QTUM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QTUM

Defiance Quantum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$136.84

-3.96 ▼ -2.81%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$136.00

-0.84 ▼ -0.61%

QTUM ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$5.2B

약 7조원

持有標的

87個

股息殖利率

0.86%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	51.77%	Total Holdings ⓘ	87	Perf Week ⓘ	-5.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	41.63%	AUM ⓘ	$5.2B	Perf Month ⓘ	-12.27%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$141.06	Return% 5Y ⓘ	25.77%	52W High ⓘ	-19.51%	Perf Quarter ⓘ	3.75%
Dividend TTM ⓘ	$1.18 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.66% 43.05%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	53.36%	Perf Half Y ⓘ	16.02%
Flows% 1M ⓘ	-2.6%	Flows% YTD ⓘ	28.45%	Return% SI ⓘ	25.67%	Volatility(W/M) ⓘ	2.5% 2.8%	Perf YTD ⓘ	24.79%
SMA20 ⓘ	-8%	SMA50 ⓘ	-11.32%	SMA200 ⓘ	9.04%	RSI (14) ⓘ	34.36	Beta ⓘ	1.38
IPO ⓘ	2018/9/5	Prev Close ⓘ	$140.8	Perf Year ⓘ	45.95%	Avg Volume ⓘ	0.72M	Price ⓘ	$136.84

📊 Defiance Quantum ETF (QTUM) 投資分析

ETF 概覽

Defiance Quantum ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Defiance Quantum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기술 개발에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들에 동일 가중 방식으로 투자하는 패시브 운용 펀드입니다.

📘 QTUM ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityquantum-computingA.I.

규모: $5.2B 약 7조원
운용사: Defiance
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.4%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.35%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.33%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +34.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$314.7M

→

累計報酬

+$214.7M

年化平均 +25.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +51.77%

상위 5%

年化領先基準指數 34.0%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.63% 累計 +184.1%

상위 5%

年化領先基準指數 22.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.77% 累計 +214.7%

상위 5%

年化領先基準指數 12.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年9月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-09-05 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

QTUM · 僅股價 QTUM · 股價 + 累計配息 QTUM · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

QTUM S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-19%

2018

+47%

2019

+40%

2020

+34%

2021

-30%

2022

+40%

2023

+54%

2024

+35%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 8年

穩定優於基準 (75%)

+ 2026 YTD：領先 (22.0% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 159%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.38

市場上漲 10% 時 +13.8%

市場下跌 10% 時 -13.8%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±2.80%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.4%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-16 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2018-09-05 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.80

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +43.0%。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.18

연간 기준

5년 성장률

43.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.18 +328.6%

2019

$0.19 +3.3%

2020

$0.27 +45.2%

2021

$0.57 +111.9%

2022

$0.44 -22.9%

2023

$0.49 +11.8%

2024

$1.11 +124.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.224

—

1.19%

2025-12-29

$0.445

—

1.00%

2025-09-24

$0.239

—

0.81%

2025-06-25

$0.266

—

0.91%

2025-03-26

$0.158

—

0.71%

2024-12-27

$0.075

—

0.59%

2024-09-25

$0.118

—

0.82%

2024-06-26

$0.199

—

0.86%

2024-03-20

$0.101

—

0.89%

2023-12-27

$0.088

—

0.94%

2023-09-20

$0.147

—

1.36%

2023-06-21

$0.124

—

1.43%

2023-03-22

$0.082

—

1.48%

2022-12-28

$0.074

—

1.66%

2022-09-21

$0.229

—

1.67%

2022-06-22

$0.193

—

1.25%

2022-03-23

$0.076

—

0.69%

2021-12-29

$0.065

—

0.53%

2021-09-22

$0.077

—

0.56%

2021-06-23

$0.101

—

0.59%

2021-03-24

$0.027

—

0.47%

2020-12-29

$0.029

—

0.45%

2020-09-22

$0.056

—

0.60%

2020-06-23

$0.071

—

0.86%

2020-03-24

$0.030

—

0.85%

2019-12-26

$0.040

—

0.75%

2019-09-17

$0.042

—

0.69%

2019-06-24

$0.082

—

0.58%

2019-03-12

$0.016

—

0.24%

2018-12-28

$0.042

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $730

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.05% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效 US Equities - Factor & Thematic 前 5%
🎯年化超額報酬 +12.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

84개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

84개

상위 10개 비중

20.1%

최대 단일 종목

4.70%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.9%

Industrials

5.9%

Financial

1.7%

Communication Services

1.2%

Healthcare

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.70%

#2 TER Teradyne Inc

1.88%

#3 TSEM Tower Semiconductor Ltd

1.79%

MKSI MKS Inc

1.77%

STHH STMicroelectronics NV

1.70%

#6 NOK Nokia Oyj

1.67%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

1.67%

#8 MU Micron Technology Inc

1.66%

OBT Orange SA

1.65%

#10 COHR Coherent Corp

1.65%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QTUM보다 유리, ▼ 표시는 QTUM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QTUM	Defiance Quantum ETF	0.4%	$5.2B	87	0.86%	+24.79%	+45.95%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+17.13% ▼