정규장
로그인 회원가입
VCIT
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$81.32
+0.13 ▲ +0.16%
🌙 7월 28일 8:45 AM ET (한국 7/28 21:45)
$81.32
+0.00 +0.00%

VCIT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.03%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$67.5B
약 92조원
持有標的
2270個
股息殖利率
4.87%
運作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - CorporateAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 3.17%Total Holdings ⓘ 2270Perf Week ⓘ -0.48%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 5.39%AUM ⓘ $67.5BPerf Month ⓘ -1.78%
Expense ⓘ 0.03%NAV ⓘ $81.19Return% 5Y ⓘ 0.75%52W High ⓘ -4.15%Perf Quarter ⓘ -2.32%
Dividend TTM ⓘ $3.96 (4.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 22.38% 9.33%Return% 10Y ⓘ 2.62%52W Low ⓘ 0.35%Perf Half Y ⓘ -3.06%
Flows% 1M ⓘ 2.42%Flows% YTD ⓘ 17.42%Return% SI ⓘ 4.18%Volatility(W/M) ⓘ 0.21% 0.28%Perf YTD ⓘ -2.9%
SMA20 ⓘ -0.66%SMA50 ⓘ -1.01%SMA200 ⓘ -2.36%RSI (14) ⓘ 38.27Beta ⓘ 0.33
IPO ⓘ 2009/11/23Prev Close ⓘ $81.19Perf Year ⓘ -1.59%Avg Volume ⓘ 8.77MPrice ⓘ $81.32

📊 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2009년 상장, 17년 운영 중.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares는 중기 달러 가중평균 만기를 가진 시장 가중 회사채 지수의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 지수는 미국·미국 외 산업·유틸리티·금융 기업이 발행한 만기 5~10년의 미국 달러 표시 투자등급 고정금리 과세 증권을 포함합니다. 정상적인 상황에서 펀드 자산의 최소 80%를 지수 편입 채권에 투자합니다.

