MKSI
MKS Inc
7월 27일 2:46 PM ET (한국 7/28 03:46)
$329.18
-16.12 ▼ -4.67%
엠케이에스(MKSI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
68.8
고평가 구간
배당수익률
0.30%
52주 위치
67%
저점 +272% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 52%
성장 前 63%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 68원 買進。過去 4년 年通常是 26원。目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | - | P/E | 68.81 | EPS (ttm) | 4.78 | Insider Own | 3.47% | Shs Outstand | 67.3M | Perf Week | 1.38% |
| Market Cap | 22.23B | Forward P/E | 21.43 | EPS next Y | 30.61% | Insider Trans | -5.64% | Shs Float | 65.2M | Perf Month | -13.74% |
| Enterprise Value | 25.96B | PEG | 0.71 | EPS next Q | 2.96 | Inst Own | 101.88% | Short Float | 7.61% | Perf Quarter | 17.33% |
| Income | 0.33B | P/S | 5.46 | EPS this Y | 49.22% | Inst Trans | -3.12% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | 47.61% |
| Sales | 4.07B | P/B | 7.88 | EPS next 5Y | 30.03% | ROA | 3.8% | Short Interest | 4.96M | Perf YTD | 105.99% |
| Book/sh | 41.77 | P/C | 39.08 | EPS past 3/5Y | -7.8% -7.2% | ROE | 12.7% | 52W High | -26.46% ($447.62) | Perf Year | 230.7% |
| Cash/sh | 8.42 | P/FCF | 58.51 | Sales past 3/5Y | 3.49% 11.03% | ROIC | 5.75% | 52W Low | 272% ($88.49) | Perf 3Y | 218.11% |
| Dividend Est. | $1 (0.3%) | EV/EBITDA | 27.15 | EPS Y/Y TTM | 44.67% | Gross Margin | 40.59% | Volatility(W/M) | 5.31% 6.38% | Perf 5Y | 99.37% |
| Dividend TTM | 0.94 | EV/Sales | 6.37 | Sales Y/Y TTM | 11.44% | Oper. Margin | 15.03% | ATR (14) | 23.78 | Perf 10Y | 603.53% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/3 | Quick Ratio | 0.7 | EPS Q/Q | 53.81% | Profit Margin | 8.06% | RSI (14) | 43.04 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 1.92% | Current Ratio | 1.11 | Sales Q/Q | 15.17% | SMA20 | -9.07% ($362.01) | Beta | 1.99 | Target Price | $412.31 |
| Payout | 20.2% | Debt/Eq | 1.53 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.44% ($348.12) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $345.3 |
| Employees | 10300 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | 12.54% 3.1% | SMA200 | 36.78% ($240.66) | Avg Volume(3M) | 1.31M | Price | $329.18 |
| IPO | 1999/3/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16942 | Volume | 848,255 | Change | -4.67% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +15%) · 순이익 $84M (YoY +62%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MKS Inc (MKSI) 投資分析
MKS Inc 是怎樣的公司？
엠케이에스(MKSI) 초고성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 574 — 中型股
🔬 MKS 艾姆凱斯（MKSI）是一家主要全球性技術企業，設計並提供在半導體製造、先進電子元件以及特殊工業製程中不可或缺的高精度量測儀器、控制子系統以及真空技術解決方案。
進一步了解 MKS Inc →市值
$22.2B
約 30.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名574位
員工數10,300人
IPO1999/03/30
目前股價$329.18 ≈ 450,977원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.96
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 3일 (수) 주당 $0.25
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +12.5% 매출 +3.1%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.25
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.6% 매출 +1.1%
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.1%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.8%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.53
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.11
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.70
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$412.31
현재가 대비 +25.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.43배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.71
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+30.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $2.30 · 예상 $2.05 +12.0%
2026.02.17
부합
실적 $2.47 · 예상 $2.46 +0.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+49.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+30.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+30.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-7.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-7.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+11.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 31% 個百分點
