NTRA
Natera Inc
7월 27일 12:38 PM ET (한국 7/28 01:38)
$261.99
-2.70 ▼ -1.02%
네이테라(NTRA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$37.5B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
83%
저점 +99% · 고점 -9%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 초고성장주 대형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 40%
밸류에이션 前 3%
재무 안정 前 47%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.64 | Insider Own | 4.41% | Shs Outstand | 142.7M | Perf Week | -3.46% |
| Market Cap | 37.52B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.57% | Insider Trans | -10.36% | Shs Float | 136.9M | Perf Month | 0.78% |
| Enterprise Value | 36.67B | PEG | - | EPS next Q | -0.49 | Inst Own | 94.07% | Short Float | 4.25% | Perf Quarter | 30.25% |
| Income | -0.23B | P/S | 15 | EPS this Y | -6.42% | Inst Trans | 1.58% | Short Ratio | 3.81 | Perf Half Y | 7.85% |
| Sales | 2.50B | P/B | 21.08 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.41% | Short Interest | 5.82M | Perf YTD | 14.36% |
| Book/sh | 12.43 | P/C | 34.49 | EPS past 3/5Y | 35.09% 11.7% | ROE | -15.02% | 52W High | -9.04% ($288.04) | Perf Year | 85.72% |
| Cash/sh | 7.6 | P/FCF | 359.02 | Sales past 3/5Y | 41.14% 42.61% | ROIC | -11.79% | 52W Low | 98.76% ($131.81) | Perf 3Y | 459.93% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -11.94% | Gross Margin | 64.77% | Volatility(W/M) | 4.05% 4.45% | Perf 5Y | 129.82% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 14.66 | Sales Y/Y TTM | 36.59% | Oper. Margin | -12.81% | ATR (14) | 11.03 | Perf 10Y | 1943.6% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.83 | EPS Q/Q | -21.06% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 52.07 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.96 | Sales Q/Q | 38.82% | SMA20 | -3.63% ($271.86) | Beta | 1.51 | Target Price | $283.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.14 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | 10.06% ($238.04) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $264.69 |
| Employees | 6140 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -10.66% 12.89% | SMA200 | 19.99% ($218.34) | Avg Volume(3M) | 1.53M | Price | $261.99 |
| IPO | 2015/7/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 44549 | Volume | 699,315 | Change | -1.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $697M (YoY +39%) · 순이익 $-85M (YoY -27%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Natera Inc (NTRA) 投資分析
Natera Inc 是怎樣的公司？
네이테라(NTRA) 초고성장주
Healthcare · Diagnostics & Research
市值 TOP 395 — 大型股
🧬 這是一家全球基因診斷專業企業，提供基於基因分析的懷孕、腫瘤及移植診斷解決方案。公司成立於2003年，總部位於美國加利福尼亞州，是產前基因檢測、癌症殘留檢測及移植後監測領域領先診斷集團的重要成員。
進一步了解 Natera Inc →市值
$37.5B
約 51.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 13%
市值排名395位
員工數6,140人
IPO2015/07/02
目前股價$261.99 ≈ 358,926원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.7% 매출 +12.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +170.3% 매출 +10.2%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-12.8%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-9.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
64.8%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-15.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-10.4%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-11.8%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.14
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.96
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.83
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$283.81
현재가 대비 +8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+79.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.60 · 예상 $-0.55 -8.5%
2026.02.26
상회
실적 $0.36 · 예상 $-0.53 +167.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-6.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+81.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+35.1%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+11.7%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+42.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+38.8%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 62% 個百分點
NTRA +129.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+61.9%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+106.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+69.3%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+66.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以15家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-98.8%p) 最高 (-9.0%p)
目前股價較低點高98.8%，較高點低9.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-19.8%
年化波動率
53.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $261.99 位於均線($271.74) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 6.833 · Signal 10.440 · Hist -3.607。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 52.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 19.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
21.08倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
15.00倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
359.02倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$283.81 相對於現價 +8.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Diagnostics & Research
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -10.4% · 機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 4.3% · 放空近90日增加 +2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.4%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.0%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 142.7M주
流通股（可交易） 136.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
NTRA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA 本檔 | $37.5B | - | 21.1 ▼ | -15.02% ▲ | - | -1.0% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
네이테라(NTRA) 是什麼樣的公司？
네이테라(NTRA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Diagnostics & Research 類別的企業。
NTRA的市值是多少？
NTRA的市值約為$37.5B，在同類股中排名第395。
NTRA 的 52 週最高價與最低價是多少？
NTRA 在過去 52 週最高為 $288.04，最低為 $131.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.