📘 VCIT ETF 자세히 알아보기 →
Globalfixed-incomecorporate-bondsfinancial
규모
$67.5B 약 92조원
운용사
Vanguard
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.03%
在Bonds - Corporate類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 30,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.03%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$30K
相較類別平均,每年節省 $220K
類別中位數年度費用
$250K
依費率 0.25% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$551K
若無手續費可獲得的收益中，有 0.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Bonds - Corporate中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -14.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$129.5M
→
累計報酬
+$29.5M
年化平均 +2.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.17%
평균권
價格 -1.59% + 股利 +4.76% = 總計 +3.17%/年
年化落後基準指數 14.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +5.39% 累計 +17.1%
평균권
價格 +1.18% + 股利 +4.21% = 總計 +5.39%/年
年化落後基準指數 13.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +0.75% 累計 +3.8%
평균권
價格 -3.08% + 股利 +3.83% = 總計 +0.75%/年
年化落後基準指數 12.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +2.62% 累計 +29.5%
평균권
價格 -0.88% + 股利 +3.50% = 總計 +2.62%/年
年化落後基準指數 12.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VCIT · 僅股價 VCIT · 股價 + 累計配息 VCIT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 92 股價＋配息 124 再投資 130 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VCIT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+5%
2017
-1%
2018
+14%
2019
+9%
2020
-2%
2021
-13%
2022
+8%
2023
+4%
2024
+9%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：落後 (-1.0% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 15%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 債券與股票下跌常呈負相關，本指標的解讀因此較為有限。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.33
市場上漲 10% 時 +3.3%
市場下跌 10% 時 -3.3%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.28%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 2% 目前 5% 最高 30%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-20.6%
回撤持續期間: 15 個月
2021-08-02 → 2022-10-20
約 2.8 年後回檔
2015-07-31 最差 -19% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.02
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-3.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.87%
主要來源為票息利息。5 年配息成長率 +9.3%。
ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。
배당수익률
4.87%
주당 배당
$3.96
연간 기준
5년 성장률
9.3%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2009~2026 (195건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.82 +9.1%
2016
$2.81 -0.3%
2017
$2.99 +6.4%
2018
$3.08 +2.9%
2019
$2.70 -12.1%
2020
$2.67 -1.4%
2021
$2.35 -11.8%
2022
$3.02 +28.5%
2023
$3.55 +17.6%
2024
$3.87 +8.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 195건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.344
—
5.15%
2026-03-02
$0.303
—
4.98%
2026-02-02
$0.330
—
5.03%
2025-12-18
$0.336
—
4.99%
2025-12-01
$0.322
—
4.94%
2025-11-03
$0.334
—
4.57%
2025-10-01
$0.326
—
4.88%
2025-09-02
$0.328
—
4.92%
2025-08-01
$0.341
—
4.88%
2025-07-01
$0.321
—
4.84%
2025-06-02
$0.328
—
4.89%
2025-05-01
$0.315
—
4.86%
2025-04-01
$0.319
—
4.80%
2025-03-03
$0.287
—
4.40%
2025-02-03
$0.313
—
4.46%
2024-12-24
$0.312
—
4.43%
2024-12-02
$0.299
—
4.29%
2024-11-01
$0.317
—
4.31%
2024-10-01
$0.297
—
4.42%
2024-09-03
$0.301
—
4.12%
2024-08-01
$0.301
—
4.12%
2024-07-01
$0.289
—
4.50%
2024-06-03
$0.299
—
4.11%
2024-05-01
$0.292
—
4.12%
2024-04-01
$0.294
—
4.30%
2024-03-01
$0.273
—
3.91%
2024-02-01
$0.281
—
4.06%
2023-12-22
$0.275
—
4.02%
2023-12-01
$0.261
—
4.04%
2023-11-01
$0.275
—
4.19%
2023-10-02
$0.264
—
4.10%
2023-09-01
$0.258
—
3.89%
2023-08-01
$0.259
—
3.78%
2023-07-03
$0.248
—
3.44%
2023-06-01
$0.251
—
3.58%
2023-05-01
$0.233
—
3.49%
2023-04-03
$0.250
—
3.15%
2023-03-01
$0.213
—
3.40%
2023-02-01
$0.236
—
3.19%
2022-12-23
$0.230
—
3.98%
2022-12-01
$0.217
—
3.87%
2022-11-01
$0.209
—
4.01%
2022-10-03
$0.211
—
3.67%
2022-09-01
$0.207
—
3.72%
2022-08-01
$0.197
—
3.52%
2022-07-01
$0.188
—
3.58%
2022-06-01
$0.192
—
3.51%
2022-05-02
$0.186
—
3.52%
2022-04-01
$0.181
—
3.31%
2022-03-01
$0.159
—
3.16%
2022-02-01
$0.176
—
3.15%
2021-12-23
$0.769
—
3.29%
2021-12-01
$0.167
—
2.64%
2021-11-01
$0.173
—
2.67%
2021-10-01
$0.173
—
2.66%
2021-09-01
$0.175
—
2.67%
2021-08-02
$0.179
—
2.68%
2021-07-01
$0.170
—
2.73%
2021-06-01
$0.175
—
2.82%
2021-05-03
$0.166
—
2.64%
2021-04-01
$0.177
—
2.99%
2021-03-01
$0.163
—
2.97%
2021-02-01
$0.180
—
3.00%
2020-12-23
$0.388
—
2.80%
2020-12-01
