정규장
로그인 회원가입
HOOD
Robinhood Markets Inc
7월 27일 9:38 AM ET (한국 7/27 22:38)
$94.91
-6.67 ▼ -6.57%

로빈후드(HOOD) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$85.5B
미드캡
P/E
45.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +49% · 고점 -38%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Capital Markets
수익성 ⓘ
前 16%
성장 ⓘ
前 52%
밸류에이션 ⓘ
前 11%
재무 안정 ⓘ
前 44%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 45원 買進。過去 2년 年通常是 50원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
Index ⓘ S&P 500P/E ⓘ 45.9EPS (ttm) ⓘ 2.07Insider Own ⓘ 15.59%Shs Outstand ⓘ 791.1MPerf Week ⓘ -5.05%
Market Cap ⓘ 85.54BForward P/E ⓘ 35.08EPS next Y ⓘ 41.61%Insider Trans ⓘ -0.52%Shs Float ⓘ 760.8MPerf Month ⓘ -2.35%
Enterprise Value ⓘ 98.25BPEG ⓘ 2.04EPS next Q ⓘ 0.43Inst Own ⓘ 60.99%Short Float ⓘ 4.93%Perf Quarter ⓘ 13.61%
Income ⓘ 1.89BP/S ⓘ 18.41EPS this Y ⓘ -6.8%Inst Trans ⓘ -1.88%Short Ratio ⓘ 1.33Perf Half Y ⓘ -10.67%
Sales ⓘ 4.65BP/B ⓘ 9.18EPS next 5Y ⓘ 17.17%ROA ⓘ 5.19%Short Interest ⓘ 37.50MPerf YTD ⓘ -16.08%
Book/sh ⓘ 10.34P/C ⓘ 16.79EPS past 3/5Y ⓘ - 259.78%ROE ⓘ 21.92%52W High ⓘ -38.31% ($153.86)Perf Year ⓘ -6.89%
Cash/sh ⓘ 5.65P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 48.27% 36.27%ROIC ⓘ 19.88%52W Low ⓘ 49.43% ($63.51)Perf 3Y ⓘ 644.98%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 46EPS Y/Y TTM ⓘ 17.91%Gross Margin ⓘ 94.92%Volatility(W/M) ⓘ 4.87% 5.93%Perf 5Y ⓘ -
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 21.14Sales Y/Y TTM ⓘ 41.76%Oper. Margin ⓘ 44.05%ATR (14) ⓘ 6.59Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.22EPS Q/Q ⓘ 2.33%Profit Margin ⓘ 40.74%RSI (14) ⓘ 42.43Recom ⓘ 1.71
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 1.22Sales Q/Q ⓘ 15.22%SMA20 ⓘ -11.49% ($107.23)Beta ⓘ 2.33Target Price ⓘ $125.11
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 1.87Earnings ⓘ 2026/7/29SMA50 ⓘ -0.44% ($95.33)Rel Volume ⓘ 0.82Prev Close ⓘ $101.58
Employees ⓘ 2900LT Debt/Eq ⓘ 0.02EPS/Sales Surpr. ⓘ -1.38% -6.37%SMA200 ⓘ -5.73% ($100.68)Avg Volume(3M) ⓘ 28.26MPrice ⓘ $94.91
IPO ⓘ 2021/7/29Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 194483Volume ⓘ 23,095,734Change ⓘ -6.57%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.1B (YoY +15%) · 순이익 $350M (YoY +4%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Robinhood Markets Inc (HOOD) 投資分析

Robinhood Markets Inc 是怎樣的公司？

로빈후드(HOOD) 초고성장주
Financial · Capital Markets
市值 TOP 193 — 大型股

📱 Robinhood Markets 是一家以行動優先的數位證券與加密貨幣交易平台營運商，為美國金融科技公司。該公司以免手續費股票交易迅速吸引千禧世代與 Z 世代的個人投資人，並持續拓展業務版圖，涵蓋選擇權、加密貨幣、預測市場，以及訂閱制會員服務（Gold）。

進一步了解 Robinhood Markets Inc →
市值
$85.5B
約 117 兆韓元
⚖️ 三星電子的 29%
市值排名193位
員工數2,900人
IPO2021/07/29
目前股價$94.91 ≈ 130,027원
📌 S&P 500 · NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.43
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS -1.4% 매출 -6.4%

