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CRCL
CRCL
Circle Internet Group Inc
7월 27일 2:38 PM ET (한국 7/28 03:38)
$62.36
+0.18 ▲ +0.29%

서클 인터넷 그룹즈(CRCL) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$15.5B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
8%
저점 +25% · 고점 -69%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Capital Markets· 以 3 軸為基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
前 18%
밸류에이션 ⓘ
前 25%
재무 안정 ⓘ
前 72%
Index ⓘ -P/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -0.63Insider Own ⓘ 25.08%Shs Outstand ⓘ 228.9MPerf Week ⓘ 3.14%
Market Cap ⓘ 15.50BForward P/E ⓘ 38.77EPS next Y ⓘ 78.01%Insider Trans ⓘ -4.13%Shs Float ⓘ 186.2MPerf Month ⓘ -12.14%
Enterprise Value ⓘ 14.00BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ 0.17Inst Own ⓘ 40.27%Short Float ⓘ 11.75%Perf Quarter ⓘ -37.65%
Income ⓘ -0.08BP/S ⓘ 5.42EPS this Y ⓘ 305.36%Inst Trans ⓘ 6.86%Short Ratio ⓘ 1.45Perf Half Y ⓘ -12.6%
Sales ⓘ 2.86BP/B ⓘ 4.51EPS next 5Y ⓘ -ROA ⓘ -0.11%Short Interest ⓘ 21.87MPerf YTD ⓘ -21.36%
Book/sh ⓘ 13.84P/C ⓘ 10.21EPS past 3/5Y ⓘ 56.37% -ROE ⓘ -2.98%52W High ⓘ -69.01% ($201.25)Perf Year ⓘ -67.7%
Cash/sh ⓘ 6.11P/FCF ⓘ 31.59Sales past 3/5Y ⓘ 52.66% -ROIC ⓘ -2.3%52W Low ⓘ 24.97% ($49.90)Perf 3Y ⓘ -
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ -233.85%Gross Margin ⓘ 4.98%Volatility(W/M) ⓘ 7.27% 7.84%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 4.89Sales Y/Y TTM ⓘ 51.46%Oper. Margin ⓘ -4.63%ATR (14) ⓘ 5.71Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.03EPS Q/Q ⓘ -28.82%Profit Margin ⓘ -2.76%RSI (14) ⓘ 41.2Recom ⓘ 2.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.03Sales Q/Q ⓘ 19.97%SMA20 ⓘ -4.5% ($65.3)Beta ⓘ 0.2Target Price ⓘ $121.88
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0Earnings ⓘ 2026/8/5SMA50 ⓘ -24.86% ($82.99)Rel Volume ⓘ 0.55Prev Close ⓘ $62.18
Employees ⓘ 1100LT Debt/Eq ⓘ 0EPS/Sales Surpr. ⓘ 8.08% -2.88%SMA200 ⓘ -32% ($91.71)Avg Volume(3M) ⓘ 15.09MPrice ⓘ $62.36
IPO ⓘ 2025/6/5Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 62950Volume ⓘ 8,296,570Change ⓘ 0.29%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $42M (YoY +101%) · 순이익 $55M (YoY -15%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Circle Internet Group Inc (CRCL) 投資分析

Circle Internet Group Inc 是怎樣的公司？

서클 인터넷 그룹즈(CRCL)
Financial · Capital Markets
市值 717 — 中型股

💵 這是一家全球性的穩定幣基礎設施企業，發行美元穩定幣、歐元穩定幣以及代幣化貨幣市場基金。該公司於2013年由 Jeremy Allaire 和 Sean Neville 共同創立，總部位於紐約，主要收益來源為美元穩定幣準備資產的運作收益。

進一步了解 Circle Internet Group Inc →
市值
$15.5B
約 21.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名717位
員工數1,100人
IPO2025/06/05
目前股價$62.36 ≈ 85,433원
NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +8.1% 매출 -2.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +161.6% 매출 +2.8%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-4.6%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
5.0%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 85.1% · 後 11%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-3.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-2.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
我的位置前 5%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 0.39
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.03
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 1.43
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 1.39
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$121.88
현재가 대비 +95.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+78.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+92.0%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $0.21 · 예상 $0.18 +18.6%
2026.02.25
상회
실적 $0.43 · 예상 $0.16 +165.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+305.4%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 0.2% · 頂尖
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+78.0%
우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 13.0% · 前 22%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+56.4%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 10.1% · 頂尖
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.0%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
미분류 대형주 中位數 18.7% · 前 49%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 84% 個百分點
CRCL -67.7% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-84.2%p
大幅落後於市場
相對同業排名
1年報酬率 同業最末位 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.0%p) 最高 (-69.0%p)
目前股價較低點高25.0%，較高點低69.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-54.9%
年化波動率
107.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間