$0.179
—
2.91%
2020-11-02
$0.201
—
2.76%
2020-10-01
$0.195
—
2.81%
2020-09-01
$0.197
—
3.12%
2020-08-03
$0.208
—
2.90%
2020-07-01
$0.193
—
3.02%
2020-06-01
$0.227
—
3.44%
2020-05-01
$0.218
—
3.29%
2020-04-01
$0.255
—
3.50%
2020-03-02
$0.210
—
3.25%
2020-02-03
$0.233
—
3.30%
2019-12-23
$0.255
—
3.68%
2019-12-02
$0.242
—
3.68%
2019-11-01
$0.258
—
3.69%
2019-10-01
$0.246
—
3.68%
2019-09-03
$0.261
—
3.67%
2019-08-01
$0.274
—
3.72%
2019-07-01
$0.261
—
3.71%
2019-06-03
$0.271
—
3.48%
2019-05-01
$0.252
—
3.79%
2019-04-01
$0.284
—
3.83%
2019-03-01
$0.232
—
3.82%
2019-02-01
$0.239
—
3.82%
2018-12-24
$0.275
—
3.94%
2018-12-03
$0.251
—
3.62%
2018-11-01
$0.265
—
3.87%
2018-10-01
$0.248
—
3.80%
2018-09-04
$0.248
—
3.48%
2018-08-01
$0.257
—
3.75%
2018-07-02
$0.240
—
3.74%
2018-06-01
$0.255
—
3.72%
2018-05-01
$0.237
—
3.72%
2018-04-02
$0.270
—
3.65%
2018-03-01
$0.217
—
3.60%
2018-02-01
$0.226
—
3.54%
2017-12-26
$0.254
—
3.23%
2017-12-01
$0.238
—
3.49%
2017-11-01
$0.237
—
3.47%
2017-10-02
$0.237
—
3.46%
2017-09-01
$0.235
—
3.45%
2017-08-01
$0.234
—
3.45%
2017-07-03
$0.234
—
3.22%
2017-06-01
$0.236
—
3.48%
2017-05-01
$0.241
—
3.51%
2017-04-03
$0.230
—
3.24%
2017-03-01
$0.234
—
3.53%
2017-02-01
$0.199
—
3.28%
2016-12-22
$0.260
—
3.63%
2016-12-01
$0.233
—
3.32%
2016-11-01
$0.234
—
3.21%
2016-10-03
$0.233
—
2.91%
2016-09-01
$0.237
—
2.90%
2016-08-01
$0.236
—
3.16%
2016-07-01
$0.239
—
2.91%
2016-06-01
$0.237
—
2.97%
2016-05-02
$0.234
—
2.96%
2016-04-01
$0.223
—
2.97%
2016-03-01
$0.242
—
3.32%
2016-02-01
$0.209
—
3.32%
2015-12-23
$0.270
—
3.50%
2015-12-01
$0.236
—
3.41%
2015-10-01
$0.237
—
3.68%
2015-09-01
$0.240
—
3.70%
2015-08-03
$0.229
—
3.39%
2015-07-01
$0.232
—
3.67%
2015-06-01
$0.236
—
3.62%
2015-05-01
$0.226
—
3.57%
2015-04-01
$0.232
—
3.53%
2015-03-02
$0.229
—
3.56%
2015-02-02
$0.214
—
3.49%
2014-12-23
$0.368
—
4.31%
2014-12-01
$0.234
—
3.85%
2014-11-03
$0.226
—
3.86%
2014-10-01
$0.231
—
3.85%
2014-09-02
$0.227
—
3.82%
2014-08-01
$0.229
—
3.83%
2014-07-01
$0.228
—
3.83%
2014-06-02
$0.234
—
3.82%
2014-05-01
$0.227
—
3.81%
2014-04-01
$0.229
—
3.85%
2014-03-03
$0.224
—
3.84%
2014-02-03
$0.223
—
3.92%
2013-12-24
$0.815
—
4.80%
2013-11-29
$0.224
—
4.03%
2013-10-31
$0.223
—
4.03%
2013-09-30
$0.222
—
3.80%
2013-08-30
$0.223
—
4.15%
2013-07-31
$0.226
—
4.11%
2013-06-28
$0.219
—
4.17%
2013-05-31
$0.212
—
4.06%
2013-04-30
$0.227
—
3.96%
2013-03-28
$0.233
—
4.04%
2013-02-28
$0.266
—
4.04%
2013-01-31
$0.221
—
3.76%
2012-12-24
$0.660
—
3.73%
2012-11-30
$0.230
—
3.32%
2012-11-02
$0.229
—
3.35%
2012-09-28
$0.237
—
3.72%
2012-08-31
$0.237
—
3.47%
2012-07-31
$0.245
—
3.51%
2012-06-29
$0.242
—
3.92%
2012-05-31
$0.242
—
3.65%
2012-04-30
$0.249
—
3.67%
2012-03-30
$0.240
—
4.09%
2012-02-29
$0.229
—
3.76%
2012-01-31
$0.232
—
4.11%
2011-12-23
$0.328
—
4.79%
2011-11-30
$0.260
—
4.77%
2011-10-31
$0.267
—
4.36%
2011-09-30
$0.255
—
4.75%
2011-08-31
$0.260
—
4.70%
2011-07-29
$0.269
—
4.75%
2011-06-30
$0.266
—
4.86%
2011-05-31
$0.256
—
4.48%
2011-04-29
$0.263
—
4.91%
2011-03-31
$0.298
—
5.02%
2011-02-28
$0.238
—
4.62%
2011-01-31
$0.273
—
4.62%
2010-12-27
$0.663
—
4.57%
2010-11-30
$0.275
—
4.13%
2010-10-29
$0.267
—
3.72%
2010-09-30
$0.263
—
3.41%
2010-08-31
$0.274
—
3.12%
2010-07-30
$0.292
—
2.82%
2010-06-30
$0.268
—
2.51%
2010-05-28
$0.310
—
2.21%
2010-04-30
$0.257
—
1.79%
2010-03-31
$0.287
—
1.48%
2010-02-26
$0.224
—
1.10%
2010-01-29
$0.206
—
0.81%
2009-12-24
$0.409
—
0.55%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $25K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.33% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 Bonds - Corporate 前 5% — 年 0.03%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -12.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2294개
상위 10개 비중
3.0%
최대 단일 종목
0.73%
집중도(HHI)
8
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Financial
Financial
19.9%
Technology
7.6%
Healthcare
6.3%
Industrials
4.9%
Communication Services
4.3%
Energy
4.0%
Consumer Defensive
3.7%
Consumer Cyclical
3.0%
Utilities
2.7%
Real Estate
1.5%
Basic Materials
1.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund
0.73%
#2 META Meta Platforms Inc
0.30%
#3 ORCL Oracle Corp
0.27%
#4 - Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
0.26%
#5 BAC Bank of America Corp
0.26%
#6 JPM JPMorgan Chase & Co
0.24%
#7 BA Boeing Co/The
0.24%
#8 AMGN Amgen Inc
0.23%
#9 VZ Verizon Communications Inc
0.23%
#10 JPM JPMorgan Chase & Co
0.23%

