MPWR
Monolithic Power System Inc
7월 27일 11:48 AM ET (한국 7/28 24:48)
$1333.81
-63.34 ▼ -4.53%
모노리스 파워 시스템(MPWR) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$65.5B
미드캡
P/E
96.1
고평가 구간
배당수익률
0.59%
52주 위치
62%
저점 +90% · 고점 -22%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 27%
성장 前 14%
밸류에이션 前 30%
재무 안정 前 61%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 96원 買進。過去 5년 年通常是 66원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 96.1 | EPS (ttm) | 13.88 | Insider Own | 3.55% | Shs Outstand | 49.1M | Perf Week | 1.66% |
| Market Cap | 65.53B | Forward P/E | 43.58 | EPS next Y | 26.65% | Insider Trans | -19.3% | Shs Float | 47.4M | Perf Month | -7.05% |
| Enterprise Value | 64.18B | PEG | 1.69 | EPS next Q | 5.87 | Inst Own | 99.55% | Short Float | 4.67% | Perf Quarter | -16.23% |
| Income | 0.68B | P/S | 22.16 | EPS this Y | 35.99% | Inst Trans | -3.5% | Short Ratio | 2.48 | Perf Half Y | 23.88% |
| Sales | 2.96B | P/B | 17.82 | EPS next 5Y | 25.8% | ROA | 16.36% | Short Interest | 2.21M | Perf YTD | 47.16% |
| Book/sh | 74.85 | P/C | 47.93 | EPS past 3/5Y | 12.44% 29.77% | ROE | 19.45% | 52W High | -22.19% ($1714.09) | Perf Year | 87.07% |
| Cash/sh | 27.83 | P/FCF | 104.09 | Sales past 3/5Y | 15.86% 27% | ROIC | 18.27% | 52W Low | 89.85% ($702.56) | Perf 3Y | 150.14% |
| Dividend Est. | $7.83 (0.59%) | EV/EBITDA | 74.88 | EPS Y/Y TTM | -63.09% | Gross Margin | 55.18% | Volatility(W/M) | 4.76% 5.2% | Perf 5Y | 221.97% |
| Dividend TTM | 7.12 | EV/Sales | 21.7 | Sales Y/Y TTM | 23.9% | Oper. Margin | 27.09% | ATR (14) | 84.82 | Perf 10Y | 1750.46% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 3.52 | EPS Q/Q | 40.8% | Profit Margin | 22.84% | RSI (14) | 45.54 | Recom | 1.76 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 27.65% 25.55% | Current Ratio | 4.79 | Sales Q/Q | 26.14% | SMA20 | -0.35% ($1338.49) | Beta | 1.69 | Target Price | $1800 |
| Payout | 48.5% | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -9.2% ($1468.95) | Rel Volume | 0.9 | Prev Close | $1397.15 |
| Employees | 4501 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 4.1% 2.85% | SMA200 | 10.99% ($1201.74) | Avg Volume(3M) | 0.89M | Price | $1333.81 |
| IPO | 2004/11/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 29999 | Volume | 805,206 | Change | -4.53% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $804M (YoY +26%) · 순이익 $193M (YoY +43%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Monolithic Power System Inc (MPWR) 投資分析
Monolithic Power System Inc 是怎樣的公司？
모노리스 파워 시스템(MPWR) 성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 260 — 大型股
⚡ 全球領先的 fabless 功率半導體企業，設計並供應用於人工智慧伺服器、資料中心、通訊、汽車及工業功率管理的類比 IC。成立於 1997 年，總部位於美國華盛頓州柯克蘭（Kirkland），為 fabless 企業，核心特色在於單晶片整合設計與高效率功率轉換技術。
進一步了解 Monolithic Power System Inc →市值
$65.5B
約 89.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 23%
市值排名260位
員工數4,501人
IPO2004/11/19
目前股價$1333.81 ≈ 1,827,320원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $5.87
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $2
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.1% 매출 +2.9%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
27.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
22.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
16.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
4.79
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.52
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$1800.00
현재가 대비 +35.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.58배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.69
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+26.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+25.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+2.6%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $5.10 · 예상 $4.90 +4.1%
2026.02.05
상회
실적 $4.79 · 예상 $4.74 +1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+36.0%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+25.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+12.4%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+29.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+27.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.1%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 154% 個百分點
