UMC
United Micro Electronics ADR
7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)
$19.48
-1.39 ▼ -6.66%
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$49.0B
미드캡
P/E
30.2
적정 수준
배당수익률
2.52%
52주 위치
58%
저점 +197% · 고점 -33%
애널리스트
매도
D
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 49%
성장 前 67%
밸류에이션 前 80%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | 30.2 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | - | Shs Outstand | 2.52B | Perf Week | -8.33% |
| Market Cap | 49.00B | Forward P/E | 20.46 | EPS next Y | 26.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 2.52B | Perf Month | -30.45% |
| Enterprise Value | 47.18B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 7% | Short Float | 1.04% | Perf Quarter | 62.33% |
| Income | 1.62B | P/S | 6.28 | EPS this Y | 40.99% | Inst Trans | -17.59% | Short Ratio | 1.5 | Perf Half Y | 78.72% |
| Sales | 7.80B | P/B | 3.85 | EPS next 5Y | 34.09% | ROA | 9.02% | Short Interest | 26.18M | Perf YTD | 147.84% |
| Book/sh | 5.06 | P/C | 11.67 | EPS past 3/5Y | -23.31% 5.48% | ROE | 13.27% | 52W High | -32.73% ($28.96) | Perf Year | 166.12% |
| Cash/sh | 1.67 | P/FCF | 29.08 | Sales past 3/5Y | -6.57% 4.89% | ROIC | 11.31% | 52W Low | 196.95% ($6.56) | Perf 3Y | 168.69% |
| Dividend Est. | $0.49 (2.52%) | EV/EBITDA | 13.96 | EPS Y/Y TTM | 17.94% | Gross Margin | 27.65% | Volatility(W/M) | 4.34% 5.02% | Perf 5Y | 120.38% |
| Dividend TTM | 0.41 | EV/Sales | 6.05 | Sales Y/Y TTM | 7.52% | Oper. Margin | 18.01% | ATR (14) | 1.54 | Perf 10Y | 949.61% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/8 | Quick Ratio | 2.23 | EPS Q/Q | 116.06% | Profit Margin | 20.82% | RSI (14) | 38.36 | Recom | 3.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -10.07% 7.78% | Current Ratio | 2.72 | Sales Q/Q | 9.68% | SMA20 | -17.52% ($23.62) | Beta | 1.53 | Target Price | $9.19 |
| Payout | 58.87% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -12.09% ($22.16) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $20.87 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | 51.6% 0.19% | SMA200 | 55.61% ($12.52) | Avg Volume(3M) | 17.44M | Price | $19.48 |
| IPO | 2000/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57387 | Volume | 16,081,877 | Change | -6.66% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
United Micro Electronics ADR (UMC) 投資分析
United Micro Electronics ADR 是怎樣的公司？
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 327 — 大型股
🔬 總部位於台灣的全球半導體晶圓代工專業企業。公司成立於1980年，專注於成熟製程與特殊製程的晶圓代工業務，並憑藉汽車、工業及通訊用半導體的客戶基礎與長期供應合約，建立穩定的營收結構。
進一步了解 United Micro Electronics ADR →市值
$49.0B
約 67.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 17%
市值排名327位
IPO2000/09/19
目前股價$19.48 ≈ 26,688원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 8일 (수) 주당 $0.315608
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +51.6% 매출 +0.2%
🔔 財報公布 2026년 1월 28일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +1.8%
🎯 除息 2025년 6월 24일 (화)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
18.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
20.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.19
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.72
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.23
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$9.19
현재가 대비 -52.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.46배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.60
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+26.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+25.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
+51.6%
2026.01.28
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.13 -1.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+41.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.5%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+34.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-23.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+5.5%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 52% 個百分點
UMC +120.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+52.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-7.3%p
略遜於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+149.7%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+131.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後43%） 以15家公司為基準
1年報酬率 前20% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-196.9%p) 最高 (-32.7%p)
目前股價較低點高196.9%，較高點低32.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.5%
年化波動率
67.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $19.48 位於均線($23.62) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -0.596 < Signal 0.101，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.697)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 38.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.20倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.46倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.85倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.28倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.96倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
29.08倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$9.19 相對於現價 -52.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -17.6% · 放空壓力偏低 1.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-
內部人士 無交易資料
🏦 機構（基金・投資公司）
-17.6%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 7.0%
散戶為主
🧑💼 內部人士 0.0%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 93.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 2.52B주
流通股（可交易） 2.52B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
UMC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.52% 배당
5년 배당 성장률 7.78%
股息殖利率
2.52%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.49
以年度為基準
配息率
59%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09 -1.1%
2016
$0.08 -5.7%
2017
$0.12 +42.2%
2018
$0.09 -20.3%
2019
$0.14 +44.7%
2020
$0.28 +109.6%
2021
$0.52 +81.4%
2022
$0.59 +13.3%
2023
$0.46 -21.0%
2024
$0.48 +4.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-24
$0.483
—
11.99%
2024-07-02
$0.463
—
5.58%
2023-06-26
$0.586
—
7.26%
2022-06-21
$0.517
—
10.06%
2021-07-21
$0.285
—
3.11%
2020-07-14
$0.136
—
8.33%
2019-07-15
$0.094
—
4.18%
2018-07-09
$0.118
—
7.20%
2017-07-11
$0.083
—
7.47%
2016-07-12
$0.088
—
8.81%
2015-07-14
$0.089
—
4.49%
2014-07-07
$0.083
—
5.92%
2013-07-08
$0.068
—
6.73%
2012-07-09
$0.084
—
13.38%
2011-07-22
$0.193
—
8.11%
2010-07-08
$0.078
—
2.55%
2008-08-08
$0.123
—
4.98%
2007-07-10
$0.147
—
4.67%
2006-08-02
$0.084
—
2.53%
2005-08-02
$0.022
—
0.42%
2002-08-05
$0.183
—
3.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.1만원
5년 누적 (세후) 12.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMC 本檔 | $49.0B | 30.2 ▲ | 3.9 ▼ | 13.27% ▲ | 2.52% ▲ | -6.7% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
UMC 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 UMC 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 UMC 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC) 是什麼樣的公司？
유나이티드 마이크로일렉트로닉스(UMC) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
UMC的市值是多少？
UMC的市值約為$49.0B，在同類股中排名第327。
UMC有發放股利嗎？
UMC的股息殖利率約為2.52%，年股利為$0.49。
UMC的本益比是多少？
UMC的本益比約為30.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
UMC 的 52 週最高價與最低價是多少？
UMC 在過去 52 週最高為 $28.96，最低為 $6.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.