016-03-18

$0.066

—

2.58%

2015-12-18

$0.148

—

2.94%

2015-09-18

$0.096

—

2.53%

2015-06-19

$0.089

—

2.23%

2015-03-20

$0.057

—

2.01%

2014-12-19

$0.110

—

2.18%

2014-09-19

$0.075

—

1.93%

2014-06-20

$0.083

—

1.97%

2014-03-21

$0.048

—

1.59%

2013-12-20

$0.083

—

2.16%

2013-09-20

$0.058

—

2.16%

2013-06-21

$0.078

—

1.92%

2013-03-15

$0.039

—

2.10%

2012-12-21

$0.095

—

2.03%

2012-09-21

$0.061

—

1.86%

2012-06-15

$0.062

—

2.51%

2012-03-16

$0.037

—

2.15%

2011-12-16

$0.073

—

2.77%

2011-09-16

$0.054

—

2.46%

2011-06-17

$0.061

—

2.16%

2011-03-18

$0.037

—

1.70%

2010-12-17

$0.067

—

1.86%

2010-09-17

$0.040

—

1.68%

2010-06-18

$0.040

—

1.77%

2010-03-19

$0.012

—

1.51%

2009-12-18

$0.047

—

2.24%

2009-09-18

$0.029

—

2.19%

2009-06-19

$0.048

—

3.53%

2009-03-20

$0.020

—

3.88%

2008-12-19

$0.066

—

4.19%

2008-09-19

$0.046

—

2.40%

2008-06-20

$0.083

—

1.87%

2008-03-20

$0.002

—

1.44%

2007-12-21

$0.081

—

1.50%

2007-09-21

$0.023

—

1.10%

2007-06-15

$0.047

—

1.34%

2007-03-16

$0.025

—

1.28%

2006-12-15

$0.041

—

1.05%

2006-09-15

$0.027

—

0.75%

2006-06-19

$0.029

—

0.53%

2006-03-17

$0.024

—

0.23%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.24% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

1006개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1006개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.79%

집중도(HHI)

103

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.7%

Financial

12.9%

Healthcare

10.9%

Communication Services

9.7%

Industrials

8.4%

Consumer Cyclical

8.3%

Energy

5.3%

Consumer Defensive

4.7%

Basic Materials

3.1%

Utilities

3.0%

Real Estate

2.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

4.79%

#2 AAPL Apple Inc.

4.08%

#3 - Invesco Private Prime Fund

2.93%

#4 INTC Intel Corp.

2.62%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

2.32%

#6 MSFT Microsoft Corp.

2.17%

#7 XOM Exxon Mobil Corp.

1.88%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.69%

#9 JPM JPMorgan Chase & Co.

1.55%

#10 META Meta Platforms, Inc.

1.42%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRF보다 유리, ▼ 표시는 PRF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34%	$9.8B	1000	1.35%	+17.07%	+27.27%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▼	921	1.11% ▼	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▼	660	0.88% ▼	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▼	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4% ▼	$5.2B ▼	87	0.86% ▼	-	+45.95% ▲