CGNX
Cognex Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.29
-0.76 ▼ -1.22%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$61.29
+0.00 +0.00%
코그넥스(CGNX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.2B
미드캡
P/E
72.5
고평가 구간
배당수익률
0.56%
52주 위치
71%
저점 +83% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 33%
성장 前 47%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 72원 買進。過去 5년 年通常是 51원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 72.52 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 166.5M | Perf Week | -2.84% |
| Market Cap | 10.20B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 20.5% | Insider Trans | -46.88% | Shs Float | 165.8M | Perf Month | -7.89% |
| Enterprise Value | 9.98B | PEG | 1.18 | EPS next Q | 0.42 | Inst Own | 103.34% | Short Float | 5.01% | Perf Quarter | 12.96% |
| Income | 0.14B | P/S | 9.74 | EPS this Y | 46.39% | Inst Trans | 0.25% | Short Ratio | 3.43 | Perf Half Y | 54.15% |
| Sales | 1.05B | P/B | 6.9 | EPS next 5Y | 28.93% | ROA | 7.24% | Short Interest | 8.31M | Perf YTD | 70.34% |
| Book/sh | 8.88 | P/C | 34.37 | EPS past 3/5Y | -18.16% -7.5% | ROE | 9.75% | 52W High | -15.9% ($72.88) | Perf Year | 79.84% |
| Cash/sh | 1.78 | P/FCF | 42.3 | Sales past 3/5Y | -0.39% 4.16% | ROIC | 9.25% | 52W Low | 83.23% ($33.45) | Perf 3Y | 13.52% |
| Dividend Est. | $0.34 (0.56%) | EV/EBITDA | 44.11 | EPS Y/Y TTM | 23.79% | Gross Margin | 68.02% | Volatility(W/M) | 3.41% 4.95% | Perf 5Y | -27.17% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 9.53 | Sales Y/Y TTM | 13.81% | Oper. Margin | 18.76% | ATR (14) | 3.06 | Perf 10Y | 180.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 2.84 | EPS Q/Q | 121.73% | Profit Margin | 13.62% | RSI (14) | 41.72 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 6.92% 7.49% | Current Ratio | 3.55 | Sales Q/Q | 24.26% | SMA20 | -6.12% ($65.29) | Beta | 1.51 | Target Price | $77.6 |
| Payout | 48.1% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -5.42% ($64.8) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $62.05 |
| Employees | 2745 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 36.93% 9.13% | SMA200 | 20.95% ($50.67) | Avg Volume(3M) | 2.42M | Price | $61.29 |
| IPO | 1989/7/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20412 | Volume | 1,519,223 | Change | -1.22% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $268M (YoY +24%) · 순이익 $52M (YoY +119%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cognex Corp (CGNX) 投資分析
Cognex Corp 是怎樣的公司？
코그넥스(CGNX) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 930 — 中型股
美國的機器視覺專業企業，透過相機與軟體對產品進行檢測與辨識，所打造的機器視覺系統供應給工廠自動化、物流及電子市場，是一家全球性的機器視覺解決方案公司。自動化與品質檢測的需求為其提供了結構性的成長基礎。
進一步了解 Cognex Corp →市值
$10.2B
約 14.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名930位
員工數2,745人
IPO1989/07/20
目前股價$61.29 ≈ 83,967원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.42
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.085
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +36.9% 매출 +9.1%
🎯 除息 2026년 2월 26일 (목) 주당 $0.085
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS +22.7% 매출 +5.6%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
18.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
68.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.55
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.84
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$77.60
현재가 대비 +26.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.18
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+20.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+30.0%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.25 +37.1%
2026.02.11
상회
실적 $0.27 · 예상 $0.22 +22.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+46.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-18.2%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-7.5%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.2%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -96% 個百分點
CGNX -27.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-95.5%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-155.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+63.8%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+46.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-83.2%p) 最高 (-15.9%p)
目前股價較低點高83.2%，較高點低15.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.9%
年化波動率
63.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $61.29 位於均線($65.29) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.790 < Signal -0.284，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.506)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 41.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