目前股價 $62.36 位於均線($65.30) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -4.719 · Signal -5.837 · Hist 1.118。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間

RSI 41.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 26.0。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 中間
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
38.77倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 13.60倍 · 業界相對昂貴的後 10%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.51倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 4.17倍 · 接近業界平均
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.42倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 3.67倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
31.59倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 12.14倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析師目標價 （參考）
$121.88 相對於現價 +95.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -4.1% · 機構淨買超 +6.9% · 放空比例偏高 11.8% · 放空近90日增加 +0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-4.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 40.3%
機構參與度一般
Financial 대형주 中位數 77.0%
🧑‍💼 內部人士 25.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Financial 대형주 中位數 0.8%
👤 散戶投資者（估計） 34.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.8%
偏高
Financial 대형주 中位數 2.6%
近 90 日 📈 增加 +0.7%p
放空回轉天數
1.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 228.9M주
流通股（可交易） 186.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

CRCL 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
IBLC
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF
11.81%
$86M
DAPP
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF
6.60%
$246M
ARKF
ARKF
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
5.47%
$721M
FDIG
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF
4.83%
$256M
BWEB
BWEB
Bitwise Web3 ETF
4.44%
$6M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
CRCL CRCL 本檔
$15.5B- 4.5 ▼-2.98% ▼- +0.3%
BRK-A
$963.8B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +1.1%
BRK-B
$960.9B14.7 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.8%
JPM
$946.4B15.1 ▼2.7 ▼17.71% ▲1.81% ▼+0.9%
V
$670.3B31.3 ▼19.1 ▼59.8% ▲0.76% ▼+1.2%
MA
$476.8B31.2 ▼71.2 ▼232.56% ▲0.64% ▼+1.8%
產業平均-13.61.39.13%2.62%-
📊
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→

CRCL 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 CRCL 的衍生 ETF 共 7 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 追蹤 CRCL 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
CRCG
CRCG
Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF
+0.50%
$82M
CRCA
CRCA
ProShares Ultra CRCL
+0.00%
$79M
CCUP
CCUP
T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF
+0.72%
$28M
CRY
CRY
GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF
-1.84%
$1M
📉 反向型 1 當 CRCL 下跌時獲利（放空操作）
CRCD
CRCD
T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF
-0.65%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 2 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
CRCO
CRCO
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF
-0.32%
$18M
ICRC
ICRC
Bitwise CRCL Option Income Strategy ETF
-0.11%
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📖 公司介紹
서클 인터넷 그룹(CRCL) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
서클 인터넷 그룹(CRCL)은 달러·유로 스테이블코인 인프라를 운용하는 미국 라지캡 디지털 달러 기업으로, 미국 금리 사이클과 달러 스테이블코인 유통량에 매출·실적이 직접 연동되며, 결제·디지털 자산 관련주 흐름과 묶이는 주가 특성을 갖춘 종목입니다.
💼 近期業績分析
서클(CRCL) 2026년 1분기 실적 분석 — EPS 서프라이즈에도 매출 미스·비용 폭증으로 주가 급락
서클($CRCL) 1분기 EPS는 $0.43으로 컨센서스 $0.18을 139% 상회했지만, 매출은 $6.94억으로 시장 예상 $7.17억을 밑돌았습니다. USDC 유통량은 770억 달러(+28%)·온체인 거래액 21.5조 달러(+263%)로 폭발 성장했으나, 리저브 운용 수익률이 66bp 하락하고 IPO 이후 주식보상비 영향으로 영업비용이 76% 급증하면서 순이익은 15% 감소했습니다. 공식 분기 가이던스는 부재하며, 주가는 장 전 약 6.9% 급락했습니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

서클 인터넷 그룹즈(CRCL) 是什麼樣的公司？

서클 인터넷 그룹즈(CRCL) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。

CRCL的市值是多少？

CRCL的市值約為$15.5B，在同類股中排名第717。

CRCL 的 52 週最高價與最低價是多少？

CRCL 在過去 52 週最高為 $201.25，最低為 $49.90。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.