NOVT
Novanta Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$140.80
-0.74 ▼ -0.52%
🌙 7월 27일 5:22 PM ET (한국 7/28 06:22)
$144.57
+3.76 ▲ +2.67%
노바타(NOVT) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
101.7
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +43% · 고점 -18%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 50%
성장 前 54%
밸류에이션 前 29%
재무 안정 前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 94원 買進。過去 5년 年通常是 81원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 101.7 | EPS (ttm) | 1.38 | Insider Own | 0.75% | Shs Outstand | 35.6M | Perf Week | -1.92% |
| Market Cap | 5.01B | Forward P/E | 33.98 | EPS next Y | 15.41% | Insider Trans | -17.18% | Shs Float | 35.3M | Perf Month | -12.24% |
| Enterprise Value | 4.92B | PEG | - | EPS next Q | 0.83 | Inst Own | 115.45% | Short Float | 14.97% | Perf Quarter | 5% |
| Income | 0.05B | P/S | 4.99 | EPS this Y | 9.12% | Inst Trans | 3.55% | Short Ratio | 9.93 | Perf Half Y | 2.11% |
| Sales | 1.00B | P/B | 3.82 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.37% | Short Interest | 5.29M | Perf YTD | 18.33% |
| Book/sh | 36.82 | P/C | 12.9 | EPS past 3/5Y | -10.74% 2.97% | ROE | 5.16% | 52W High | -18.07% ($171.85) | Perf Year | 10.68% |
| Cash/sh | 10.92 | P/FCF | 74.49 | Sales past 3/5Y | 4.43% 10.67% | ROIC | 3.46% | 52W Low | 43.28% ($98.27) | Perf 3Y | -19.7% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 27.41 | EPS Y/Y TTM | -28.67% | Gross Margin | 41.48% | Volatility(W/M) | 4.16% 4.91% | Perf 5Y | 6.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.89 | Sales Y/Y TTM | 5.59% | Oper. Margin | 11.63% | ATR (14) | 7.23 | Perf 10Y | 788.33% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | -12.67% | Profit Margin | 5.35% | RSI (14) | 38.57 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.56 | Sales Q/Q | 10.43% | SMA20 | -6.66% ($150.85) | Beta | 1.69 | Target Price | $175 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.22 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -9.21% ($155.08) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $141.54 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 4.29% 1.7% | SMA200 | 6.5% ($132.21) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $140.8 |
| IPO | 1995/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8012 | Volume | 290,800 | Change | -0.52% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $258M (YoY +10%) · 순이익 $21M (YoY -1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Novanta Inc (NOVT) 投資分析
Novanta Inc 是怎樣的公司？
노바타(NOVT)
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 1396 — 中型股
🔬 這是一家美國科技企業，專門供應用於醫療與先進產業設備中的精密光學、視覺與運動元件。公司將雷射、光學掃描、精密運動控制及機器視覺等精密元件，供給醫療與工業設備製造商。其業績與醫療及自動化需求、新增訂單及併購活動密切連動，屬於精密儀器類股。
進一步了解 Novanta Inc →市值
$5.0B
約 6.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1396位
員工數3,000人
IPO1995/09/22
目前股價$140.80 ≈ 192,896원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.83
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +3.4% 매출 +1.1%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
41.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
5.2%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.22
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.56
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.69
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$175.00
현재가 대비 +24.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
33.98배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.81 · 예상 $0.78 +4.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.91 · 예상 $0.88 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.1%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-10.7%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+3.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.4%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -62% 個百分點
NOVT +6.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-61.6%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-121.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-5.3%p
略遜於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-22.4%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-43.3%p) 最高 (-18.1%p)
目前股價較低點高43.3%，較高點低18.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-22.7%
年化波動率
49.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $140.80 位於均線($150.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -3.502 < Signal -2.374，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.128)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 38.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
101.70倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
33.98倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.82倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.99倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
27.41倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
74.49倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$175.00 相對於現價 +24.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -17.2% · 機構淨買超 +3.5% · 放空比例偏高 15.0% · 放空近90日增加 +4.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-17.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 115.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
15.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.9%p
放空回轉天數
9.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.6M주
流通股（可交易） 35.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NOVT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVT 本檔 | $5.0B | 101.7 ▼ | 3.8 ▼ | 5.16% ▲ | - | -0.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
노바타(NOVT) 是什麼樣的公司？
노바타(NOVT) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
NOVT的市值是多少？
NOVT的市值約為$5.0B，在同類股中排名第1,396。
NOVT的本益比是多少？
NOVT的本益比約為101.7倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
NOVT 的 52 週最高價與最低價是多少？
NOVT 在過去 52 週最高為 $171.85，最低為 $98.27。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.