MPWR +222.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+154.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+94.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+70.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+52.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（39%） 以15家公司為基準
1年報酬率 中下位（後46%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-89.8%p) 最高 (-22.2%p)
目前股價較低點高89.8%，較高點低22.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.7%
年化波動率
59.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $1333.81 位於均線($1338.24) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -26.630 · Signal -38.211 · Hist 11.582。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 45.6（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 54.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
96.10倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
43.58倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
17.82倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
22.16倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
74.88倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
104.09倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$1800.00 相對於現價 +35.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -19.3% · 機構淨賣超 -3.5% · 放空壓力偏低 4.7%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-19.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.7%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.1M주
流通股（可交易） 47.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MPWR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.59%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.59%
產業平均 1.11%
每股股利
$7.83
以年度為基準
配息率
49%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
25.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80 +0.0%
2016
$0.80 +0.0%
2017
$1.20 +50.0%
2018
$1.60 +33.3%
2019
$2.00 +25.0%
2020
$2.40 +20.0%
2021
$3.00 +25.0%
2022
$4.00 +33.3%
2023
$5.00 +25.0%
2024
$6.24 +24.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 49건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$2.00
—
0.75%
2025-12-31
$1.56
—
0.83%
2025-09-30
$1.56
—
0.78%
2025-06-30
$1.56
—
0.77%
2025-03-31
$1.56
—
0.92%
2024-12-31
$1.25
—
0.85%
2024-09-30
$1.25
—
0.51%
2024-06-28
$1.25
—
0.67%
2024-03-27
$1.25
—
0.78%
2023-12-28
$1.00
—
0.75%
2023-09-28
$1.00
—
1.00%
2023-06-29
$1.00
—
0.79%
2023-03-30
$1.00
—
0.80%
2022-12-29
$0.750
—
1.02%
2022-09-29
$0.750
—
0.94%
2022-06-29
$0.750
—
0.84%
2022-03-30
$0.750
—
0.64%
2021-12-30
$0.600
—
0.59%
2021-09-29
$0.600
—
0.58%
2021-06-29
$0.600
—
0.72%
2021-03-30
$0.600
—
0.76%
2020-12-30
$0.500
—
0.55%
2020-09-29
$0.500
—
0.69%
2020-06-29
$0.500
—
0.78%
2020-03-30
$0.500
—
1.03%
2019-12-30
$0.400
—
0.90%
2019-09-27
$0.400
—
1.15%
2019-06-27
$0.400
—
1.28%
2019-03-28
$0.400
—
1.19%
2018-12-28
$0.300
—
1.22%
2018-09-27
$0.300
—
1.03%
2018-06-28
$0.300
—
0.89%
2018-03-28
$0.300
—
0.97%
2017-12-28
$0.200
—
0.88%
2017-09-28
$0.200
—
0.94%
2017-06-28
$0.200
—
1.01%
2017-03-29
$0.200
—
1.09%
2016-12-28
$0.200
—
1.20%
2016-09-28
$0.200
—
1.01%
2016-06-28
$0.200
—
1.21%
2016-03-29
$0.200
—
1.29%
2015-12-29
$0.200
—
1.46%
2015-09-28
$0.200
—
1.52%
2015-06-26
$0.200
—
1.62%
2015-03-27
$0.200
—
1.23%
2014-12-29
$0.150
—
0.90%
2014-09-26
$0.150
—
0.67%
2014-06-26
$0.150
—
0.36%
2012-12-19
$1.00
—
4.65%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,990원
5년 누적 (세후) 4.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.55% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR 本檔 | $65.5B | 96.1 ▼ | 17.8 ▼ | 19.45% ▲ | 0.59% ▼ | -4.5% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MPWR 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MPWR 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 MPWR 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
모노리스 파워 시스템(MPWR) 是什麼樣的公司？
모노리스 파워 시스템(MPWR) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
MPWR的市值是多少？
MPWR的市值約為$65.5B，在同類股中排名第260。
MPWR有發放股利嗎？
MPWR的股息殖利率約為0.59%，年股利為$7.83。
MPWR的本益比是多少？
MPWR的本益比約為96.1倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
MPWR 的 52 週最高價與最低價是多少？
MPWR 在過去 52 週最高為 $1714.09，最低為 $702.56。
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