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XOVR
XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF
7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)
$18.72
+0.18 ▲ +0.97%

XOVR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.81%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.8B
약 2조원
持有標的
33個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -4.63%Total Holdings ⓘ 33Perf Week ⓘ -2.75%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 12.75%AUM ⓘ $1.8BPerf Month ⓘ -3.85%
Expense ⓘ 1.81%NAV ⓘ $18.96Return% 5Y ⓘ 3.83%52W High ⓘ -14.05%Perf Quarter ⓘ -0.27%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 14.36%Perf Half Y ⓘ -4.49%
Flows% 1M ⓘ -9.09%Flows% YTD ⓘ 35.07%Return% SI ⓘ 9.34%Volatility(W/M) ⓘ 1.88% 2.5%Perf YTD ⓘ -7.05%
SMA20 ⓘ -6.96%SMA50 ⓘ -6.38%SMA200 ⓘ -3.01%RSI (14) ⓘ 36.2Beta ⓘ 1.31
IPO ⓘ 2017/11/8Prev Close ⓘ $18.54Perf Year ⓘ -4.49%Avg Volume ⓘ 5.42MPrice ⓘ $18.72

📊 ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) 投資分析

ETF 概覽

ERShares Private-Public Crossover ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2017년 상장, 9년 운영 중.

ERShares Private-Public Crossover ETF(현 Entrepreneur)는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 나스닥이나 뉴욕거래소 등에 상장된 미국의 중형 및 대형주 보통주에 투자하며, 기업가 정신을 가진 경영진이 이끄는 기업들을 선별하여 포트폴리오를 구성하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XOVR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthmomentum
규모
$1.8B 약 2조원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.81%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
1.81%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.8M
相較類別平均,每年多付 $1.4M
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$30.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 31.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -1.76%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -1.74%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -1.73%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於US Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -22.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.7M
→
累計報酬
+$20.7M
年化平均 +3.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -4.63%
하위 5%
年化落後基準指數 22.4%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.75% 累計 +43.3%
하위 25%
年化落後基準指數 6.3%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.83% 累計 +20.7%
하위 25%
年化落後基準指數 9.1%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-11-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
XOVR · 僅股價 XOVR · 股價 + 累計配息 XOVR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-11-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 140 股價＋配息 140 再投資 248 vs S&P 500 (SPY) 329
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
XOVR S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
+2%
2017
-6%
2018
+31%
2019
+48%
2020
-7%
2021
-41%
2022
+53%
2023
+38%
2024
+11%
2025
-6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (-6.3% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 155%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.31
市場上漲 10% 時 +13.1%
市場下跌 10% 時 -13.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±2.50%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 35% 最高 70%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-56.3%
回撤持續期間: 23 個月
2021-02-12 → 2022-12-28
約 2.6 年後回檔
2017-11-08 最差 -55% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.24
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-11.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 1.81%
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -9.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 68% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
68.0%
최대 단일 종목
44.65%
집중도(HHI)
2100
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
20%Technology
Technology
19.7%
Healthcare
9.5%
Communication Services
9.3%
Financial
6.0%
Consumer Cyclical
3.5%
Industrials
3.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - N/A
44.65%
#2 NVDA Nvidia Corp
4.08%
#3 META Meta Platforms Inc
3.37%
#4 UI Ubiquiti Inc
2.82%
#5 ANET Arista Networks Inc
2.62%
#6 PLTR Palantir Technologies Inc
2.56%
#7 IBKR Interactive Brokers Group Inc
2.36%
#8 GOOGL Alphabet Inc
1.90%
#9 TSLA Tesla Inc
1.87%
#10 RMD Resmed Inc
1.80%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOVR보다 유리, ▼ 표시는 XOVR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XOVR XOVR
ERShares Private-Public Crossover ETF1.81% $1.8B 33- -7.05% -4.49%
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.3B ▲2290.80% - +19.40% ▲
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% - +15.91% ▲
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% ▲$5.6B ▲48- - -5.55% ▼
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▲6580.94% - +25.13% ▲
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.2B ▲19400.83% - +15.63% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XOVR보다 유리 · ▼ XOVR보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 XOVR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 XOVR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 XOVR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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XOVR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
상장된 혁신 기업과 함께 일반 투자자가 접근하기 어려운 후기 비상장 기업에 동시 투자하는 독특한 하이브리드 전략의 액티브 ETF입니다.
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常見問題

XOVR 是什麼類型的 ETF？

XOVR 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別的 ETF。

XOVR 投資了多少檔標的？

XOVR 總共持有 33 檔標的，AUM 約為 $1.8B。

XOVR 的 52 週最高價與最低價是多少？

XOVR 在過去 52 週最高為 $21.78，最低為 $16.37。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.