ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
7월 28일 2:06 PM ET (한국 7/29 03:06)
$41.92
-0.41 ▼ -0.97%
ALAI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.58%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$459M
약 6285억원
持有標的
72個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 35.48% | Total Holdings | 72 | Perf Week | -2.6% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $459M | Perf Month | -5.15% |
| Expense | 0.58% | NAV | $42.38 | Return% 5Y | - | 52W High | -10.58% | Perf Quarter | 5.57% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 35.91% | Perf Half Y | 14.9% |
| Flows% 1M | 10.8% | Flows% YTD | 33.83% | Return% SI | 39.58% | Volatility(W/M) | 2.16% 2.51% | Perf YTD | 16.09% |
| SMA20 | -4.97% | SMA50 | -5.21% | SMA200 | 9.52% | RSI (14) | 40.04 | Beta | 1.94 |
| IPO | 2024/4/5 | Prev Close | $42.33 | Perf Year | 32.87% | Avg Volume | 0.09M | Price | $41.92 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) 投資分析
ETF 概覽
Alger AI Enablers & Adopters ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.
Alger AI Enablers & Adopters ETF 以長期資本增值為目標。在一般情況下，本基金會將其淨資產（包含為投資目的而借入之款項）的至少 80%，投資於基金管理公司認定具有可觀成長潛力、且專注於人工智慧（AI）技術之開發、採納與應用的所有市值規模之企業股票。本基金屬於非分散投資基金。
📘 ALAI ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitytechnologydisruptive
- 규모
- $459M 약 6285억원
- 운용사
- Alger
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.58%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.58%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$580K
相較類別平均,每年多付 $180K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.53%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.51%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.50%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$135.5M
→
累計報酬
+$35.5M
年化平均 +35.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +35.48%
상위 25%年化領先基準指數 17.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年4月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-04-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ALAI · 僅股價 ALAI · 股價 + 累計配息 ALAI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ALAI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
160%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%1.94
市場上漲 10% 時 +19.4%
市場下跌 10% 時 -19.4%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.51%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-29.4%
2024-04-08 最差 -20% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.25
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +17.7%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
59개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (47%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
59개
상위 10개 비중
60.1%
최대 단일 종목
14.69%
집중도(HHI)
508
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 46.7%
Communication Services 12.5%
Consumer Cyclical 12.3%
Healthcare 3.0%
Industrials 2.7%
Financial 2.6%
Utilities 1.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ALAI보다 유리, ▼ 표시는 ALAI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAI | Alger AI Enablers & Adopters ETF | 0.58% | $459M | 72 | - | +16.09% | +32.87% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $38.3B ▲ | 229 | 0.80% | - | +19.40% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $6.4B ▲ | 245 | 0.26% | - | +15.91% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% ▼ | $5.6B ▲ | 48 | - | - | -5.55% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.9B ▲ | 658 | 0.94% | - | +25.13% ▼ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.2B ▲ | 1940 | 0.83% | - | +15.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ALAI보다 유리 · ▼ ALAI보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 ALAI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ALAI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ALAI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
常見問題
ALAI 是什麼類型的 ETF？
ALAI 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Alger 發行管理。
ALAI 投資了多少檔標的？
ALAI 總共持有 72 檔標的，AUM 約為 $459M。
ALAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALAI 在過去 52 週最高為 $46.88，最低為 $30.84。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.