LABX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LABX

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$9.52

-1.76 ▼ -15.60%

🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)

$9.66

+0.14 ▲ +1.47%

LABX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.3%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$50M

약 692억원

持有標的

4個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-36.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$50M	Perf Month ⓘ	-61.29%
Expense ⓘ	1.3%	NAV ⓘ	$11.36	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-75.62%	Perf Quarter ⓘ	27.05%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	376%	Perf Half Y ⓘ	35.13%
Flows% 1M ⓘ	21.33%	Flows% YTD ⓘ	-55.94%	Return% SI ⓘ	-21.54%	Volatility(W/M) ⓘ	19.3% 21.17%	Perf YTD ⓘ	24.98%
SMA20 ⓘ	-51.76%	SMA50 ⓘ	-53.42%	SMA200 ⓘ	-5.56%	RSI (14) ⓘ	34.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/8/12	Prev Close ⓘ	$11.28	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	1.59M	Price ⓘ	$9.52

📊 Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX) 投資分析

ETF 概覽

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Tradr 2X Long ALAB Daily ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Astera Labs Inc. 보통주 일일 성과의 2배(200%)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 ALAB 일일 성과에 대한 2배 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 최소 80% 노출을 유지합니다. 주요 글로벌 금융기관과 스왑 계약을 체결하여 ALAB에 따른 수익률(또는 수익률 차)을 교환합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 LABX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.single-assetALABleverage

규모: $50M 약 692억원
운용사: Tradr
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.3%

運作費用高於Equity - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.3M

相較類別平均,每年多付 $330K

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$22.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 23.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -0.98%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -0.95%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -0.82%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減

雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。

⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果

Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±21.17%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-95.7%

回撤持續期間: 1 個月

2026-06-30 → 2026-07-28

尚未完全回檔

2025-08-12 最差 -90% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.44

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。

⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

僅供短線交易者使用

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 1.3%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1개

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 -40.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CFD ASTERA LABS INC

-40.01%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LABX보다 유리, ▼ 표시는 LABX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LABX	Tradr 2X Long ALAB Daily ETF	1.3%	$50M	4	-	+24.98%	-
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61%	-	+37.13%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01%	-	+307.51%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.5B ▲	128	0.14%	-	+30.19%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69%	-	+27.71%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54%	-	+39.37%