ALAB
Astera Labs Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$291.58
-35.39 ▼ -10.82%
아스테라랩스(ALAB) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$50.0B
미드캡
P/E
196.5
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
48%
저점 +198% · 고점 -42%
애널리스트
매수
A-
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 20%
성장 前 24%
밸류에이션 前 9%
재무 안정 前 34%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 1년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 187원 買進。過去 1년 年通常是 164원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.3 年為基準
| Index | NDX | P/E | 196.54 | EPS (ttm) | 1.48 | Insider Own | 18.17% | Shs Outstand | 171.3M | Perf Week | -3.97% |
| Market Cap | 49.98B | Forward P/E | 62.3 | EPS next Y | 54.93% | Insider Trans | -8.09% | Shs Float | 140.3M | Perf Month | -27.09% |
| Enterprise Value | 48.84B | PEG | 1.28 | EPS next Q | 0.69 | Inst Own | 71.5% | Short Float | 9.04% | Perf Quarter | 47.61% |
| Income | 0.27B | P/S | 49.91 | EPS this Y | 64.19% | Inst Trans | 3.01% | Short Ratio | 2.17 | Perf Half Y | 65.34% |
| Sales | 1.00B | P/B | 33.43 | EPS next 5Y | 48.52% | ROA | 19.25% | Short Interest | 12.68M | Perf YTD | 75.27% |
| Book/sh | 8.72 | P/C | 42.2 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 21.11% | 52W High | -41.62% ($499.48) | Perf Year | 139.63% |
| Cash/sh | 6.91 | P/FCF | 145.79 | Sales past 3/5Y | 120.18% - | ROIC | 17.49% | 52W Low | 197.86% ($97.89) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 209.21 | EPS Y/Y TTM | 533.56% | Gross Margin | 75.99% | Volatility(W/M) | 7.39% 9.83% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 48.77 | Sales Y/Y TTM | 104.18% | Oper. Margin | 22.36% | ATR (14) | 35.9 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.82 | EPS Q/Q | 148.21% | Profit Margin | 26.72% | RSI (14) | 38.24 | Recom | 1.88 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.3 | Sales Q/Q | 93.4% | SMA20 | -22.07% ($374.16) | Beta | 3.91 | Target Price | $311.63 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -16.7% ($350.04) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $326.97 |
| Employees | 756 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 13.64% 5.53% | SMA200 | 41.63% ($205.87) | Avg Volume(3M) | 5.85M | Price | $291.58 |
| IPO | 2024/3/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 70496 | Volume | 4,237,323 | Change | -10.82% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $308M (YoY +93%) · 순이익 $80M (YoY +152%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Astera Labs Inc (ALAB) 投資分析
Astera Labs Inc 是怎樣的公司？
아스테라랩스(ALAB) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 325 — 大型股
🔗 總部位於美國的半導體公司，致力於設計用於 AI 及雲端資料中心的高速連接半導體與光纖交換機（Fabric Switch）。公司供應基於 PCIe、記憶體池（Memory Pooling）標準，以及乙太網路的訊號轉換、訊號再生與交換解決方案，已成為 AI 基礎設施週期中關鍵連接層的新興半導體業者。
進一步了解 Astera Labs Inc →市值
$50.0B
約 68.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 17%
市值排名325位
員工數756人
IPO2024/03/20
目前股價$291.58 ≈ 399,465원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.69
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +13.6% 매출 +5.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
22.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
26.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
76.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
21.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
19.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
17.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
11.30
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
10.82
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$311.63
현재가 대비 +6.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
62.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+54.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+48.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.54 +13.5%
2026.02.10
상회
실적 $0.58 · 예상 $0.51 +12.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+64.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+54.9%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+48.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+93.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +123% 個百分點
ALAB +139.6% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+123.2%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+105.1%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（27%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-197.9%p) 最高 (-41.6%p)
目前股價較低點高197.9%，較高點低41.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-46.6%
年化波動率
107.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $291.58 位於均線($374.06) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -15.158 < Signal -3.170，處於負值區間，且 Hist 為負(-11.988)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 38.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 1.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
196.54倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
62.30倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
33.43倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
49.91倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
209.21倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
145.79倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$311.63 相對於現價 +6.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -8.1% · 機構淨買超 +3.0% · 放空比例中等 9.0% · 放空近90日增加 +1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-8.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+3.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 71.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 18.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 10.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.1%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 171.3M주
流通股（可交易） 140.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALAB 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB 本檔 | $50.0B | 196.5 ▼ | 33.4 ▼ | 21.11% ▲ | - | -10.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
ALAB 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 ALAB 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 ALAB 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
아스테라랩스(ALAB) 是什麼樣的公司？
아스테라랩스(ALAB) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
ALAB的市值是多少？
ALAB的市值約為$50.0B，在同類股中排名第325。
ALAB的本益比是多少？
ALAB的本益比約為196.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ALAB 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALAB 在過去 52 週最高為 $499.48，最低為 $97.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.