72.52倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.07倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.90倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.74倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
44.11倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
42.30倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$77.60 相對於現價 +26.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -46.9% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空比例中等 5.0% · 放空近89日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-46.9%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.0%
普通
近 89 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 166.5M주
流通股（可交易） 165.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
CGNX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF
8.04%
$5M
RSHO
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
5.94%
$293M
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
3.45%
$265M
BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
3.08%
$3.2B
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
2.63%
$12M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.56%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.56%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.34
以年度為基準
配息率
48%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.15 +40.5%
2016
$0.17 +13.6%
2017
$0.18 +10.4%
2018
$0.21 +10.8%
2019
$2.23 +985.4%
2020
$0.24 -89.0%
2021
$0.27 +8.2%
2022
$0.29 +7.5%
2023
$0.30 +7.0%
2024
$0.33 +6.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 84건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-26
$0.085
—
0.74%
2025-11-13
$0.085
—
1.09%
2025-08-14
$0.080
—
0.91%
2025-05-15
$0.080
—
1.23%
2025-02-27
$0.080
—
1.18%
2024-11-14
$0.080
—
0.94%
2024-08-15
$0.075
—
0.94%
2024-05-15
$0.075
—
0.77%
2024-02-28
$0.075
—
0.94%
2023-11-16
$0.075
—
0.97%
2023-08-17
$0.070
—
0.74%
2023-05-18
$0.070
—
0.65%
2023-03-02
$0.070
—
0.70%
2022-11-17
$0.070
—
0.67%
2022-08-18
$0.065
—
0.68%
2022-05-19
$0.065
—
0.67%
2022-03-03
$0.065
—
0.37%
2021-11-18
$0.065
—
2.83%
2021-08-19
$0.060
—
2.68%
2021-05-20
$0.060
—
2.90%
2021-02-25
$0.060
—
2.81%
2020-12-11
$2.00
—
2.90%
2020-11-12
$0.060
—
0.40%
2020-08-13
$0.055
—
0.40%
2020-05-14
$0.055
—
0.47%
2020-02-27
$0.055
—
0.58%
2019-11-14
$0.055
—
0.50%
2019-08-15
$0.050
—
0.56%
2019-05-16
$0.050
—
0.53%
2019-02-28
$0.050
—
0.44%
2018-11-15
$0.050
—
0.55%
2018-08-16
$0.045
—
0.42%
2018-05-17
$0.045
—
0.47%
2018-03-01
$0.045
—
0.40%
2017-11-16
$0.045
—
0.30%
2017-08-16
$0.043
—
0.38%
2017-05-31
$0.043
—
0.42%
2017-03-01
$0.037
—
0.47%
2016-11-30
$0.037
—
0.61%
2016-08-31
$0.037
—
0.72%
2016-06-01
$0.037
—
0.82%
2016-03-02
$0.035
—
0.72%
2015-12-02
$0.035
—
0.59%
2015-09-02
$0.035
—
0.40%
2015-06-03
$0.035
—
0.14%
2012-12-12
$0.278
—
4.20%
2012-11-28
$0.028
—
1.49%
2012-08-29
$0.028
—
1.40%
2012-05-30
$0.028
—
1.38%
2012-02-29
$0.025
—
1.08%
2011-11-30
$0.025
—
1.23%
2011-08-31
$0.022
—
1.25%
2011-06-01
$0.022
—
1.07%
2011-03-02
$0.020
—
1.23%
2010-12-01
$0.020
—
1.05%
2010-09-01
$0.015
—
1.31%
2010-06-02
$0.015
—
1.39%
2010-03-03
$0.013
—
1.80%
2009-12-02
$0.013
—
1.80%
2009-09-02
$0.013
—
2.48%
2009-06-03
$0.013
—
3.73%
2009-03-04
$0.037
—
5.12%
2008-11-25
$0.037
—
3.82%
2008-08-27
$0.037
—
2.02%
2008-05-28
$0.021
—
1.24%
2008-02-27
$0.021
—
1.71%
2007-11-14
$0.021
—
1.62%
2007-08-08
$0.021
—
1.77%
2007-05-09
$0.021
—
1.80%
2007-02-07
$0.021
—
1.84%
2006-11-08
$0.021
—
1.73%
2006-08-09
$0.021
—
1.43%
2006-05-10
$0.020
—
1.14%
2006-02-08
$0.020
—
1.39%
2005-11-08
$0.020
—
1.05%
2005-08-03
$0.020
—
1.21%
2005-05-04
$0.020
—
1.67%
2005-02-09
$0.020
—
1.33%
2004-11-03
$0.020
—
1.31%
2004-08-04
$0.020
—
1.13%
2004-05-05
$0.015
—
0.74%
2004-02-18
$0.015
—
0.55%
2003-11-06
$0.015
—
0.43%
2003-08-27
$0.015
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,715원
5년 누적 (세후) 2.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.49% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNX 本檔 | $10.2B | 72.5 ▼ | 6.9 ▼ | 9.75% ▲ | 0.56% ▼ | -1.2% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
코그넥스(CGNX) 是什麼樣的公司？
코그넥스(CGNX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
CGNX的市值是多少？
CGNX的市值約為$10.2B，在同類股中排名第930。
CGNX有發放股利嗎？
CGNX的股息殖利率約為0.56%，年股利為$0.34。
CGNX的本益比是多少？
CGNX的本益比約為72.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
CGNX 的 52 週最高價與最低價是多少？
CGNX 在過去 52 週最高為 $72.88，最低為 $33.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.