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ARKK
ARKK
ARK Innovation ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$72.53
+0.64 ▲ +0.89%

ARKK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.6B
약 8조원
持有標的
48個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -7.05%Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ -3.23%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 12.38%AUM ⓘ $5.6BPerf Month ⓘ -5.24%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $71.88Return% 5Y ⓘ -9.11%52W High ⓘ -21.72%Perf Quarter ⓘ -5.19%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 14.28%52W Low ⓘ 15.23%Perf Half Y ⓘ -10.12%
Flows% 1M ⓘ -7.19%Flows% YTD ⓘ -12.3%Return% SI ⓘ 12.21%Volatility(W/M) ⓘ 2.8% 3.11%Perf YTD ⓘ -5.71%
SMA20 ⓘ -7.45%SMA50 ⓘ -6.74%SMA200 ⓘ -6.59%RSI (14) ⓘ 38.14Beta ⓘ 1.98
IPO ⓘ 2014/10/31Prev Close ⓘ $71.89Perf Year ⓘ -5.55%Avg Volume ⓘ 6.96MPrice ⓘ $72.53

📊 ARK Innovation ETF (ARKK) 投資分析

ETF 概覽

ARK Innovation ETF · US Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2014년 상장, 12년 운영 중.

ARK Innovation ETF 以長期資本成長為目標。該 ETF 採主動式管理，在一般情況下，將至少 65% 的資產投資於符合「破壞性創新」(disruptive innovation) 投資主題的美國及外國企業股票。外國股票投資涵蓋已開發市場與新興市場，並得投資於外國交易所上市之標的及 ADR、GDR。屬於非分散投資之基金。

📘 ARKK ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitytechnologydisruptive
규모
$5.6B 약 8조원
운용사
ARK Invest
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於US Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $350K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.70%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.68%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.67%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -24.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$379.9M
→
累計報酬
+$279.9M
年化平均 +14.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -7.05%
하위 5%
年化落後基準指數 24.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +12.38% 累計 +41.9%
하위 25%
年化落後基準指數 6.6%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -9.11% 累計 -38.0%
하위 5%
年化落後基準指數 22.0%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +14.28% 累計 +279.9%
상위 25%
年化落後基準指數 0.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ARKK · 僅股價 ARKK · 股價 + 累計配息 ARKK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 395 股價＋配息 395 再投資 429 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ARKK S&P 500 (SPY)
+160%
0%
−160%
+84%
2017
-1%
2018
+34%
2019
+150%
2020
-24%
2021
-68%
2022
+73%
2023
+12%
2024
+35%
2025
-7%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
6 / 9年
穩定優於基準 (67%)
+ 2026 YTD：落後 (-7.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 239%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.98
市場上漲 10% 時 +19.8%
市場下跌 10% 時 -19.8%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±3.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 12% 目前 38% 最高 95%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-80.9%
回撤持續期間: 23 個月
2021-02-12 → 2022-12-28
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -80% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.25
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.2%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.75%
  • 📈長期績效明顯低於同類
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
  • 🎯年化落後基準 -22.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
49.5%
최대 단일 종목
9.74%
집중도(HHI)
373
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
26%Healthcare
Healthcare
26.3%
Technology
24.2%
Financial
15.0%
Consumer Cyclical
12.4%
Communication Services
9.5%
Industrials
5.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSLA TESLA INC
9.74%
#2 TEM TEM TEMPUS AI INC
5.36%
#3 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC
5.18%
#4 CRSP CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG
4.98%
#5 SHOP SHOPIFY INC
4.37%
#6 ROKU ROKU ROKU INC
4.33%
#7 HOOD ROBINHOOD MARKETS INC
4.30%
#8 COIN COINBASE GLOBAL INC
4.23%
#9 CRCL CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC
3.84%
#10 PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC
3.13%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKK보다 유리, ▼ 표시는 ARKK보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ARKK ARKK
ARK Innovation ETF0.75% $5.6B 48- -5.71% -5.55%
DYNF DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF0.26% ▲$38.3B ▲2290.80% - +19.40% ▲
THRO THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF0.57% ▲$6.4B ▲2450.26% - +15.91% ▲
JMEE JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF0.24% ▲$2.9B ▼6580.94% - +25.13% ▲
DFSU DFSU
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF0.15% ▲$2.2B ▼19400.83% - +15.63% ▲
PSC PSC
Principal U.S. Small-Cap ETF0.38% ▲$2.2B ▼4940.53% - +27.17% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKK보다 유리 · ▼ ARKK보다 불리
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ARKK 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ARKK 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ARKK 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
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常見問題

ARKK 是什麼類型的 ETF？

ARKK 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 ARK Invest 發行管理。

ARKK 投資了多少檔標的？

ARKK 總共持有 48 檔標的，AUM 約為 $5.6B。

ARKK 的 52 週最高價與最低價是多少？

ARKK 在過去 52 週最高為 $92.65，最低為 $62.94。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.