賺錢能力如何？

獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
44.0%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 21.9% · 前 25%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
40.7%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 11.8% · 前 9%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
94.9%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 85.1% · 前 14%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
21.9%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Financial 대형주 中位數 12.6% · 前 19%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.2%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Financial 대형주 中位數 1.5% · 前 21%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
19.9%
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Financial 대형주 中位數 7.1% · 前 8%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.87
✓ 負債偏高
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 0.39
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.22
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 1.43
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.22
✓ 양호
我的位置中間
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 1.39
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$125.11
현재가 대비 +31.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
35.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.04
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+17.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-2.0%
평균 서프라이즈
2026.04.28
하회
실적 $0.38 · 예상 $0.39 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-6.8%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 10%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+41.6%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 前 35%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+17.2%
부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 後 18%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+259.8%
우수
我的位置前 5%
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 頂尖
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+36.3%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 前 38%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.2%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 後 31%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

近 1 年落後大盤 23% 個百分點
HOOD -6.9% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-23.4%p
落後於 市場
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後43%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-49.4%p) 最高 (-38.3%p)
目前股價較低點高49.4%，較高點低38.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.2%
年化波動率
75.9%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間

目前股價 $94.91 位於均線($107.24) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.088 · Signal 3.447 · Hist -2.359。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間

RSI 42.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 偏貴
🧾 相對營收 偏貴
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
45.90倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 17.34倍 · 業界相對昂貴的後 12%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
35.08倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 13.60倍 · 業界相對昂貴的後 13%
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
9.18倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 4.17倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
18.41倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 대형주 中位數 3.67倍 · 業界相對昂貴的後 20%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
46.00倍
✓ 偏貴
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Capital Markets 中位數 11.11倍 · 業界相對昂貴的後 10%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
分析師目標價 （參考）
$125.11 相對於現價 +31.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets

股東組成有哪些？

資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構淨賣超 -1.9% · 放空壓力偏低 4.9% · 放空近90日增加 +1.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.0%
機構持股比例適中
Financial 대형주 中位數 77.0%
🧑‍💼 內部人士 15.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
Financial 대형주 中位數 0.8%
👤 散戶投資者（估計） 23.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.9%
偏低 — 做空押注力量弱
Financial 대형주 中位數 2.6%
近 90 日 📈 增加 +1.0%p
放空回轉天數
1.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 791.1M주
流通股（可交易） 760.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

HOOD 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
CRPT
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
6.99%
$88M
LMBO
LMBO
Direxion Daily Crypto Industry Bull 2X ETF
6.58%
$6M
BLOX
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
5.06%
$311M
IVRS
IVRS
iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF
4.69%
$8M
ARKW
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
4.64%
$1.6B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
HOOD 本檔
$85.5B45.9 ▼9.2 ▼21.92% ▲- -6.6%
BRK-A
$963.8B14.8 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +1.1%
BRK-B
$960.9B14.7 ▼1.5 ▼10.49% ▲- +0.8%
JPM
$946.4B15.1 ▼2.7 ▼17.71% ▲1.81% ▼+0.9%
V
$670.3B31.3 ▼19.1 ▼59.8% ▲0.76% ▼+1.2%
MA
$476.8B31.2 ▼71.2 ▼232.56% ▲0.64% ▼+1.8%
產業平均-13.61.39.13%2.62%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

HOOD 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 HOOD 的衍生 ETF 共 9 檔 (槓桿型 6 · 反向型 1 · 掩護性買權 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 6 追蹤 HOOD 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
HOOW
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF
-8.05%
$121M
ROBN
ROBN
T-Rex 2X Long HOOD Daily Target ETF
-13.09%
$112M
HOOG
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-13.53%
$69M
HOOX
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
-13.45%
$15M
HODU
HODU
Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF
-13.28%
$12M
HOYY
HOYY
GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF
-3.84%
$7M
📉 反向型 1 當 HOOD 下跌時獲利（放空操作）
HOOZ
HOOZ
Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF
+12.94%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 2 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
HOOY
HOOY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
-5.90%
$139M
AHD
AHD
GraniteShares Autocallable HOOD ETF
-0.12%
$1M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📖 公司介紹
로빈후드 마켓츠(HOOD) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
로빈후드 마켓츠(HOOD)는 모바일 무수수료 거래 기반의 디지털 증권·암호화폐 플랫폼 핀테크 기업으로, 옵션·Gold 구독·예측 시장 매출 다각화와 자본 환원 정책이 HOOD 주가·전망·실적·관련주 측면에서 함께 주목됩니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

로빈후드(HOOD) 是什麼樣的公司？

로빈후드(HOOD) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。

HOOD的市值是多少？

HOOD的市值約為$85.5B，在同類股中排名第193。

HOOD的本益比是多少？

HOOD的本益比約為45.9倍，可與Financial類股平均進行比較以判斷其估值。

HOOD 的 52 週最高價與最低價是多少？

HOOD 在過去 52 週最高為 $153.86，最低為 $63.51。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.