ST
Sensata Technologies Holding Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.39
+0.68 ▲ +1.49%
🌙 7월 27일 6:06 PM ET (한국 7/28 07:06)
$46.30
-0.09 ▼ -0.19%
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6.7B
스몰캡
P/E
143.4
고평가 구간
배당수익률
1.09%
52주 위치
71%
저점 +65% · 고점 -14%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 58%
성장 前 88%
밸류에이션 前 69%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 137원 買進。過去 4년 年通常是 25원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4 年為基準
| Index | - | P/E | 143.36 | EPS (ttm) | 0.32 | Insider Own | 1.08% | Shs Outstand | 145.1M | Perf Week | 4.08% |
| Market Cap | 6.75B | Forward P/E | 11.47 | EPS next Y | 9.22% | Insider Trans | -0.11% | Shs Float | 143.9M | Perf Month | -5.67% |
| Enterprise Value | 8.96B | PEG | 1.32 | EPS next Q | 0.93 | Inst Own | 107.22% | Short Float | 5.41% | Perf Quarter | 11.27% |
| Income | 0.05B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 8.25% | Inst Trans | -1.68% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | 34.66% |
| Sales | 3.72B | P/B | 2.36 | EPS next 5Y | 8.72% | ROA | 0.69% | Short Interest | 7.79M | Perf YTD | 39.35% |
| Book/sh | 19.68 | P/C | 10.62 | EPS past 3/5Y | -52.56% -27.19% | ROE | 1.7% | 52W High | -13.92% ($53.89) | Perf Year | 41.65% |
| Cash/sh | 4.37 | P/FCF | 12.88 | Sales past 3/5Y | -3.16% 4.05% | ROIC | 0.85% | 52W Low | 64.74% ($28.16) | Perf 3Y | 10.93% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.09%) | EV/EBITDA | 11.71 | EPS Y/Y TTM | -59.55% | Gross Margin | 27.27% | Volatility(W/M) | 2.83% 3.44% | Perf 5Y | -14.85% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.41 | Sales Y/Y TTM | -3.37% | Oper. Margin | 14.01% | ATR (14) | 1.68 | Perf 10Y | 17.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/12 | Quick Ratio | 1.95 | EPS Q/Q | 26.46% | Profit Margin | 1.3% | RSI (14) | 50.97 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 13.3% - | Current Ratio | 2.75 | Sales Q/Q | 1.45% | SMA20 | 2.08% ($45.44) | Beta | 1.26 | Target Price | $52 |
| Payout | 224.72% | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -3.23% ($47.94) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $45.71 |
| Employees | 19000 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 2.99% 0.64% | SMA200 | 20.97% ($38.35) | Avg Volume(3M) | 2.13M | Price | $46.39 |
| IPO | 2010/3/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17748 | Volume | 2,175,474 | Change | 1.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $935M (YoY +3%) · 순이익 $87M (YoY +25%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Sensata Technologies Holding Plc (ST) 投資分析
Sensata Technologies Holding Plc 是怎樣的公司？
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST) 성장주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 1188 — 中型股
🔌 這是一家為汽車、工業、航空等產業提供感測器與電氣保護元件的全球科技企業。公司供應壓力、溫度、位置感測器，以及電氣控制與保護解決方案，應用於多元產業，營收表現與汽車電動化及工業自動化需求高度連動，屬於感測器與儀器類股。
進一步了解 Sensata Technologies Holding Plc →市值
$6.7B
約 9.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1188位
員工數19,000人
IPO2010/03/11
目前股價$46.39 ≈ 63,554원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.93
🎯 除息日 D-16
8월 12일 (수) · 주당 $0.12
지급 8월 26일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 11일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.12
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +3.0% 매출 +0.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.3%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.00
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.95
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$52.00
현재가 대비 +12.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.47배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.32
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+9.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.84 +2.8%
2026.02.19
상회
실적 $0.88 · 예상 $0.86 +2.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.2%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.7%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-52.6%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-27.2%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.4%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -83% 個百分點
ST -14.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-83.2%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-142.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+25.6%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+8.6%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-64.7%p) 最高 (-13.9%p)
目前股價較低點高64.7%，較高點低13.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.0%
年化波動率
44.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $46.39 位於均線($45.44) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.489 · Signal -0.712 · Hist 0.223。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 84.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
143.36倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.47倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.36倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.82倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.71倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.88倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$52.00 相對於現價 +12.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -1.7% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 107.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 145.1M주
流通股（可交易） 143.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ST 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
SOLR
Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF
3.02%
$5M
MOTO
Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF
2.62%
$9M
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
2.33%
$25M
SNSR
Global X Funds Global X Internet of Things ETF
2.30%
$211M
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
2.23%
$286M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.09%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.09%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.50
以年度為基準
配息率
225%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2022
$0.47 +42.4%
2023
$0.48 +2.1%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 16건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-11
$0.120
—
1.61%
2025-11-12
$0.120
—
1.89%
2025-08-13
$0.120
—
1.81%
2025-05-14
$0.120
—
1.73%
2025-02-12
$0.120
—
2.14%
2024-11-13
$0.120
—
1.47%
2024-08-14
$0.120
—
1.33%
2024-05-07
$0.120
—
1.43%
2024-02-13
$0.120
—
1.48%
2023-11-07
$0.120
—
1.83%
2023-08-08
$0.120
—
1.39%
2023-05-09
$0.120
—
1.37%
2023-02-07
$0.110
—
0.83%
2022-11-08
$0.110
—
0.80%
2022-08-09
$0.110
—
0.51%
2022-05-10
$0.110
—
0.25%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9,161원
5년 누적 (세후) 4.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 本檔 | $6.7B | 143.4 ▼ | 2.4 ▲ | 1.7% ▼ | 1.09% | +1.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ST 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ST 的衍生 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 ST 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
+2.41%
$586M
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
+14.83%
$315M
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
+6.56%
$266M
MSTX
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
+15.01%
$136M
URE
ProShares Ultra Real Estate 2X Shares
-1.02%
$60M
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF
+0.70%
$60M
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
-0.85%
$48M
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
+6.88%
$35M
反向型 8 當 ST 下跌時獲利（放空操作）
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-14.92%
$92M
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF
-14.94%
$27M
DRV
Direxion Daily Real Estate Bear 3X ETF
+1.01%
$24M
SRS
ProShares UltraShort Real Estate -2x Shares
+0.55%
$15M
REK
ProShares Short Real Estate -1x Shares
+0.27%
$12M
SIJ
ProShares UltraShort Industrials -2x Shares
-0.71%
$6M
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF -1x Shares
-2.70%
$3M
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
-1.91%
$834M
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
+6.37%
$725M
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF
-0.01%
$60M
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
+0.37%
$47M
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
+0.11%
$43M
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income Fund
+0.20%
$10M
RNTY
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF
-0.81%
$9M
IMST
Bitwise MSTR Option Income Strategy ETF
+0.20%
$6M
常見問題
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST) 是什麼樣的公司？
센서타 테크놀러지즈홀딩즈(ST) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
ST的市值是多少？
ST的市值約為$6.7B，在同類股中排名第1,188。
ST有發放股利嗎？
ST的股息殖利率約為1.09%，年股利為$0.50。
ST的本益比是多少？
ST的本益比約為143.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ST 的 52 週最高價與最低價是多少？
ST 在過去 52 週最高為 $53.89，最低為 $28.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.