MKSI +99.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+31.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-28.3%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+214.2%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+196.1%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-272.0%p) 最高 (-26.5%p)
目前股價較低點高272.0%，較高點低26.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.2%
年化波動率
63.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $329.18 位於均線($361.94) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -6.268 < Signal -1.661，處於負值區間，且 Hist 為負(-4.607)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 43.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 30.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
68.81倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
21.43倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.88倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.46倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
27.15倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
58.51倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$412.31 相對於現價 +25.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -5.6% · 機構淨賣超 -3.1% · 放空比例中等 7.6% · 放空近90日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 67.3M주
流通股（可交易） 65.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MKSI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.3%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.30%
產業平均 1.11%
每股股利
$1.00
以年度為基準
配息率
20%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
1.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.68 +0.7%
2016
$0.71 +3.7%
2017
$0.78 +10.6%
2018
$0.80 +2.6%
2019
$0.80 +0.0%
2020
$0.86 +7.5%
2021
$0.88 +2.3%
2022
$0.88 +0.0%
2023
$0.88 +0.0%
2024
$0.88 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 61건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.250
—
0.45%
2025-11-24
$0.220
—
0.73%
2025-08-25
$0.220
—
1.04%
2025-05-27
$0.220
—
1.01%
2025-02-24
$0.220
—
0.88%
2024-11-25
$0.220
—
0.76%
2024-08-26
$0.220
—
0.75%
2024-05-24
$0.220
—
0.84%
2024-02-23
$0.220
—
0.92%
2023-11-24
$0.220
—
1.40%
2023-08-25
$0.220
—
0.93%
2023-05-26
$0.220
—
1.11%
2023-02-24
$0.220
—
1.20%
2022-11-25
$0.220
—
1.36%
2022-08-05
$0.220
—
0.91%
2022-05-26
$0.220
—
0.92%
2022-02-25
$0.220
—
0.58%
2021-11-26
$0.220
—
0.55%
2021-08-27
$0.220
—
0.56%
2021-05-27
$0.220
—
0.44%
2021-02-19
$0.200
—
0.59%
2020-11-20
$0.200
—
0.76%
2020-08-21
$0.200
—
0.83%
2020-05-21
$0.200
—
1.00%
2020-02-21
$0.200
—
0.89%
2019-11-22
$0.200
—
0.97%
2019-08-23
$0.200
—
1.33%
2019-05-23
$0.200
—
1.35%
2019-02-22
$0.200
—
1.16%
2018-11-23
$0.200
—
1.32%
2018-08-24
$0.200
—
1.02%
2018-05-24
$0.200
—
0.80%
2018-02-23
$0.180
—
0.78%
2017-11-24
$0.180
—
0.67%
2017-08-24
$0.175
—
1.08%
2017-05-24
$0.175
—
1.08%
2017-02-23
$0.175
—
1.27%
2016-11-23
$0.170
—
1.48%
2016-08-25
$0.170
—
1.76%
2016-05-25
$0.170
—
2.16%
2016-02-25
$0.170
—
2.58%
2015-11-25
$0.170
—
2.29%
2015-08-27
$0.170
—
2.51%
2015-05-28
$0.170
—
2.20%
2015-02-26
$0.165
—
2.28%
2014-11-26
$0.165
—
2.21%
2014-08-28
$0.165
—
2.40%
2014-05-29
$0.165
—
2.78%
2014-02-27
$0.160
—
2.66%
2013-11-27
$0.160
—
2.69%
2013-08-28
$0.160
—
3.19%
2013-05-30
$0.160
—
2.80%
2013-02-27
$0.160
—
2.89%
2012-11-28
$0.160
—
3.22%
2012-08-29
$0.160
—
2.80%
2012-05-30
$0.150
—
2.29%
2012-02-28
$0.150
—
1.96%
2011-11-29
$0.150
—
2.42%
2011-08-30
$0.150
—
1.91%
2011-05-27
$0.150
—
1.17%
2011-02-25
$0.150
—
0.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,582원
5년 누적 (세후) 1.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.92% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI 本檔 | $22.2B | 68.8 ▼ | 7.9 ▼ | 12.7% ▲ | 0.3% ▼ | -4.7% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
엠케이에스(MKSI) 是什麼樣的公司？
엠케이에스(MKSI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
MKSI的市值是多少？
MKSI的市值約為$22.2B，在同類股中排名第574。
MKSI有發放股利嗎？
MKSI的股息殖利率約為0.30%，年股利為$1.00。
MKSI的本益比是多少？
MKSI的本益比約為68.8倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
MKSI 的 52 週最高價與最低價是多少？
MKSI 在過去 52 週最高為 $447.62，最低為 $88.49。
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