TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$32.23
-0.20 ▼ -0.62%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$32.23
+0.00 +0.00%
TOPW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.32%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$141M
약 1929억원
持有標的
12個
股息殖利率
52.98%
運作方式
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 12 | Perf Week | -5.48% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $141M | Perf Month | -1.01% |
| Expense | 0.32% | NAV | $32.45 | Return% 5Y | - | 52W High | -42.96% | Perf Quarter | -16.37% |
| Dividend TTM | $17.08 (52.98%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.1% | Perf Half Y | -22.34% |
| Flows% 1M | -3.17% | Flows% YTD | -55.78% | Return% SI | -6.75% | Volatility(W/M) | 1.77% 1.75% | Perf YTD | -23.01% |
| SMA20 | -5.18% | SMA50 | -9.22% | SMA200 | -19.81% | RSI (14) | 32.25 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/4 | Prev Close | $32.43 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.08M | Price | $32.23 |
Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) 投資分析
ETF 概覽
Roundhill Top WeeklyPay ETF · Equity - Leveraged / Inverse
커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Roundhill Top WeeklyPay ETF는 미국 시가총액 상위 25개 기업과 연계된 ETF 포트폴리오에 투자하여 Solactive Roundhill WeeklyPay Universe 지수를 추종하고자 합니다. 초대형주들의 성과와 연계된 주간 분배 전략(WeeklyPay)에 체계적으로 노출됨으로써 투자자에게 정기적인 인컴 수익과 강화된 성과를 제공하도록 설계되었습니다.
📘 TOPW ETF 자세히 알아보기 →U.S.ETFsmega-capincome
- 규모
- $141M 약 1929억원
- 운용사
- Roundhill
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.32%
在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 320,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.32%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$320K
相較類別平均,每年節省 $650K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.0% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考
此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。
🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動
透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±1.75%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-29.9%
2025-09-04 最差 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.53
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
covered call 配息 — 年化 52.98%
名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。
covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。
배당수익률
52.98%
주당 배당
$17.08
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$9.01
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-28
$0.319
—
36.87%
2026-04-21
$0.287
—
36.66%
2026-04-14
$0.301
—
36.42%
2026-04-07
$0.184
—
38.69%
2026-03-31
$0.196
—
38.86%
2026-03-24
$0.229
—
37.49%
2026-03-17
$0.331
—
34.92%
2026-03-10
$0.333
—
33.79%
2026-03-03
$0.330
—
33.15%
2026-02-24
$0.274
—
32.57%
2026-02-18
$0.236
—
31.19%
2026-02-10
$0.260
—
29.55%
2026-02-03
$0.338
—
28.09%
2026-01-27
$0.323
—
25.50%
2026-01-21
$0.339
—
24.53%
2026-01-13
$0.309
—
22.82%
2026-01-06
$0.408
—
22.17%
2025-12-30
$0.380
—
21.24%
2025-12-23
$0.385
—
19.91%
2025-12-16
$0.486
—
18.86%
2025-12-09
$0.531
—
16.60%
2025-12-02
$0.349
—
15.46%
2025-11-25
$0.447
—
15.07%
2025-11-18
$0.399
—
13.89%
2025-11-12
$0.573
—
11.94%
2025-11-04
$0.568
—
10.62%
2025-10-28
$0.626
—
9.02%
2025-10-21
$0.734
—
8.08%
2025-10-14
$0.857
—
6.73%
2025-10-07
$0.734
—
4.90%
2025-09-30
$0.881
—
3.63%
2025-09-23
$0.514
—
1.97%
2025-09-16
$0.544
—
1.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $45K
5년 누적 (세후) $224K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
專注股息收益的 ETF 雖然收益具吸引力， 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。
💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）
✅ 강점
- 💸管理費 Equity - Leveraged / Inverse 前 5% — 年 0.32%
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
기초지수 + 옵션 전략
보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
95.0%
최대 단일 종목
14.80%
집중도(HHI)
1020
보통
🥧 섹터 비중
Financial 99.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 95.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOPW보다 유리, ▼ 표시는 TOPW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPW | Roundhill Top WeeklyPay ETF | 0.32% | $141M | 12 | 52.98% | -23.01% | - |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $115M ▼ | 6 | 56.82% ▲ | - | +43.55% | |
| Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $115M ▼ | 5 | 154.00% ▲ | - | -65.12% | |
| Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 0.99% ▼ | $110M ▼ | 4 | 137.90% ▲ | - | -64.86% | |
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $103M ▼ | 4 | 64.09% ▲ | - | -34.86% | |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 1% ▼ | $77M ▼ | 4 | 46.32% ▼ | - | +19.45% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOPW보다 유리 · ▼ TOPW보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 TOPW 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 13 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 6)
雖然並非 TOPW 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 TOPW 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 6 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
+0.93%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.58%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
+0.13%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-1.19%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.63%
$1M
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 6 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
TOPW 是什麼類型的 ETF？
TOPW 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Roundhill 發行管理。
TOPW 投資了多少檔標的？
TOPW 總共持有 12 檔標的，AUM 約為 $141M。
TOPW 有配息嗎？
TOPW 的配息殖利率約為 52.98%。
TOPW 的 52 週最高價與最低價是多少？
TOPW 在過去 52 週最高為 $56.50，最低為 $31.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.