同類別比較

類別：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VCIT보다 유리, ▼ 표시는 VCIT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
VCIT VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF0.03% $67.5B 22704.87% -2.90% -1.59%
IGIB IGIB
iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▼$18.5B ▼29864.88% ▲- -1.49% ▲
SPIB SPIB
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF0.04% ▼$11.5B ▼52334.49% ▼- -1.10% ▲
SCHI SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF0.03% $11.5B ▼23405.11% ▲- -1.76% ▼
IGLB IGLB
iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.04% ▼$2.6B ▼38155.41% ▲- -3.01% ▼
FIIG FIIG
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF0.49% ▼$646M ▼2344.74% ▼- -2.02% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VCIT보다 유리 · ▼ VCIT보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 VCIT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 VCIT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VCIT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
TYD
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TMV
TMV
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares
-1.76%
$182M
TYO
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares
-0.84%
$12M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
VCIT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
뱅가드 중기 회사채 ETF VCIT 는 미국 5-10년 회사채 광범위 분산 코어 자산으로 초저보수·월간 배당·꾸준한 분배가 강점이며, IGIB·SCHI·SPIB와 비교한 보수·운용사·AUM 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

VCIT 是什麼類型的 ETF？

VCIT 屬於 Bonds - Corporate 類別，由 Vanguard 發行管理。

VCIT 投資了多少檔標的？

VCIT 總共持有 2,270 檔標的，AUM 約為 $67.5B。

VCIT 有配息嗎？

VCIT 的配息殖利率約為 4.87%。

VCIT 的 52 週最高價與最低價是多少？

VCIT 在過去 52 週最高為 $84.84，最低為 $81.04。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.